Miscellanea ciclica: varie ed eventuali su Indici internazionali e/o Commodities

[mavtop]

Crude Oil Future

SOTTOSTANTE:

Come previsto abbiamo chiuso il 3o T-1 ed il 4o e' vincolato al ribasso, in caso contrario avremo iniziato una nuova struttura T+1.

La rottura della swing sul T+1 ci indica che il T+1 sta per concludersi, ma aggiungo che se il 4o T-1 verra' rispettato allora andiamo a chiudere anche il mensile T+2 infatti dovremo rompere la sua swing ribassista.

Questo per dire che forse siamo arrivati alla meta prevista per questa fase long, avevo indicato area 99-99,5 ma ci siamo fermati ad area 98,29.

Ripeto ancora non ci sono segnali di inversione sul T+2/T+3 pero' prestiamo attenzione a questo T-1 che e' appena iniziato, ci indichera' se faremo nuovi TOP o se scendiamo ed in tal caso potremmo farlo anche di brutto.

INVERSO:

Siamo nell'ipotetico 4o T-1 che come sappiamo deve essere al ribasso (rialzo sul sottostante) per far parte del T+1 attuale altrimenti considereremo iniziato un nuovo T+1.

Ricordo che il mensile inverso ha ancora spazio, volendo ancora un T+1, per il suo proseguimento al ribasso (rialzo sul sottostante).

Cosa mi aspetto ?

Entro oggi o domani al massimo al chiusura del 4o T-1 sull'inverso o la conferma che e' iniziato un nuovo ciclo T+1 inverso.

Successivamente entro venerdi-lunedi al massimo la chiusura del 4o T-1 sul sottostante.

SOTTOSTANTE:

le premesse di ieri sono state tutte rispettate, infatti il 4o T-1

- e' sceso sotto il suo minimo di partenza
- ha rotto la swing ribassista sul t+2

questo cosa ci dice ?

innanzitutto che il mensile ha iniziato la sua inversione e volge alla sua conclusione (siamo solo al suo 21o gg di vita, di tempo ce ne' per farlo).

Siamo al 45gg di vita dell'intermedio T+3, quindi come gia detto potremmo aver trovato il suo TOP ma poi ragioneremo sull'inverso.

Inoltre ricordo che questo 3o intermedio T+3 e' libero di essere al rialzo ma anche al ribasso (per la sequenza rialzo-ribasso dei precedenti T+3) e se sara' al ribasso si dovra' scendere per la sua conclusione sotto i 77,28$ del suo minimo di partenza, se sara' al rialzo invece allora il 4o intermedio sara' vincolato al ribasso.

E' ovvio a tutti che e' ancora prematura parlare di questo, prima di tutto dobbiamo chiudere il mensile, poi vedremo.

INVERSO:

Ci troviamo nell'ipotetico 3o T+1 che per appartenere al mensile attuale DEVE essere al ribasso (rialzo sul sottostante) questo a rispetto dei precedenti T+1 tutti al ribasso, in caso contrario fara' parte di un nuovo mensile.

Anche le sequenze dei Tracy (6-8gg) sono al ribasso, quindi se questo nuovo Tracy sara' al rialzo (ribasso sul sottostante) lo faro' appartenere ad un nuovo mensile.

L'intermedio inverso e' arrivato se mi fermo all'ultimo minimo a soli 55gg di vita, potrebbero essere pochi per un intermedio (ma a volte capita), questo proprio per dirvi che potremmo avere un altro mensile inverso al ribasso (rialzo sul sottostante) quindi occhio a come evolve la situazione nei prossimi giorni.

Cosa mi aspetto ?

Tra ieri, oggi e al massimo martedi (non ricordavo che lunedi c'e' il Labor Day quindi borsa usa chiusa) dovremmo concludere il 4o T-1 in atto.

Se chiudiamo solo il mensile in atto il target di arrivo e' in area 91,8-92,55$

Se andiamo a chiudere l'intermedio (ma di tempo ce ne') allora si arrivera' molto piu' in basso, ma e' presto per parlarne.

 

[mavtop]

Cocoa Future

SOTTOSTANTE:

come sottolineo sempre, non siamo noi a decidere dove si va, ma e' il mercato e la rottura della swing rialzista sul T+2, ci indica che un nuovo mensile e' iniziato sul sottostante ovviamente dovremo attendere le verifiche temporale (Tracy al rialzo) pero' intanto ho chiuso il mensile.

Quindi mi aspetto un nuovo TOP, questo potrebbe coincidere con la chiusura del T+1 in atto in data 5-7 Settembre 2011 (dove si chiuderebbe il mensile inverso), ma potrebbe anche avvenire dopo.

Per ora non ci sono segnali di inversione su nessuno dei trend principali in atto, quindi siamo in un UPTREND, ovviamente la rottura delle relative swing ribassiste cambierebbe le carte in tavola.

