Miscellanea ciclica: varie ed eventuali su Indici internazionali e/o Commodities

[Elico64]

SP500: ciclo Mensile (T+2)

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Una struttura di brevissimo periodo, dunque, che pone sul suo successivo 50% di percorso (2°T-2) un vincolo di natura ribassista.
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Buonasera e Buon Anno,

l'SPX trova in barra 17 ed a quota 1398pt (doppio min), ancor prima che la conclusione del 2°T+1 del Semestrale in corso, un'interessantissima quanto "imponente" barra outside daily.

E' altresì ragionevole immaginare che, dopo uno sviluppo di 29gg, anche il 1°ciclo Mensile in essere dallo scorso 16Nov abbia trovato la sua naturale conclusione nel sopracitato low.

Se così fosse, per il noto e quantomai stringente assioma top/bottom tra la ciclicità del sottostante e quella del suo inverso, il Mensile inverso nato il 18Dic scorso a 1448pt avrebbe già sperimentato il proprio high. Facile immaginare, pertanto, quali le possibili conseguenze per l'SP500 se il ciclo Mensile si rilevasse "consistente".

Allego anche strutture cicliche di lungo periodo in modo tale che possiate farvi un'idea, molto indicativa, della possibile finestra temporale di atterraggio di questo ciclo Annuale.

 

[visione]

Buondi' Pat.
Sull'inverso Sp500 saremmo alla 73a seduta dal bottom del 14/9 e a questo punto ipotizzerei possa chiudere entro una decina di sedute in modalita' ribassista.Vedo che sul sottostante hai volutamente omesso il grafico T+3....lo ritieni inconsistente a favore di un semestrale caratterizzato da vari T+2 senz'altro riconoscibili?

 

[Elico64]

Buondi' Pat.
Sull'inverso Sp500 saremmo alla 73a seduta dal bottom del 14/9 e a questo punto ipotizzerei possa chiudere entro una decina di sedute in modalita' ribassista.Vedo che sul sottostante hai volutamente omesso il grafico T+3....lo ritieni inconsistente a favore di un semestrale caratterizzato da vari T+2 senz'altro riconoscibili?

Esattamente caro Danilo, sino a quando il Mercato non ce nè offrirà evidenza, ovvero sino a prova contraria, il "ritmo" da privilegiare è quello precedentemente consolidato.

Buon pranzo!

 

[Elico64]

SP500: ciclo Mensile (T+2)

Buonasera e Buon Anno,

l'SPX trova in barra 17 ed a quota 1398pt (doppio min), ancor prima che la conclusione del 2°T+1 del Semestrale in corso, un'interessantissima quanto "imponente" barra outside daily.

E' altresì ragionevole immaginare che, dopo uno sviluppo di 29gg, anche il 1°ciclo Mensile in essere dallo scorso 16Nov abbia trovato la sua naturale conclusione nel sopracitato low.

Se così fosse, per il noto e quantomai stringente assioma top/bottom tra la ciclicità del sottostante e quella del suo inverso, il Mensile inverso nato il 18Dic scorso a 1448pt avrebbe già sperimentato il proprio high. Facile immaginare, pertanto, quali le possibili conseguenze per l'SP500 se il ciclo Mensile si rilevasse "consistente".

Allego anche strutture cicliche di lungo periodo in modo tale che possiate farvi un'idea, molto indicativa, della possibile finestra temporale di atterraggio di questo ciclo Annuale.

Buongiorno,

in riferimento a quanto riportato nel precedente post ed ai livelli di Prezzo raggiunti dall'SPX nella seduta di ieri 2Gen 2013, possiamo affermare che il T+1 inverso, avendo vìolato il proprio minimo di riferimento, ha un vincolo ribassista da rispettare sino alla sua naturale conclusione prevista, con maggiori probabilità, nella finestra 4/9Gen.

Analogo discorso dicasi per il Mensile inverso.....

Laddove questi vincoli non saranno rispettati ci saranno le premesse per osservare la formazione di una lingua di Bayer (inversa).

 

[joker64]

Buongiorno Elico,
cortesemente, potresti aggiornare la situazione del caffè? siamo scesi sotto 141,80....
Grazie

 

[Nicchia]

Buonasera a tutti.
Cross Eur/Usd in chiusura 1° t+2 del 2° T+3?
Aiutatemi a capire se mi sono perso.....

 

[Brigitrader]

Buongiorno Elico,
cortesemente, potresti aggiornare la situazione del caffè? siamo scesi sotto 141,80....
Grazie

Ciao Roberto... Grazie... ci siamo capiti!

