ETF Aiuto calcolo Ritenuta delta NAV !!

[Schines]

vorrei porvi una domanda.....
come si calcola la Rit. delta NAV su un ETF?

Esempio pratico:
acquistato 39 pezzi ETF XBRMIB il 22/05/2009 a 54,7
venduto 39 pezzi ETF XBRMIB il 25/05/2009 a 55,39

il NAV al 22/05/2009 era a 54,77
il NAV al 25/05/2009 era a 54,95

com'è la formula per calcolare la Rit. delta NAV?
quanto vi torna secondo i vostri calcoli?
poi vi posto quella che mi ha tolto Directa....

 

[Pek]

vorrei porvi una domanda.....
come si calcola la Rit. delta NAV su un ETF?

Esempio pratico:
acquistato 39 pezzi ETF XBRMIB il 22/05/2009 a 54,7
venduto 39 pezzi ETF XBRMIB il 25/05/2009 a 55,39

il NAV al 22/05/2009 era a 54,77
il NAV al 25/05/2009 era a 54,95

com'è la formula per calcolare la Rit. delta NAV?
quanto vi torna secondo i vostri calcoli?
poi vi posto quella che mi ha tolto Directa....

L'ho vista e non torna
Scrivi a Directa di fornirti i NAV usati (data e valore)

 

[Schines]

L'ho vista e non torna
Scrivi a Directa di fornirti i NAV usati (data e valore)

scusa come fai a dire che non torna che ancora non ho postato la ritenuta che mi ha fatto Directa?

 

[Pek]

scusa come fai a dire che non torna che ancora non ho postato la ritenuta che mi ha fatto Directa?

l'hai postata ieri su FOL

 

[Schines]

l'hai postata ieri su FOL

ok

senti con i valori di NAV che ho preso da sito borsaitaliana, quando dovrebbe venire?

e poi, ma questa benedetta ritenuta che da quello che ho capito non si compensa con minus e plus... che fine fa?
è persa, arrivederci e grazie?

 

[Pek]

ok

senti con i valori di NAV che ho preso da sito borsaitaliana, quando dovrebbe venire?

e poi, ma questa benedetta ritenuta che da quello che ho capito non si compensa con minus e plus... che fine fa?
è persa, arrivederci e grazie?

E' sempre il 12.5% del DELTA NAV se positivo
Quindi (54.95-54.77)*39*0.125=0.8775

L'eventuale eccedenza rispetto al gain effettivo diventa minus

 

[Schines]

E' sempre il 12.5% del DELTA NAV se positivo
Quindi (54.95-54.77)*39*0.125=0.8775

L'eventuale eccedenza rispetto al gain effettivo diventa minus

marò ci capisco sempre meno
certo che si son messi proprio di impegno ad inventare una fiscalità del genere

mi sto veramente per arrendere

cioè te mi dici che la ritenuta delta NAV dell'ETF è del 12,5% (e fin qui ci sono)
ma dagli 0,8775€ di ritenuta che avrebbero dovuto trattenermi, come sono arrivati a ciucciarmi 15,94€ ??

 

[Pek]

marò ci capisco sempre meno
certo che si son messi proprio di impegno ad inventare una fiscalità del genere

mi sto veramente per arrendere

cioè te mi dici che la ritenuta delta NAV dell'ETF è del 12,5% (e fin qui ci sono)

Non te lo dico io
http://www.borsaitaliana.it/quotazioni/etf/mtf-etf/3nuovodocumentofiscalita_pdf.htm

ma dagli 0,8775€ di ritenuta che avrebbero dovuto trattenermi, come sono arrivati a ciucciarmi 15,94€ ??

A questo può rispondere solo Directa comunicando i NAV di riferimento

 

[Schines]

L'ho vista e non torna
Scrivi a Directa di fornirti i NAV usati (data e valore)

scritto a Directa
e la risposta è stata che loro utilizzano un NAV "provvisorio" , perchè giustamente Borsa Italiana comunica quello ufficiale solo dopo le 21...
il fatto è che il loro NAV "provvisorio" sarebbe il NAV ufficiale del giorno precedente o di due giorni prima (loro testuali parole)
e a fine mese ricalcolano per l'eventuale accredito o addebito....

allora ho controllato anche questi due NAV precedenti:

e al 20/05/2009 era a 52,20
e al 21/05/2009 era a 55,47

chiaramente il calcolo della Rit. delta NAV non torna manco con questi 2 ultimi....

boh, non so più cosa pensare

 

[Pek]

scritto a directa
e la risposta è stata che loro utilizzano un nav "provvisorio" , perchè giustamente borsa italiana comunica quello ufficiale solo dopo le 21...
Il fatto è che il loro nav "provvisorio" sarebbe il nav ufficiale del giorno precedente o di due giorni prima (loro testuali parole)
e a fine mese ricalcolano per l'eventuale accredito o addebito....

Allora ho controllato anche questi due nav precedenti:

E al 20/05/2009 era a 52,20
e al 21/05/2009 era a 55,47

chiaramente il calcolo della rit. Delta nav non torna manco con questi 2 ultimi....

Boh, non so più cosa pensare

(55,47-52,2)*39*0,125=15,94