Strategie operative Following the Big Boys

[jonathantpa]

In questo spazio andremo a studiare e discutere della lettura del mercato e degli ordini in esso presenti, per tentare di entrare in "gioco" dalla parte dei Big Boys ossia quegli operatori che, disponendo di una elevatissima liquidità, possono provocare degli importanti movimenti

Per iniziare in questa discussione andremo a parlare di:

1) Come selezionare gli swing
2) Come definire i livelli da tenere in considerazione
3) Quali livelli sono più importanti e perché
4) Da livello a zona
5) Osservare i time frame
6) Trappole per orsi e tori
7) Dinamiche dei professionisti
8) Setup, Entrate, Gestione, Uscita da un trade

Tutti gli argomenti trattati in questa discussione sono frutto di concetti indispensabili per far trading che vi vengono proposti nel nostro sito sia gratuitamente che sottoscrivendo un abbonamento TradingProAcademy | Coach ,Corsi di trading, Forex e Borsa!

Le regole da seguire in questa discussione sono:

1) Ogni commento od interevento è ben accetto purchè costruttivo
2) Se si vogliono porgere delle domande bisogna allegare un grafico
3) L'essere esaustivi e dettagliati nella propria esposizione qui è un pregio

 

[jonathantpa]

Il primo concetto che dobbiamo comprende per seguire con profitto le orme dei big boys è che le entrate di questi operatori sono enormi. Proprio per questo motivo hanno necessità di una fortissima liquidità per vedere i loro ordini immessi nel mercato.


Come ottengono questa liquidità?

La creano artificialmente utilizzando come "carburante" per i loro trades i "retail trader" ossia gli operatori che operano senza le dovute conoscenze.

Immaginate di trovarvi a dover vendere svariate decine di milioni proprio su di un livello che tutti percepiscono come una resistenza, cosa fareste?

Non so cosa fareste voi ma so che questi operatori frazionano le loro entrate!
Creano una sorta di griglia di ingressi in vendita ed in acquisto proprio sulla resistenza creando così la giustà liquidità in acquisto per far passare il prezzo oltre e dare l'idea di un breackout della resistenza stessa. In questo momento scattano anche gli stop loss di tutti i trader che hanno posizioni short e che hanno piazzato il loro stop ( come di consueto ) proprio sopra la resistenza, tutto questo crea ulteriore liquidità per un buy. Ora tutti i trader che aspettavano un breackout sono dentro e tutti gli stop dei trader in vendita sono scattati ( stop loss di una posizione sell=buy), ora i big boys possono liquidare tutte le piccole posizioni in acquisto che avevano prodotto questo scenario ed iniziare la vendita forte che volevano sin dall'inizio, tutti i trader che avevano comprato sul breakout ora sono intrappolati e le loro posizioni in acquisto iniziano a prendere gli stop loss ( stop di un buy=sell) dando ulteriore liquidità ai big boys e generando un forte sell-off.
Alla fine di questa "storia" da che parte vorreste essere?

I supporti e le resistenze, la formazione degli swing, le reazioni del prezzo sui livelli, le candele di price action,
Cosa hanno in comune tutti questi aspetti del mercato?
Sono le tracce dei Big boys!

H1


H4


D1


Un pò di esempi di quello di cui andremo a discutere

 

[jonathantpa]

Selezione ed analisi degli swing

Nella ricerca dei punti di swing occorre tener conto di qualche fattore per poter avere dei criteri di selezione affidabili:

1) Swing profondo nato da un movimento con un buon momentum
2) Preferibilmente con una ripartenza forte dallo swing stesso
3) In assoluto meno tempo il prezzo passa nei pressi del livello definito dallo swing e più si allontanerà da esso, migliore per noi sarà il livello stesso
4) Al contrario di quanto spesso avrete sentito, più volte un livello definito da uno swing principale verrà toccato minori probabilità di successo avremo


Utilizziamo a titolo di esempio questo grafico di UsdJpy mettendo in evidenza gli swing principali ossia quelli dove ci aspetteremo delle reazioni consistenti da parte dei big boys e di conseguenza dei movimenti più estesi. Noterete poi come anche gli swing minori siano importanti in quanto se combinati molto spesso vanno a formare delle zone di supporto e resistenza molto importanti



Detto questo quello che a noi realmente interessa è trovare dei livelli tramite gli swing principali, dei livelli che siano chiari e ben visibili da tutti, su questi livelli attenderemo le trappole e la raccolta di liquidità dei big boys per tentare di prendere parte alla corsa.

I livelli identificati sul grafico D1 saranno sicuramente definiti come principali ed avranno maggior validità, gli swing identificati sul grafico H4 andranno a formare dei livelli comunque importanti sia per la gestione del trade che a livello operativo qualora ve ne fosse occasione.



Molto importante è la ricerca di confluenze, quando un livello è definito importante da più di un elemento , che sia uno swing importante in accordo con un livello di fibonacci o con un touch di una media mobile o una trend line, allora quel livello avrà una importanza maggiore e lo terremo seriamente in considerazione

 

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[jonathantpa]

Un pò di grafici per iniziare a capire come osservare alcuni livelli e che tipo di "action" attendiamo sui questi livelli

 

[jonathantpa]

Leggere quando le mani forti si preparano a raccogliere liquidità di certo non è semplice ma con la giusta esperienza è un lavoro fattibile è molto remunerativo, posto ora 2 grafici, il primo al momento della decisione ed il secondo al raggiungimento del primo target. E' un trade fatto ora su GbpUsd



Nel primo grafico vedete come al superamento del livello i big boys vanno ad intrappolare tutti i breakout traders per poi riportare il prezzo sotto il livello, ora però al nuovo test del livello il prezzo va a chiudere sopra indicandoci la volontà di ricercare ulteriore liquidità cosa che avviene con la candela con la lunga coda, dopo di questa il prezzo inizia la corsa la ribasso toccando al pip il nostro primo target

 

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Domani sera ore 21 webinar gratuito, argomento: Imparare a leggere il prezzo, livelli statici e strutture di mercato

Per partecipare scrivete il vostro nick a questa mail: info@tradingproacademy.it

 

[jonathantpa]

Ecco una situazione che cerchiamo,
Un punto di swing che ha generato una forte presa di posizione di compratori o venditori, il prezzo che arriva con buona forza verso il livello ma avvicinandosi inizia a perder forza ( chiusure sempre più deboli ). Questo è un buon scenario, ora bisognerà osservare come i big vorranno muoversi su questo livello e poi selezionare la modalità di ingresso migliore.

 

[jonathantpa]

Posto il link per partecipare al nostro Webinar gratuito ore 21​

https://anymeeting.com/971-903-001

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Ecco una situazione che cerchiamo,
Un punto di swing che ha generato una forte presa di posizione di compratori o venditori, il prezzo che arriva con buona forza verso il livello ma avvicinandosi inizia a perder forza ( chiusure sempre più deboli ). Questo è un buon scenario, ora bisognerà osservare come i big vorranno muoversi su questo livello e poi selezionare la modalità di ingresso migliore.

La reazione al livello c'è stata, vediamo se ci darà delle possibilità