Obbligazioni societarie British Airways Finance 6.75% GB0056794497

[Phoenix]

Vi invio il link alla relazione del gestore del fondo GAM Interest Trend che investe in perpetue e subordinate e che ha in portafoglio il titolo british airways per una quota del 5,6 %
GAM Interest Trend ? USD Open
altro link
GAM Interest Trend Fund Breakdowns | GAM Fund Management Ltd | FE Trustnet Offshore

fra i vari titoli in portafoglio MAN STRATEGIC HLDGS LTD 5% SUBORD NTS 09/08/17 USD100000 XS0531882149 è stato richiamato nello stesso periodo della relazione

tra gli altri titoli in portafoglio
kbc XS0210976329 (10%)
ROTHSCHILDS XS0197703118
EFG XS0732522023
Possono essere eventuali spunti di investimento.

Forse da postare anche nella discussione principale sulle perpetue e subordinate

PS la cedola è di € 0.42 / 3m

 

[Joe Silver]

KBC steepener & Rothschilds

Vi invio il link alla relazione del gestore del fondo GAM Interest Trend che investe in perpetue e subordinate e che ha in portafoglio il titolo british airways per una quota del 5,6 %
GAM Interest Trend ? USD Open
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fra i vari titoli in portafoglio MAN STRATEGIC HLDGS LTD 5% SUBORD NTS 09/08/17 USD100000 XS0531882149 è stato richiamato nello stesso periodo della relazione

tra gli altri titoli in portafoglio
kbc XS0210976329 (10%)
ROTHSCHILDS XS0197703118
EFG XS0732522023
Possono essere eventuali spunti di investimento.

Forse da postare anche nella discussione principale sulle perpetue e subordinate

PS la cedola è di € 0.42 / 3m

Celo! La seconda ricordo che è una segnalazione dell'ottimo Cat

 

[darkog]

Accreditata in data 12.08 cedola trimestrale.

Data stacco: 4.08.

La prossima cedola sarà quindi il 4.11 con pagamento il 12.11.

 

[londonwhale]

mi saepresti dire come hanno conteggiato la tassazione? c'è tassazione doppia come sulle azioni?
Volevo comprarle anche io (dovrei aprire binck), ma se ci dovesse essere la doppia tassazione non avrebbe senso.....

 

[argotone]

nessuna doppia tassazione: e' quotata su lussemburgo, non nei mercati USA. classica ritenuta del 20%

 

[londonwhale]

nessuna doppia tassazione: e' quotata su lussemburgo, non nei mercati USA. classica ritenuta del 20%

Grazie!
Pensavo fossero tassate come le azioni: ho in portafoglio delle FTE che hanno la doppia tassazione francia+italia, poi in teoria devo fare il claim (mai fatto, visto che ne ho veramente poche....)

 

[argotone]

sbaglio o è una dei pochi bond rimasti indietro? a 20,45 lettera odierna lux ho incrementato

 

[no perpetual no party]

prese anch'io oggi a 20,45

 

[Peco]

Ehi Top... ti stai specializzando in "apertura nuove discussioni"!
Cmq aggiungo 2 dati... si tratta di una Pref NO CUM ed è a "base 25" (io almeno le definisco così... in pratica per avere il prezzo "normale" si deve moltiplicare per 4).

sei sicuro che sia NO CUM ?
12.000.000 Euro Series a 6,75 per cento. Garantito senza diritto di voto Preferred Securities cumulativi (la "Serie A Preferred Securities"), ciascuno con una preferenza di liquidazione di 25,00, che costituisce gli interessi in società in accomandita in British Airways Finanza (Jersey), LP ("BA Jersey"), sono proposti per essere in tema di 12 maggio, 1999 (la "Data di chiusura"). La Serie A Preferred Securities darà diritto ai possessori a ricevere (soggetto come descritto nella sezione "Descrizione delle serie A Preferred Securities") cumulativi distribuzioni in contanti preferenziali ("Distribuzioni trimestrale") a un tasso del 6,75 per cento per anno, provenienti dal di Chiusura Data e pagabile trimestralmente in via posticipata il 12 febbraio, 12 maggio, 12 agosto e 12 novembre di ogni anno (ciascuna una "Data di distribuzione"), con inizio il 12 agosto 1999. Gli investitori devono essere consapevoli che BA Jersey è una partnership Jersey limitata e non è un'entità legale separata. La Serie A Preferred Securities sono riscattabili a discrezione di British Airways Holdings Limited come socio accomandatario

