Miscellanea ciclica: varie ed eventuali su Indici internazionali e/o Commodities (1 Viewer)

[mavtop]

Sugar Future

SOTTOSTANTE:

L'analisi ciclica inizia con il minimo di 13,00$ del 7-Maggio-2010, con la formazione di un T+4 al rialzo indicante l'inizio di un ciclo pluriennale T+7 (4-5 Anni).
Dopo 2 cicli T+4 (rialzo-ribasso) si e' concluso "il 1o anno" al rialzo con il valore di 20,40$ il 25-Aprile-2011, successivamente dopo altri 2 cicli T+4 (rialzo-ribasso) abbiamo dato per chiuso "il 2o anno" al ribasso, ed abbiamo anche chiuso il 1o ciclo T+6 (2-2,5 Anni) con il valore di 18,86$ il 5-Giugno-2012 configurando un 1o T+6 rialzista (valore minimo finale > valore minimo iniziale).
Da allora con un ritmo che sembrerebbe passato da T+4 a T+3 siamo arrivati dopo 2 cicli T+3 (ribasso-ribasso) al minimo di 18,31$ del 13-Dicembre.
Ora se questo ulteriore 5o T+4 fa parte del T+6 precedente o meno e' ancora presto per dirlo, ovvio che
1a) se fa parte del 1o T+6, dovremmo assistere tra breve ad una nuova espansione rialzista data dall'inizio del nuovo ciclo T+6 (2-2,5 anni) e mi aspetterei di salire almeno sopra 21,77$ che segnalerebbe l'inversione del ciclo T+6 sull'inverso (in tal caso il 1o T+6 del sottostante chiuderebbe sulla linea celestina al 13-dicembre e da li inizierebbe il 2o T+6)
2a) se fa parte invece come ipotizzato del 2o T+6 non ci aspetta un futuro roseo, infatti anche i successivi T+4 dovranno essere al ribasso ed ognuno di essi dovra' scendere sotto al minimo del precedente, iniziando a scendere sotto al minimo attuale di 18,31$

Per ora a conferma della seconda ipotesi siamo scesi sotto i 18,31$ facendo registrare un nuovo minimo.

Il nuovo mensile del nuovo T+3 e' gia al ribasso, imponendo a tutti i successivi mensili di essere al ribasso, altrimenti considereremo iniziato un nuovo T+3.

Ci troviamo nel 4o Tracy che ha un vincolo ribassista, inoltre tale tracy non ammette un T-1 al rialzo, se cio' accadesse dichiareremo iniziato un nuovo ciclo T+1.

Il T+4 attuale si trova con il minimo del 13-Dicembre a 135gg di vita (quindi potremmo essere arrivati alla fine di questo T+4, anche se c'e' sempre spazio per una struttura di raccordo).

Questo per sottolineare che in caso di validita' della 1a ipotesi (riportata sopra) potremmo assistere ad un 5o mensile ribassista come struttura di raccordo per la partenza di un nuovo ciclo T+4.

Questa ipotesi che volendo possiamo chiamare 1b (fa parte sempre della 1a ipotesi) verra' confermata o smentita dal prossimo mensile, infatti se sara' ancora ribassista allora confermera' che ci troviamo nella 2a ipotesi (al ribasso per 2-2,5 anni), mentre se sara' rialzista "potrebbe" confermare la 1a ipotesi (c'e' sempre da tenere in mente che dobbiamo superare i 19,75$ almeno).

INVERSO:

Qui la nostra analisi inizia dal minimo (massimo sul sottostante) di 36,08$ del 2-Febbraio-2011.
Dopo due cicli T+4 il ritmo sembrerebbe essere cambiato a T+3.
Come noterete non ci sono corrispondenze tra i cicli ad 1 anno in quanto il battito e' a T+4 (anche se ora sembrerebbe passato a T+3).
Qui ci troviamo nel 3o T+1 del 2o T+2 del 5o-2o T+3 (purtroppo dipende da come inquadreremo il ciclo T+6 sul sottostante) che ha un vincolo ribassista (rialzista sul sottostante) sul 4o T-1 che lo porterebbe sopra il valore di 19,75$ minimo attuale (massimo sul sottostante).

