iguanito
Forumer storico
Con DB. Preciso che non ha pagato a me perchè l'ho presa dopo il 3 ottobre ma nell'altro forum ho letto che la cedola di quel bond l'hanno ricevuta.
Ultima modifica:
Titoli di Stato area non Euro ARGENTINA obbligazioni e tango bond (5 lettori)
- Creatore Discussione SINIBALDO
- Data di Inizio
fabriziof
Forumer storico
Nell'altro forum non trovo niente se mi puoi indicare il riferimento?
iguanito
Forumer storico
Non ricordo assolutamente, mi dispiace. Ero indeciso perchè il bond quota senza rateo (infatti l'ho preso il giorno 7 e nel documento contabile non c'è alcun riferimento al rateo) ma alla fine l'ho presa proprio perchè ho letto che la cedola era stata pagata. Ora proverò a chiedere in prima persona e vediamo se qualcuno risponde.
Ultima modifica:
fabriziof
Forumer storico
Se trovi dove lo hanno detto me lo puoi segnalare? Grazie
iguanito
Forumer storico
Certo; comunque ho appena chiesto, vediamo se qualcuno mi risponde.
fabriziof
Forumer storico
Sicuro che nella contabile non c'è il rateo?
iguanito
Forumer storico
Non c'è. La sto guardando ora. A comprova, nel portafoglio che aggiorna quotidianamente le quotazioni dei bond, nella parte del rateo non c'è nulla.
Ma del resto mi pare che si era detto che anche queste quotavano flat.
fabriziof
Forumer storico
Il rateo è compreso nel prezzo ,alcune banche lo scorporano e lo evidenziano come la mia ( bim) altre evidentemente no
iguanito
Forumer storico
Ecco la contabile; puoi vedere che manca il rateo che ovviamente c'è sempre.
7 ARG BON 05-15 USD USD
78814 ARARGE03F144
07/10/2014 15:47:48
Valore Nominale: 10.000
07/10/2014 Ora eseguito: 15:51:00
Valore Nominale: 10.000 prezzo 89,9
Cambio Lordo: 1,2737
Spread: 0,0026
Prezzo Secchissimo: 79,5637088 6.246,66(-)
Scarto maturato - D.Lgs.239/'96: 811,52(-)
Prezzo: 89,9 7.058,18
Commissioni di negoziazione: 13,41(-)
Spese: 2,00(-)
Totale: 7.073,59(-) EUR