Certificati di investimento - Cap. 1 (8 lettori)

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NoWay

It's time to play the game
Permettimi un suggerimento: antenne drittissime.
Più che altro molti danno quasi per scontato un adc se dovesse saltare la fusione con bpm, ed in tal caso sai già come si comporta la simpatica emittente

Oggi la banca stava per fare -15% :help:

Già da un po' ho puntato sulla fusione (sotto diversi aspetti... poi magari ve li racconterò)... ormai si vanno a vedere le carte...
 

NoWay

It's time to play the game
oggi mio malgrado sono stato protagonista di un caso particolare che ora vi espongo:
il giorno 8/3/2016 ho acquistato il FR0013039591 ed essendo il 9/3/16 la ex date, mi aspettavo la cedola, non vedendola ho interpellato FINECO questa la risposta:
la informiamo che sullo strumento BASKET/EXANE non aveva diritto
al pagamento del coupon del certificate in quanto l' acquisto è
stato effettuato in data 8.03 con data valuta il 10 marzo (t+2 =
10 marzo).

La record date era il 09/03.
Chiedo a quelli più bravi di me ( magari LEON) è esatto quello che mi dicono?
grazie come sempre per la gentilezza

Nel Calendario Cedole & Rimborso Anticipato della Brochure si legge 8 Marzo come Data a partire dalla quale non si ha diritto alla cedola...
(se condizione soddisfatta)
 

NoWay

It's time to play the game
Certificato del giorno:

Leverage Swift Exane su Gold Basket FREXA0000242

Valori Iniziali:

- AGNICO EAGLE MINES LTD 34,065
- BARRICK GOLD CORP 13,635
- DETOUR GOLD CORP 20,515
- EVOLUTION MINING LTD 1,6875
- FRANCO-NEVADA CORP 57,84
- GOLDCORP INC 15,045
- NEWCREST MINING LTD 16,91
- NEWMONT MINING CORP 26,19
- NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,775
- SILVER WHEATON CORP 15,985
- TAHOE RESSOURCES INC 9,355

09/06/2016 Scadenza Anticipata con Rimborso 120% se Basket > 115% Valore Iniziale
09/09/2016 Scadenza Anticipata con Rimborso 120% se Basket > 115% Valore Iniziale
09/12/2016 Scadenza Anticipata con Rimborso 120% se Basket > 115% Valore Iniziale
09/03/2017 Scadenza Anticipata con Rimborso 120% se Basket > 115% Valore Iniziale
09/06/2017 Scadenza Anticipata con Rimborso 120% se Basket > 115% Valore Iniziale
11/09/2017 Scadenza Anticipata con Rimborso 120% se Basket > 115% Valore Iniziale
11/12/2017 Scadenza Anticipata con Rimborso 120% se Basket > 115% Valore Iniziale
09/03/2018 Scadenza Finale con 2 Possibilità:
- Rimborso 100% + 133% Performance Basket se Basket > Valore Iniziale
- Rimborso Commisurato alla Performance del Basket rispetto al Valore Iniziale se Basket < Valore Iniziale

https://www.exane.com/italiancertificate/publications/document/stWevcBC26k.do
 

NoWay

It's time to play the game
Mica male...

Generali Ass.: Cda proporrà cedola 0,72 euro/azione (+20% a/a)

MILANO (MF-DJ)--In occasione della prossima assemblea degli azionisti, il Cda delle Generali proporrà ai soci la distribuzione di un dividendo unitario di 0,72 euro.

La cedola, si legge in una nota della compagnia triestina, è in crescita del 20% rispetto agli 0,6 euro/azione corrisposti per l'esercizio 2014.
 

NoWay

It's time to play the game
Invece questa brutta (almeno per me)...

B.Popolare/B.P.Milano: nozze quasi al capolinea (MF)

MILANO (MF-DJ)--Anche se a Milano banchieri, advisor e consulenti legali hanno lavorato fino a notte fonda, la fusione tra Bpm e Banco Popolare è ormai a un passo dal flop.

A decretarlo, scrive MF, sono stati Bce, i soci di Piazza Meda e i mercati che ieri hanno penalizzato entrambi i titoli con un ribasso rispettivamente del 5,56% (B.P.Milano) e del 14,19% (B.Popolare).

In una lettera arrivata mercoledì sera, Francoforte avrebbe ribadito ai vertici delle due banche le severe condizioni già indicate durante l'incontro della scorsa settimana: governance asciutta senza ridondanze e smaltimento rapido dei non performing loan in portafoglio per raggiungere un rapporto crediti dubbi netti/impieghi sotto il 21%.

Una posizione che di fatto vanificherebbe anche i piccoli progressi fatti nelle scorse settimane, come la possibilità di avere una Bpm autonoma per tre anni per dare rappresentanza all'anima milanese del nuovo gruppo. Dal punto di vista di Francoforte starà al nuovo gruppo individuare le strategie per raggiungere questi obiettivi, anche se la prospettiva di un aumento di capitale stimato dagli analisti intorno a 1,5 miliardi è concreta.
 

leon3037

Forumer storico
Per chiarezza puoi vedere qui
daterilevamento
Ma il 9/3 è record date o ex date?
nel primo caso (record date) dovevi aver acquistato il certificato 2 giorni lavorativi prima(7/3) e quindi non ti spetta.
Nel secondo caso (ex date) è sufficiente acquistare il certificato il giorno prima (8/3), in questo caso ti aspetta la cedola.
Comunque sia in fineco hanno sbagliato, visto che conta SOLO il giorno di acquisto e NON la valuta dell'operazione (il t+2 non centra nulla).
Questa è la regola generale,poi va verificato se ci sono eccezioni...

confermo tutto...Serghei dovevi acquistarlo il 7...l'8 mattina lo hai già preso senza la cedola che nel frattempo era stata staccata in apertura. Per precisione, Paolo, il T+2 c'entra eccome ed è la spiegazione a quello che scrivi qua

"nel primo caso (record date) dovevi aver acquistato il certificato 2 giorni lavorativi prima(7/3) e quindi non ti spetta."

comprando il 7 va in valuta il 9, quindi dopo la record date, che è il giorno in cui l'emittente verifica chi è il titolare ( che poi non lo verifica l'emittente a essere ulteriormente precisi, ma questo è irrilevante)

:)
 
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