Il 1o tracy rialzista ci conferma l'inizio di un nuovo mensile inverso, se questo mensile avra' il 1o T+1 al rialzo allora avremo iniziato anche un nuovo T+3 inverso.

Il tracy rialzista ed un nuovo TOP sull'inverso (non possibile dopo che un ciclo ha invertito al ribasso per chiudere) ci certificano che dal 2-gennaio-2013 l'inverso e' entrato in un nuovo ciclo T+3.

Il 1o T+1 inverso ha un vincolo ribassista sul 4o T-1 che "dovrebbe" scendere (salire sul sottostante) sotto (sopra sul sottostante) i 18,62$ ed ha tempo fino al 28-gennaio per farlo.

Cosa mi aspetto ?

In caso di conferma mensile al ribasso sul sottostante, mi aspetto di scendere sotto al minimo attuale di 18,31$ entro 4-6gg al massimo (target finale di 17,7-17,8$)

Dopo 3gg siamo gia sotto i 18,31$, se volessimo chiudere di corsa il mensile potremmo farlo allungando la discesa di soli 2gg (a fare un Tracy corto come gia fatto nella prima parte del T+1 attuale) altrimenti potremmo allungare la discesa dilatando temporalmente il Tracy attuale fino al 31-Gennaio.

Ricordo che un T-1 (3-4gg) al rialzo ci indicherebbe che un nuovo ciclo T+1 e' iniziato.

 

[mavtop]

Crude Oil Future

SOTTOSTANTE:

Ricordo che la premessa iniziale era questa: in data 4-ottobre-2011 si e' chiuso il 1o ciclo T+6 al rialzo (minimo finale > minimo iniziale) nato in data 12-febbraio-2010 e siamo entrati nel 1o ciclo annuale che compone il 2o T+6.
Dopo 3 cicli T+3 (che compongono il 1o T+4 al rialzo di 189gg) in configurazione rialzo-rialzo-ribasso, ne e' seguito un 4o al rialzo ed un 5o che se vorra' far parte della struttura annuale attuale dovra' necessariamente essere al ribasso e terminare quindi sotto il minimo di 77,28$.

Ricordo che come punto di arrivo di chiusura del T+7 (4-5 anni) avrei

1a) fibo 38,20 a 83,78$ con 45% di probabilita'
2a) fibo 50,00 a 74,19$ con 50% di probabilita'
3a) fibo 61,80 a 64,599$ con 5% di probabilita'

Ovvio che se cio' non si verificasse (ovvero se il 5o T+3 sara' al rialzo) oppure si verificasse un nuovo max sopra i 100,42$ (Top attule del 4o T+3) saremo costretti a chiudere il 1o annuale solo dopo 189gg, invalidando l'ipotesi di partenza.

Ci troviamo nel 2o T+1 e con la barra di ieri potremmo aver chiuso il 2o Tracy (conferme le avremo con la chiusura odierna ma gli basta un T-3 al ribasso avvenuto con la barra di ieri).

Il T+1 e' arrivato con oggi a 13gg di vita quindi dovrebbe iniziare a chiudersi vedremo se rompera' al ribasso la swing sul T+1 posta a 95,47$ (T-2 al ribasso).

Il T+2 e' arrivato con oggi a 29gg di vita quindi ha ancora spazio per salire, la sua swing e' posizionata a 95,47$ (T-1 al ribasso).

Il T+3 e' arrivato con oggi a 53gg di vita quindi ha oltrepassato la sua meta' e mi aspetterei tra poco di vedere iniziare il suo ritraccio (considerando anche la vita del T+3 inverso) la sua swing e' posizionata per ora a 92,65$.

