Miscellanea ciclica: varie ed eventuali su Indici internazionali e/o Commodities

[Allachetichella]

Crude

Oggi dopo 41 barre potrebbe essersi concluso il secondo mensile del secondo t+4 dell'annuale partito a fine giugno.
Non mi stupirei di vedere il crudo sopra 100$ nelle prossime settimane.
L'inverso intanto dal 30 gennaio ha dato luogo a un nuovo mensile confermato dal tracy rialzista conclusosi il 7 febbraio. se sarà il quarto del t+4 in atto dal 17 settembre o il primo di un nuovo lo scoprireremo nelle prossime settimane...inutile dire su cosa penda il mio pensiero (soggettivo).

 

[Elico64]

Coffee Future: ciclo Mensile (T+2)

Ciao,

sul Mensile ci potrebbe stare ma attenzione al contango introdotto dal nuovo contratto Future Giugno 2013 che potrebbe in parte vanificarne gli effetti "espansivi" del trade utilizzando strumenti in leva.
.....

Buongiorno,

come da aspettative, l'avvento del nuovo contratto Future "introduce" quella spinta necessaria tale da decretare l'inizio di una nuova oscillazione ciclica di breve periodo di grado T+1.

La mancanza di reciprocità sul frame ciclico Mensile mi induce a continuare a sezionare il battito del Caffè a T+1.

A questo proposito, e con questo scenario ciclico, solo con i Prezzi sopra 150.80$ si ripristinerà la sincronia inversa tra T+2.

Per il resto null'altro da segnalare.

 

[mavtop]

il wheat porta il mensile al ribasso scendendo sotto al minimo iniziale di 736,25$ quindi volendo c'e' ancora spazio per scendere (siamo nella zona arancione indicata precedentemente)

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Rimetto i target indicati per la chiusura dell'annuale e del T+6 in corso

1) Fibo 38,2% a 747,94$ con probabilita' 40%
2) Fibo 50% a 686,38$ con probabilita' 50%
3) Fibo 61,8% a 624,81$ con probabilita' 10%

Ma la discesa e' finita ?

La sfera magica non ce l'ho ma ....

Diciamo che in caso di conferma di TREND rialzista mi aspetterei di fare nuovi TOP entro martedi prossimo altrimenti mi aspetterei un 2o tracy lateral-ribassista.

La rottura della swing condizionata sul T+2 ci darebbe il primo segnale di allarme sul mensile (ovvio che come tutti i segnali occorrenti nella 1a meta' di un ciclo va confermato nella seconda meta').

Dopo il 2o Tracy ribassista e la rottura della swing ribassista sul T+2, abbiamo avuto la conferma nel 3o Tracy che il mensile e' ribassista.

Il Tracy attuale non puo' ospitare un T-1 rialzista, mentre il mensile attuale non puo' ospitare un Tracy rialzista.

Da notare che a livello di prezzo siamo arrivati sulla TLINE BLU rialzista di lungo periodo, quindi questo potrebbe essere un punto per la ripartenza, ovvio che nulla vieta al mensile attuale di continuare la discesa ed infatti la view rimarra' ribassista fino a segnale contrario.

I target finali per il ribasso li avete in cima (li riporto oramai da tempo immemore).

INVERSO:

Il nuovo mensile inverso iniziato il 22-Gennaio ha generato due cicli Tracy entrambi al rialzo, e' appena iniziato il 3o Tracy (2gg al rialzo) e per ora non abbiamo avuto un segnale di inversione sul mensile, quindi attualmente il suo trend e' LONG (SHORT sul sottostante).

Cosa mi aspetto ?

Entro oggi al massimo la chiusura del T-1 attuale e la ripartenza del 2o T-1 sul sottostante.

Il superamento di 770,75$ ci introdurrebbe quasi sicuramente in un nuovo mensile.

Il superamento di 799,75$ darebbe il segnale di inversione sull'annuale inverso ed indicherebbe che la fase SHORT e' terminata.

 

[Nicchia]

Cross Euro/Dollaro

Come analizzato un mesetto fà da Elico, sembra che stia iniziando qualcosa di importante sull'inverso.
Da solo, però, non sono in grado di approfondire la situazione....
Buona giornata a tutti.