BA rimborsa obbligazioni convertibili


Avviso di rimborso di British Airways Plc 350.000.000 £ 5,80 per cento. obbligazioni convertibili in scadenza nel 2014
British Airways Plc (la " Società ") comunica che, secondo i termini e le condizioni della sua £ 350.000.000 5,80 per cento. obbligazioni convertibili con scadenza 2014 (le " Obbligazioni ") che sono garantiti dalla International Airlines Group consolidato, SA (" IAG "), la Società ha esercitato l'opzione di rimborsare tutte le Obbligazioni in circolazione, il 30 settembre 2013.
Come tale, Citibank NA, filiale di Londra (l '" Agente di pagamento e di Conversione ") sarà oggi spedire un avviso di rimborso opzionale a tutti i possessori delle Obbligazioni.
Come alternativa al rimborso delle Obbligazioni, gli obbligazionisti hanno la possibilità secondo i termini e condizioni delle Obbligazioni di scambiare Obbligazioni per le azioni ordinarie in IAG, fornendo un preavviso di conversione e la dichiarazione di nazionalità per il pagamento e Agente di conversione entro e non oltre la chiusura delle attività il 23 settembre 2013.
Alla data odierna, il prezzo di conversione per i titolari delle Obbligazioni è di £ 1,89 per azione ordinaria in IAG. Il prezzo di una azione ordinaria in IAG chiusura era £ 3,08 il 15 agosto 2013.
Il seguente documento è stato presentato al Meccanismo nazionale di stoccaggio e sarà disponibile per la consultazione presso http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM a tempo debito:
Avviso di rimborso facoltativa in data 16 agosto 2013

 

[NoWay]

sei sicuro che sia NO CUM ?
12.000.000 Euro Series a 6,75 per cento. Garantito senza diritto di voto Preferred Securities cumulativi (la "Serie A Preferred Securities"), ciascuno con una preferenza di liquidazione di 25,00, che costituisce gli interessi in società in accomandita in British Airways Finanza (Jersey), LP ("BA Jersey"), sono proposti per essere in tema di 12 maggio, 1999 (la "Data di chiusura"). La Serie A Preferred Securities darà diritto ai possessori a ricevere (soggetto come descritto nella sezione "Descrizione delle serie A Preferred Securities") cumulativi distribuzioni in contanti preferenziali ("Distribuzioni trimestrale") a un tasso del 6,75 per cento per anno, provenienti dal di Chiusura Data e pagabile trimestralmente in via posticipata il 12 febbraio, 12 maggio, 12 agosto e 12 novembre di ogni anno (ciascuna una "Data di distribuzione"), con inizio il 12 agosto 1999. Gli investitori devono essere consapevoli che BA Jersey è una partnership Jersey limitata e non è un'entità legale separata. La Serie A Preferred Securities sono riscattabili a discrezione di British Airways Holdings Limited come socio accomandatario

BA rimborsa obbligazioni convertibili


Avviso di rimborso di British Airways Plc 350.000.000 £ 5,80 per cento.obbligazioni convertibili in scadenza nel 2014
British Airways Plc (la " Società ") comunica che, secondo i termini e le condizioni della sua £ 350.000.000 5,80 per cento. obbligazioni convertibili con scadenza 2014 (le " Obbligazioni ") che sono garantiti dalla International Airlines Group consolidato, SA (" IAG "), la Società ha esercitato l'opzione di rimborsare tutte le Obbligazioni in circolazione, il 30 settembre 2013.
Come tale, Citibank NA, filiale di Londra (l '" Agente di pagamento e di Conversione ") sarà oggi spedire un avviso di rimborso opzionale a tutti i possessori delle Obbligazioni.
Come alternativa al rimborso delle Obbligazioni, gli obbligazionisti hanno la possibilità secondo i termini e condizioni delle Obbligazioni di scambiare Obbligazioni per le azioni ordinarie in IAG, fornendo un preavviso di conversione e la dichiarazione di nazionalità per il pagamento e Agente di conversione entro e non oltre la chiusura delle attività il 23 settembre 2013.
Alla data odierna, il prezzo di conversione per i titolari delle Obbligazioni è di £ 1,89 per azione ordinaria in IAG. Il prezzo di una azione ordinaria in IAG chiusura era £ 3,08 il 15 agosto 2013.
Il seguente documento è stato presentato al Meccanismo nazionale di stoccaggio e sarà disponibile per la consultazione presso http://www.morningstar.co.uk/uk/NSMa tempo debito:
Avviso di rimborso facoltativa in data 16 agosto 2013

Mi sa che hai ragione!!!
Sul sito di IAG si trova: GB0056794497 6.75% Guaranteed non-voting cum pfd secs series A.
ANCORA MEGLIO!!!