Il T+4 e' arrivato con oggi a 147gg di vita mentre l'annuale T+5 e' arrivato a 189+147=336gg di vita

Direi che non e' rimasto molto tempo (15gg circa) per confermare l'ipotesi che ci troviamo ancora nell'annuale iniziato il 30-settembre-2011

INVERSO:

Qui la storia inizia l'11-Luglio-2008 dove inizia il 1o ciclo T+6 che termina successivamente il 2-Maggio-2011 al rialzo, successivamente 3 cicli T+3 (in configurazione rialzo-ribasso-ribasso) hanno chiuso il 1o ciclo annuale (anch'esso al rialzo). Successivamente dopo 2 cicli T+3 (in configurazione rialzo-rialzo) ci apprestiamo a chiudere il 3o T+3.

Il 3o mensile inverso ha vincoli sui cicli Tracy che devono essere al ribasso, quindi un ciclo Tracy rialzista non e' ammesso al suo interno, in tal caso dichiareremo iniziato un nuovo mensile inverso.

Il mensile inverso e' arrivato con oggi a 34gg di vita, il T+3 inverso a 90gg di vita (non ne restano molti ancora, al massimo un altro Tracy corto).

Cosa mi aspetto ?

Entro il 24 Gennaio la chiusura del T+1 inverso e magari anche del mensile e del T+3 inverso, la conferma la avremo scendendo sul sottostante sotto a 92,65$ (swing sul T+3 attuale) e configurando un Tracy inverso al rialzo.

Nel caso in cui il 5o T+3 sul sottostante chiudera' al rialzo mi aspetto un target di 90,47$ almeno, ovviamente rimangono validi gli altri indicati sopra se chiudera' al ribasso.

 

[silvetro]

Cocoa
Buongiorno a tutti. Mi chiedevo sul lungo periodo come stiamo messi. Una chiusura dell'annuale in corso al rialzo indicherebbe l'inizio di un ciclo a 4 anni? Inoltre notavo che l'attuale ciclo semestrale inverso avrebbe un vincolo ribassista da rispettare, cosa non proprio piccola in ottica long. Che ne pensate?

Cocoa
Chiedo scusa per l'errore commesso, dal momento che l'attuale ciclo semestrale inverso non presenta alcun vincolo

 

[Elico64]

Cocoa Future: ciclo Mensile (T+2)

Buongiorno,

oggi non spenderò molte parole per commentare ciclicamente il Future poiché, quanto stiamo osservando, non è altro che una fedele riproposizione di quanto ipotizzato in sede previsionale lo scorso 15 Gennaio 2013. (cliccando uscirà la versione integrale)

A questo proposito vi sottometto questo passaggio, estratto dall'intervento di cui sopra, che vi suggerisco di leggere attentamente:

".......Dal minimo, dunque, del 31Dic a 2207$, il Future ha dato luogo ad un nuovo respiro ciclico di grado Mensile. Un ciclo Mensile(T+2) che, però, preso atto della conformazione ciclica di pari grado “inversa”, non lascerebbe grandi margini di manovra in ottica long a favore, invece, della formazione di una struttura ciclica (ribassista) di raccordo tale da risultare propedeutica per il successivo avvento di una nuova oscillazione ciclica di lungo periodo.

Questo movimento, opportunamente declinato, dovrebbe trovare le necessarie conferme tramite la conclusione dell’attuale ciclo a 15 sedute(T+1) in configurazione ribassista per poi condurre i Prezzi, sulla successiva spinta propulsiva originata dalla nuova ondulazione ciclica, sopra al top di brevissimo periodo in formazione (alla seduta odierna vale 2296$).

Probabile, quindi, assistere alla formazione nel breve periodo (entro 6/8 sedute) di un’ulteriore gamba ribassista i cui obiettivi di Prezzo rimarrebbero posizionati tra area 2160$ e 2200$."

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Ci avviciniamo tra l'altro all'area temporale indicata per la chiusura dell'annuale attuale ma anche del T+6 attuale, la sua ampiezza includerebbe un ulteriore T+3 ribassista a chiudere il ciclo T+6 (ovviamente non e' scontato che ci sara').

