Mh no mi spiace, ma valorizzare solo vendite e cedole è semplicistico e si presta ad "abbellimenti" dei risultati.
Seguendo questo ragionamento, se ho un pf da 100.000 euro di cui 30.000 li investo sul titolo x acquistandolo a 1000. Passano 3 mesi e il titolo quota 400, invece che 12.000 però nella mia contabilità lo valorizzo 30.000, permetti ma è una cosa che non si può fare. Sul come valorizzare ognuno può fare quello che preferisce (io tendo a usare il prezzo in bid se le quantità sono comparabili a quelle che detengo io), puoi usare il prezzo medio degli scambi, o il primo bid come fa cedlab.
La valorizzazione al costo storico la fanno solo le gestioni separate, ma direi che non è il nostro caso