 

[mavtop]

Crude Oil Future

SOTTOSTANTE:

Il mensile e' arrivato a 36gg di vita quindi dovrebbe essere vicino alla sua conclusione (direi al massimo entro 6-10gg), un T-1 al ribasso o la rottura del minimo di venerdi 96,51$ ci daranno il segnale.

Ed infatti a conferma abbiamo avuto un Tracy al ribasso addirittura e siamo arrivati al valore di 94,97$.

L'intermedio invece e' arrivato a 60gg di vita ed ancora non ha invertito la rotta, cosa che avverra' con un Tracy al ribasso oppure con la rottura della swing ribassista a 95,47$.

Ovviamente anche l'intermedio ha invertito la rotta (abbiamo avuto un Tracy al ribasso e siamo scesi sotto al valore della swing), quindi il nuovo mensile nato il 11-Febbraio-2013 per far parte dell'intermedio attuale NON DEVE superare il valore di 98,24$ che rappresenta il TOP dell'intermedio (non possiamo avere un nuovo TOP dopo che un ciclo ha invertito il trend al ribasso).

Se l'intermedio del sottostante chiudera' al rialzo direi che un possibile target e' 90,47$ almeno, se invece chiudera' al ribasso abbiamo i soliti

1a) fibo 38,20 a 83,78$ con 45% di probabilita'
2a) fibo 50,00 a 74,19$ con 50% di probabilita'
3a) fibo 61,80 a 64,599$ con 5% di probabilita'

INVERSO:

Il mensile inverso attuale non ammette un Tracy rialzista, in tal caso dichiareremo iniziato un nuovo mensile inverso, l'intermedio inverso attuale non ammette un T+1 rialzista, in tal caso dichiareremo iniziato un nuovo T+3 inverso anche se temporalmente per me e' gia terminato.

Ovviamente siamo entrati in un nuovo Mensile inverso (Tracy al rialzo) ma anche in un nuovo Intermedio inverso (temporalmente non possiamo ospitare questo nuovo mensile nell'intermedio da 95gg).

Il primo tracy al rialzo e' stato seguito da un T-1 al ribasso che ci da subito un segnale di allarme sulla bonta' del mensile inverso, dove per bonta' intendo il trend LONG sull'inverso (SHORT sul sottostante).

Come sempre dico un segnale di allarme nella 1a meta' di un ciclo va verificato nella 2a meta' del ciclo stesso, quindi in caso di superamento al ribasso di 98,24$ (rialzo sul sottostante) il mensile inverso girera' al ribasso, invece in caso di superamento al rialzo (ribasso sul sottostante) di 94,97$ allora il segnale di allarme verra' annullato.

C'e' da dire che il Tracy inverso attuale (il 2o) ha un vincolo ribassista sul 4o T-1 che se verificato lo farebbe scendere sotto il minimo iniziale del mensile, quindi occhi aperti sia ai LONG che agli SHORT.

Cosa mi aspetto ?

Mi aspetterei come accade in tutti i nuovi T+3 una prima parte al rialzo e siccome il T+3 terminato e' quello inverso, mi aspetterei un rialzo per lui che corrisponde ad un ribasso sul sottostante quindi una fase SHORT.
Ripeto segnali SHORT per ora non ci sono, ma temporalmente siamo al capolinea (a meno di lingue di bayer di raccordo), infatti dobbiamo iniziare un nuovo T+3 inverso e chiudere con esso almeno il mensile sul sottostante.

Il segnale di inversione sull'intermedio del sottostante ci porta ad un bivio, sopra i 98,24$ entriamo in un nuovo intermedio e quindi mi aspetterei una nuova fase LONG almeno iniziale, mentre scendendo sotto i 94,97$ rimarremmo nell'intermedio attuale che dovremmo andare obbligatoriamente a chiudere.

 

[Elico64]

SP500: ciclo Mensile (T+2)

Buongiorno,

il nuovo high registrato nella seduta di ieri (1518.31pt) ci indica che l'SP500 ha dato luogo, dal minimo del 4Feb(1495pt), ad una nuova oscillazione a 15gg.