Sicuramente domani Patrizio ti prepara il caffé per colazione

 

[Elico64]

Coffee Future: ciclo Mensile (T+2)

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Le mie attese, pertanto, in armonia con questo nuovo respiro ciclico di breve periodo e consapevole che lo scenario di lungo periodo permane bearish, si orientano per un movimento moderatamente rialzista che dovrebbe trovare nella finestra temporale 7/10Gen un primo significativo high.

Questa l'ipotesi che reputo più probabile.

Per contro, nel breve periodo, ulteriori discese sotto 141.80$, oltre a far scattare il mio stop loss, traghetterebbero il Future alla ricerca di nuovi minimi in area 136$ prima e 130$ successivamente.

Sottotitolo: .....ultima chiamata per il Caffè.....

Buongiorno,

in tempi non sospetti, diversi mesi or sono, dichiarai questo sottostante il più "tecnico" tra quelli che avevo avuto modo di analizzare. Ora, alla luce degli ultimi accadimenti ciclici su questo Future, non posso che rafforzare questa affermazione.

Il T-1 (14/20Dic), infatti, che avevamo battezzato quale traghettatore verso un nuovo respiro ciclico di medio periodo (leggi T+2) è stato di fatto sopraffatto, in virtù del nuovo bottom (141.25$) formatosi nella seduta del 31Dic, da una successiva struttura ribassista di breve periodo di grado Tracy.

Questa dinamica, seppur piuttosto rara, mi suggerisce di lasciare in sede previsionale ancora spazio ad un movimento rialzista di medio periodo classificando questa volta il Tracy 20/31Dic, quale sviluppo ciclico di raccordo propedeutico per l'avvento di una nuova oscillazione a 3 mesi (Tracy+3).

Dall'ampiezza di Prezzo di detta lingua di Bayer nè deriverebbe un target che si posizionerebbe in area 157/160$, in piena armonia con il movimento della media ciclica rappresentativa del ciclo Annuale (frame a 8gg) che sta transitando in questi giorni nei pressi di quota 162$.

In chiave prospettica, quindi, individuiamo due finestre temporali (8/11Gen e 21/29Gen) nelle quali, molto indicativamente, ricercare gli obiettivi di Prezzo citati.

Detta ipotesi di movimento risulterà consistente a patto che il low della seduta del 31Dic rimanga integro.

In caso contrario risulterà inutile "intestardirsi" a cercare una svolta rialzista, anche se annegata in un contesto bearish, e rimarremo fuori dai giochi in qualità di spettatori "non paganti".

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Anzi direi che un ulteriore lingua T+1 in configurazione ribassista, potrebbe proprio indicare la partenza di un nuovo ciclo T+4.

Ci avviciniamo tra l'altro all'area temporale indicata per la chiusura dell'annuale attuale ma anche del T+6 attuale, la sua ampiezza includerebbe un ulteriore T+3 ribassista a chiudere il ciclo T+6 (ovviamente non e' scontato che ci sara').

Rimetto i target indicati per la chiusura dell'annuale e del T+6 in corso

1) Fibo 38,2% a 747,94$ con probabilita' 40%
2) Fibo 50% a 686,38$ con probabilita' 50%
3) Fibo 61,8% a 624,81$ con probabilita' 10%

Ovviamente un primo segnale di allarme per il trend ribassista lo avremmo con il superamento della swing rialzista sul T+1/T+2 posta a 788,00$.

Mi aspetterei di fare un ulteriore Tracy al ribasso almeno, poi ovviamente vedremo cosa accadra'.

L'attuale ciclo T+1 e' composto da tutti T-1 al ribasso, quindi anche il 4o T-1 se vuole far parte del T+1 attuale dovra' essere al ribasso, al contrario daremo per iniziato un nuovo T+1.

Il T+4 attuale e' giunto a 161gg di vita quindi si trova vicino alla sua scadenza temporale (ricordo che al limite possiamo contare 184gg di vita ma normalmente 164gg bastano), se notate stiamo entrando nell'area temporale e di prezzo indicata precedentemente.

Secondo la mia opinione questo T+1 al ribasso e' da considerarsi come una lingua propedeutica al lancio di un nuovo ciclo T+4.

Ovviamente solo il superamento della swing rialzista sul T+4 posta a 822,75$ indichera' una probabile inversione di trend.

INVERSO:

Sull'inverso ci troviamo nel 3o T+1 iniziato il 19-dicembre (dopo 27gg) ancora non abbiamo segnali di inversione sul mensile che avremo con un T-1 al ribasso (rialzo sul sottostante) ovvero scendendo (salendo sul sottostante) sotto al valore di 796,25$.

Scrivo bene ma applico male infatti il 4o T-1 del 2o T+1 del mensile inverso e' stato al ribasso quindi ha indicato inversione e chiusura del mensile in atto.

