UBI BancaOfferta in opzione di 4 obbligazioni convertibili UBI Banca 5,75% 2009/2013 del valore nominale di Euro 12,75 ogni 51 azioni ordinarie possedute,al prezzo di Euro 12,75 per ciascuna obbligazione convertibileOperazione dal 22/06/2009 ( giorno dal quale il titolo quota ex opzione ) al 10/07/2009.Trattazione dei diritti in Borsa dal 22/06/2009 al 03/07/2009 inclusi.Nel calcolo del valore teorico del diritto si è ipotizzata l'immediata conversione delle obbligazioni.Alla luce di ciò e, data l'attuale quotazione del titolo il valore del diritto è da considerarsi pari a zero.Tuttavia, considerando il flusso cedolare dell'obbligazione ed il "time value" dell'opzione implicita, il valore del diritto potrebbe risultare positivo.Fattore di rettifica AIAF: 0,988949Az. exDirittoAz. pienaVal Obbligazione %11,2011,287,8431101186,27510,8010,884,70610,6010,683,13710,4010,481,56910,2010,2801001078,4319,809,876,8639,609,675,2949,409,473,7259,209,272,15790970,5888,808,869,028,608,667,4518,408,465,8828,208,264,31480862,7457,807,861,1767,607,659,6087,407,458,0397,207,256,47170754,9026,806,853,3336,606,651,765Quotazione diritti: 0,08Euro che corrisponde ad un valore dell'azione di 13,77Eurouna quotazione di8,96Euro.
