aggiornamento ADI

[giomf]

I soliti (Nextra ed Azimut, in primis, ma Ing e Fideuram subito a ruota) non hanno aggiornato i Nav.

ALAN dice : ""Su questo punto vi sono differenze tra ADI ed ADM,

lo storico di ADM contemplando le Sicav ha un calendario diverso, nelle giornate come oggi NX viene messa, anche se con il Nav vecchio ""
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Riepilogando e cercando di chiarire bene...se ho ben capito....oggi NX non ha aggiornato ..
1) - noi (potremmo usare la query o no, ammettiamo che aggiorniamo a mano..)...dovremmo mettere nella casella del 05-12 i nav già inseriti nella casella del 04-12 (in pratica ripetuti...) .....è giusto ?
2) - domani sera (09-12) NX sicuramente aggiornerà e ci darà quali nav
...quelli relativi al 08-12 ? ....e li inseriremo....giusto...?
(non credo che ci darà più quelli relativi al 05-12...e questi quindi
praticamente scompaiono prima ancora di essere resi noti e non
verranno mai inseriti..)

grazie per il chiarimento

 

[alan1]

In ADI lo storico è stato inserito sulla base dei dati forniti da NX, ovvero con le loro date.

In ADM invece sono stati inseriti tutti i giorni lavorativi, compresi quindi quelli in cui in Italia si è fatto festa.

Pertanto ieri in ADM abbiamo inserito i Nav del 5, anche se uguali a quelli del 4,
in ADI non andrebbero messi per mantenere la filosofia iniziale.

Sia chiaro che la differenza è minima e riguarda l'eventuale diverso comportamento del TS.

 

[ginus]

Non so se sia corretto Alan, perchè Nextra pubblicherà oggi le quote relative al 5/12, mentre salterà domani quelle relative al 8/12 in quanto festivo, passando direttamente al 9/12.

Quindi sarebbe più opportuno che la quota del 5/12 resti quella ufficiale e si modifichi quella dell'8/12 mettendola uguale al 5/12

?

 

[alan1]

Non so se sia corretto Alan, perchè Nextra pubblicherà oggi le quote relative al 5/12, mentre salterà domani quelle relative al 8/12 in quanto festivo, passando direttamente al 9/12.

Quindi sarebbe più opportuno che la quota del 5/12 resti quella ufficiale e si modifichi quella dell'8/12 mettendola uguale al 5/12

?

Non è questione di essere corretti o meno,
ma di essere coerenti con lo storico.

In ADI lo storico è con le date ufficiali, pertanto dovremo inserire i Nav quando li fornisce NX e non inserire nulla negli altri giorni,
se poi è l'8 o il 5 non cambia nulla, il TS non si accorge della data.

In ADM invece viene impostata la data comunque, pertanto si avrà un giorno uguale alla copia del giorno prima (per NX), poi se arriva il Nav in ritardo viene inserito in ritardo (ovvero se il 9 arriva il 5 lo si metterà nell'8),
è un errore accettato e previsto nello storico.