Infatti successivamente (con il nuovo T+1) abbiamo avuto un Tracy al rialzo (conferma sul tempo) ma anche il superamento del TOP del mensile inverso (conferma sul prezzo), quindi dopo 27gg diamo chiuso il 3o mensile inverso ed iniziato il 4o.

Quindi siamo entrati nel 3o T-1 del 1o T+1 del 4o T+2, mi aspetterei un bel rialzo (ribasso sul sottostante) a conclusione del T-1 sul sottostante.

Cosa mi aspetto ?

Entro oggi la chiusura del T-1 sul sottostante e successivamente entro il 9 gennaio la chiusura del 3o T-1 sull'inverso.

EDIT: corretto immagini errate

 

[mavtop]

Sugar Future

SOTTOSTANTE:

L'analisi ciclica inizia con il minimo di 13,00$ del 7-Maggio-2010, con la formazione di un T+4 al rialzo indicante l'inizio di un ciclo pluriennale T+7 (4-5 Anni).

Dopo 2 cicli T+4 (rialzo-ribasso) si e' concluso "il 1o anno" al rialzo con il valore di 20,40$ il 25-Aprile-2011, successivamente dopo altri 2 cicli T+4 (rialzo-ribasso) abbiamo dato per chiuso "il 2o anno" al ribasso, ed abbiamo anche chiuso il 1o ciclo T+6 (2-2,5 Anni) con il valore di 18,86$ il 5-Giugno-2012 configurando un 1o T+6 rialzista (valore minimo finale > valore minimo iniziale).

Da allora con un ritmo che sembrerebbe passato da T+4 a T+3 siamo arrivati dopo 2 cicli T+3 (ribasso-ribasso) al minimo di 18,31$ del 13-Dicembre.

Ora se questo ulteriore 5o T+4 fa parte del T+6 precedente o meno e' ancora presto per dirlo, ovvio che

1a) se fa parte del 1o T+6, dovremmo assistere tra breve ad una nuova espansione rialzista data dall'inizio del nuovo ciclo T+6 (2-2,5 anni) e mi aspetterei di salire almeno sopra 21,77$ che segnalerebbe l'inversione del ciclo T+6 sull'inverso (in tal caso il 1o T+6 del sottostante chiuderebbe sulla linea celestina al 13-dicembre e da li inizierebbe il 2o T+6)

2a) se fa parte invece come ipotizzato del 2o T+6 non ci aspetta un futuro roseo, infatti anche i successivi T+4 dovranno essere al ribasso ed ognuno di essi dovra' scendere sotto al minimo del precedente, iniziando a scendere sotto al minimo attuale di 18,31$

Tornando alla situazione attuale, ci troviamo nel 4o mensile che ha avuto il segnale di inversione (4 Tracy al ribasso) nel 2o T+1, sto aspettando la conferma del nuovo T+1 al rialzo prima di chiuderlo.

Mi aspetto la nascita di un nuovo ciclo T-1 al rialzo che darebbe conferma di un nuovo ciclo T+1.

Il T+4 attuale si trova con il minimo del 13-Dicembre a 135gg di vita (quindi potremmo essere arrivati alla fine di questo T+4, anche se c'e' sempre spazio per una struttura di raccordo).

INVERSO:

Qui la nostra analisi inizia del minimo (massimo sul sottostante) di 36,08$ del 2-Febbraio-2011.

Dopo due cicli T+4 il ritmo sembrerebbe essere cambiato a T+3.

Come noterete non ci sono corrispondenze tra i cicli ad 1 anno in quanto il battito e' a T+4 (anche se ora sembrerebbe passato a T+3).

Qui ci troviamo nel 3o T+1 del 2o T+2 del 5o-2o T+3 (purtroppo dipende da come inquadreremo il ciclo T+6 sul sottostante) che ha un vincolo ribassista (rialzista sul sottostante) sul 4o T-1 che lo porterebbe sopra il valore di 19,75$ minimo attuale (massimo sul sottostante).

Se il Tracy attuale sara' ribassista fara' parte del mensile inverso in corso, altrimenti daremo per iniziato un nuovo mensile inverso ed ovviamente chiuderemo il mensile sul sottostante.

Cosa mi aspetto ?

Un po' di conferme, sul sottostante la conferma del NEW T+1 al rialzo, quindi la ripartenza con un nuovo ciclo T-1 al rialzo magari facendo un nuovo TOP a conferma successiva del 5o Tracy inverso al ribasso (rialzo sul sottostante).

In parole povere una nuova fase long di brevissimo a fare un nuovo TOP sopra 19,75$ o un T-1 al rialzo (3-4gg).