Rimetto i target indicati per la chiusura dell'annuale e del T+6 in corso

1) Fibo 38,2% a 747,94$ con probabilita' 40%
2) Fibo 50% a 686,38$ con probabilita' 50%
3) Fibo 61,8% a 624,81$ con probabilita' 10%

... quindi dal nuovo conteggio anche il 5o mensile e' giunto alla sua conclusione (a meno di lingua di bayer) infatti e' arrivato con venerdi a 37gg di vita, le conferme le avremo con un Tracy al rialzo e/o con il superamento della swing posta a 788,00$.

Ma la discesa e' finita ?

La sfera magica non ce l'ho ma la rottura al rialzo della swing sul T+4 posta a 822,75$ ci dira' che il T+4 inverso va a chiudere e quindi ci potrebbe essere una nuova fase LONG data dalla nascita del nuovo T+4 sul sottostante che portera' il T+4 inverso alla sua chiusura.

Purtroppo con la ripartenza del nuovo mensile non abbiamo ancora conferme sull'andamento futuro del Grano e non possiamo scongiurare che la discesa sia finita, infatti non abbiamo superato ancora la swing rialzista sul T+4 a quota 822,75$

Ieri abbiamo avuto il segnale di chiusura del 1o Tracy (rottura swing ribax tracy), se il 2o tracy non superera' il TOP attuale posto a 799,75$ mi aspetterei di scendere nuovamente a fare nuovi minimi.

INVERSO:

Il ritmo di questo nuovo mensile inverso sembrerebbe essere passato da T+1 a Tracy (se magari qualche esperto puo' confermare), quindi non vedrete piu' i cicli T+1 nel grafico fino a cambiamento di ritmo.

Dobbiamo pero' anche considerare che:
- il T+4 inverso e' arrivato a 126gg di vita in UPTREND, quindi tra non molto dovrebbe iniziare a ripiegare (salita sul sottostante) e andare alla sua conclusione
- il nuovo T+4 certamente avra' una fase almeno iniziale di UPTREND (quindi discesa sul sottostante) quindi il minimo attuale sul sottostante potrebbe non essere il minimo finale

Il mensile inverso ha generato il segnale di inversione (T-1 al ribasso dopo 18gg di vita) questo ci preannuncia che si appresta a chiudere, ma e' vero anche che siamo solo a 21gg di vita quindi di tempo ne abbiamo ancora per scendere (salire sul sottostante) a trovare il suo minimo finale, direi in area 817-842$, questo sembrerebbe un rigore a porta vuota, ma come al solito attenzione al minimo attuale sul sottostante.

Cosa mi aspetto ?

Entro oggi al massimo domani la chiusura del Tracy sul sottostante e la ripartenza del nuovo Tracy che ci confermera' o meno la nascita di un nuovo mensile (superando i 799,75$) e magari anche di un nuovo T+4 sul sottostante (superando la swing a 822,75$).

 

[visione]

Nuovo bottom T+2 sp500 INV, oggi alla 24a seduta....non mollano, almeno al momento....

 

[Allachetichella]

Sul cacao abbiamo una outside monthly a dicembre bucata down a gennaio. se entro fine mese non si riprende vi metterò i target al ribasso che non sono per niente simpatici!

Sul coffe pende sempre quel 130 monthly intanto!

 

[Allachetichella]

siamo in fase di chiusura annuale inverso...non mi stupirei di vedere 1,35-1,36

oggi ci siamo quasi il tg della outside monthly sarebbe poco sopra 1,35

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Ci avviciniamo tra l'altro all'area temporale indicata per la chiusura dell'annuale attuale ma anche del T+6 attuale, la sua ampiezza includerebbe un ulteriore T+3 ribassista a chiudere il ciclo T+6 (ovviamente non e' scontato che ci sara').

Rimetto i target indicati per la chiusura dell'annuale e del T+6 in corso

1) Fibo 38,2% a 747,94$ con probabilita' 40%
2) Fibo 50% a 686,38$ con probabilita' 50%
3) Fibo 61,8% a 624,81$ con probabilita' 10%

... quindi dal nuovo conteggio anche il 5o mensile e' giunto alla sua conclusione (a meno di lingua di bayer) infatti e' arrivato con venerdi a 37gg di vita, le conferme le avremo con un Tracy al rialzo e/o con il superamento della swing posta a 788,00$.