Le dinamiche cicliche che hanno preceduto il low del 4Feb mi inducono ad asserire, con un buon grado di approssimazione, che anche il 2°ciclo Mensile del 2°Semestrale dell'Annuale in vita dal 4Giu 2012, abbia trovato la propria contestuale conclusione.

Interpretazione ciclica quest'ultima che potrebbe essere messa in discussione solo da una prematura violazione di quota 1495pt nelle prossime 3/5 sedute (completamento ciclo Tracy).

Indipendentemente dalle dinamiche di breve periodo che caratterizzeranno il movimento ciclico dell'SP500, rileviamo come l'indice a stelle e strisce sia ormai prossimo, temporalmente parlando, a traguardare il 2°50% del 2°Semestrale in vita dal 16Nov 2012.......

SP500 trova a 1514pt il baricentro della figura ciclica di breve periodo nata lo scorso 4Feb.

 

[suonatorejones]

Ciao elico, un massimo dei cinquecento ienchi sopra 1575 ai primi di marzo lo escludi? Si configurerebbe una lingua sulla chiusura del pluriennale inverso?

 

[Elico64]

Cocoa Future: aggiornamento ciclico al 17 Febbraio 2013

Buongiorno e buona domenica,

nonostante Prezzo e Tempo abbiano sin qui ben assecondato l'ipotesi di movimento stilata lo scorso 15 Gennaio, le dinamiche cicliche osservate nelle ultime 2 ottave ci suggeriscono di “ritoccare” quella sceneggiatura a favore di una nuova view di medio periodo.

Fermo restando il fatto che il Future si colloca ciclicamente nella fase conclusiva del proprio Annuale iniziato nel Dicembre 2011, sottolineiamo come, grazie all'osservazione delle dinamiche cicliche fornite dallo scandire dei top, il Future, dal minimo del 9Nov(2317$), abbia modificato il proprio “battito” portante di medio periodo, passando da una pulsazione a Mensile/Semestrale ad una di grado Mensile/Trimestrale.

Sostanzialmente questo “cambio ritmo” non modifica, di fatto, la lettura sul lungo periodo tuttavia, per un miglior approccio operativo di breve e medio periodo, è necessario prendere atto di questa evidenza.

Introdotta questa doverosa premessa, rileviamo come il Cacao si collochi nel 1°ciclo Intermedio del 3°ciclo Semestrale dell’Annuale nato il 12Dic 2011 a 1983$.

Stante questo contesto ed in considerazione dell’ipotesi di posizionamento ciclico del Future in ambito Pluriennale, riscontriamo come i Prezzi abbiano facoltà di posizionarsi sotto quota 1983$ nel rispetto del vincolo ribassista imposto dall'ipotesi di conclusione del ciclo a 5 anni in essere dall'Ottobre 2008. La finestra più idonea nella quale ricercare detto significativo bottom si pone, indicativamente, a cavallo dei prossimi mesi di Aprile e Maggio.

In questo transitorio, ed in particolar modo per il breve e medio periodo, notiamo come l’estensione temporale dell’attuale ciclo Intermedio(T+3) avendo traguardato le 68 sedute, ponga le basi per una prossima fase espansiva dei Prezzi che ci verrà notificata, congelando alla data odierna la struttura ciclica in essere, con il superamento di quota 2265$ oppure con un ciclo a 15gg(T+1) rialzista (fattore Tempo).

L’obiettivo di questa fase rialzista, rimanendo circoscritta nell'ipotesi ribassista di cui sopra, dovrebbe rimanere confinata sotto quota 2300$ sperimentando il proprio culmine, con maggiori probabilità, tra le sedute del 5 e quella del 15Mar.

Per contro, sopra 2313$, lo scenario ribassista di lungo periodo inizierebbe a denotare i primi segnali di stanchezza.

Avremo modo di riparlarne…….

 

[Elico64]

Ciao elico, un massimo dei cinquecento in chi sopra 1475 ai primi di marzo lo escludi? Si configurerebbe una lingua sulla chiusura del pluriennale inverso?

Ciao Jones,

ho qualche problema a tradurre il passaggio evidenziato.....