Ma la discesa e' finita ?

La sfera magica non ce l'ho ma la rottura al rialzo della swing sul T+4 posta a 822,75$ ci dira' che il T+4 inverso va a chiudere e quindi ci potrebbe essere una nuova fase LONG data dalla nascita del nuovo T+4 sul sottostante che portera' il T+4 inverso alla sua chiusura.

La chiusura del Tracy al rialzo ed il nuovo TOP a 799,75$ ci conferma che siamo entrati in un nuovo mensile, se questo mensile fara' parte o meno del T+4 attuale non e' dato ancora saperlo, se sara' ribassista e non superera' gli 822,75$ lo includeremo nel T+4 attuale, in caso sara' rialzista o superera' al rialzo la swing sul T+4 a 822,75$ invece fara' parte di un nuovo T+4.

Diciamo che in caso di conferma di TREND rialzista mi aspetterei di fare nuovi TOP entro martedi prossimo altrimenti mi aspetterei un 2o tracy lateral-ribassista.

La rottura della swing condizionata sul T+2 ci darebbe il primo segnale di allarme sul mensile (ovvio che come tutti i segnali occorrenti nella 1a meta' di un ciclo va confermato nella seconda meta').

INVERSO:

Dobbiamo pero' anche considerare che:
- il T+4 inverso e' arrivato a 126gg di vita in UPTREND, quindi tra non molto dovrebbe iniziare a ripiegare (salita sul sottostante) e andare alla sua conclusione
- il nuovo T+4 certamente avra' una fase almeno iniziale di UPTREND (quindi discesa sul sottostante) quindi il minimo attuale sul sottostante potrebbe non essere il minimo finale

Il mensile inverso ha generato il segnale di inversione (T-1 al ribasso dopo 18gg di vita) questo ci preannuncia che si appresta a chiudere, ma e' vero anche che siamo solo a 21gg di vita quindi di tempo ne abbiamo ancora per scendere (salire sul sottostante) a trovare il suo minimo finale, direi in area 817-842$, questo sembrerebbe un rigore a porta vuota, ma come al solito attenzione al minimo attuale sul sottostante.

La chiusura del 3o Tracy inverso al ribasso impone ai successivi Tracy di essere ribassisti per poter essere considerati parte integrante del mensile inverso in atto, quindi un Tracy al rialzo (ribasso sul sottostante) ci indicherebbe che un nuovo mensile inverso e' nato.

Cosa mi aspetto ?

Entro il 5-febbraio la chiusura del Tracy inverso che ci indichera' se sara' superiore a 799,75$ che fara' parte del mensile inverso attuale, se sara' inferiore a 799,75$ che fara' parte di un nuovo mensile.

 

[Elico64]

SP500: ciclo Mensile (T+2)

......l'SP500 si appresta ad individuare il top sul 1° semi ciclo (Tracy o due T-1 consecutivi) della 2°oscillazione ciclica di grado T+1 (15 sedute)......

Buongiorno e buona domenica,

individuato a 1489.46pt il "baricentro" della propria struttura ciclica a 15 sedute(T+1), l'SP500 dovrebbe dare luogo, all'interno dell'ottava entrante, alla fase correttiva relativa al T+1 stesso e, contestualmente, avviare il 2°ciclo Mensile alla propria conclusione.

Conferme in tal senso giungeranno, stante il Tempo sin qui consumato da questo sviluppo ciclico, con la violazione di quota 1489.46pt (obiettivo minimale di ritracciamento).

Allorchè i Prezzi non si dovessero discostare significatamente (<=1%) dai livelli raggiunti nell'ottava appena conclusa, identificheremmo nella finestra 1465/1475pt il Prezzo ideale da traguardare in sede di movimento correttivo.

Sotto a questi livelli di ritracciamento, il trend rialzista di lungo periodo in essere dallo scorso Novembre potrebbe subire un primo significativo segnale di "stanchezza".