INVERSO:

Il 3o T-1 si e' girato al ribasso (rialzo sul sottostante) vincolando anche il prossimo 4o T-1 anch'esso al ribasso, in caso contrario daremo per iniziato un nuovo ciclo T+1.

Cosa mi aspetto ?

La conferma della chiusura del mensile inverso al ribasso (rialzo sul sottostante), quindi una fase uptrend sul sottostante con target finale in area 2660-2880 (fibo 38,5-50%).

SOTTOSTANTE:

Come ipotizzato siamo in presenza di una nuova fase LONG, ricordo anche che abbiamo ipotizzato un nuovo annuale con cadenza T+4, quindi di tempo per chiudere il 2o T+4 ne ha in abbondanza, questo significa che c'e' spazio per ulteriore uptrend.

Per ora non ci sono segnali evidenti di inversione, ne sul mensile, ne sul T+4, quindi per chi e' SHORT c'e' da aspettare ancora.

INVERSO:

come gia scritto il 4o T-1 e' vincolato al ribasso (rialzo sul sottostante).

L'attuale T+1 ammette solo T-1 al ribasso, quindi in caso di ciclo T-1 al rialzo daremo per iniziato un nuovo T+1.

L'attuale mensile T+2 e' arrivato al 40gg di vita quindi dovremmo starlo per chiudere. Se il rialzo dovesse proseguire ininterrottamente, potrei rivedere la view sull'inverso (ipotizzando la fine del mensile attuale al 13 Agosto), ma e' presto per farlo ora.

Ho dato come scadenza tra il 5-7 Settembre, ma potremmo essere anche arrivati gia destinazione. Molto dipendera' da quello che accadra' nei prossimi giorni.

Cosa mi aspetto ?

Come dico spesso, mi aspetto conferme da parte del mercato, la prima tra tutte quella sull'inverso, se abbiamo finito il mensile inverso, tra oggi e martedi al massimo dovremmo iniziare a scendere.

Cosa fare quindi ?

Per chi e' LONG si potrebbe pensare di liquidare in parte ed in parte attendere oppure liquidare in toto oggi o martedi.

Per chi e' SHORT, oramai bisogna attendere la fine dell'uptrend e poi magari rinforzare la dose.

Ovviamente ognuno e' libero di operare in base alle proprie esigenze.

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Ieri con la chiusura del 2o T-1 sul sottostante, abbiamo anche rotto la Swing ribassista sul T+1, questo ci informa che il TOP per questo T+1 dovrebbe (condizionale sempre d'obbligo) essere stato gia trovato, quindi un eventuale rialzo dovrebbe rimane sotto i 926,25$, ovviamente da verificare.

Ora nel T+1 attuale, il 3o T-1 e' libero di essere al rialzo/ribasso ma il 4o e' vincolato al ribasso, in caso contrario consideremo iniziato un nuovo ciclo T+1.

INVERSO:

Tra ieri ed oggi stiamo chiudendo il 3o T-1 e poi iniziera' il 4o che e' vincolato al ribasso, se cosi non sara' considereremo iniziato un nuovo T+1 a partire dall'inizio del 3o T-1.

Attenzione che dal mio punto di vista ciclico in data 23-Luglio-2012 si potrebbe essere chiuso l'annuale inverso.

Il comportamento dell'ipotetico 2o mensile inverso per ora al rialzo confermerebbe che almeno un nuovo T+3 sia iniziato a partire da quella data. Come al solito aspetto qualche altro giorno di conferma prima di farlo.

Cosa mi aspetto ?

Conferme su tutta la visione ciclica, ovvero, mi aspetto che si inizi a scendere sul sottostante (magari dopo il 3o T-1 che e' libero di essere al rialzo, ma potrebbe anche farlo subito) fino a chiusura mensile e intermedio (di tempo ce ne' ancora per farlo), con questo confermeremmo anche la visione sull'inverso con inizio di un nuovo annuale inverso.

SOTTOSTANTE:

L'ipotesi sul TOP del T+1 e' stata confermata infatti finora il successivo e' stato inferiore ai 926,25$.

Il 3o T-1 e' stato al ribasso (ricordo che era libero), quindi il 4o T-1 se ci sara', sara' anch'esso al ribasso come gia detto, quindi abbiamo tempo fino a mercoledi 4 Settembre per scendere sotto 871,25$ a conferma di questa ipotesi.

INVERSO:

Anche il 4o T-1 e' stato rispettato pienamente, siamo infatti scesi (saliti sul sottostante) sotto (sopra sul sottostante) il valore di 899,25$.

Volendo ci sarebbe ancora oggi e martedi per salire e concludere il T-1.

Siamo ad oggi al 29o gg di vita del mensile inverso, di tempo ce ne' a sufficienza volendo ancora per un altro Tracy/T+1 corto inverso.

E' ovvio che il sottostante tira nel verso opposto e se l'ipotesi di inizio annuale inverso fosse vera mi aspetterei o un mese di transizione e poi la discesa sul sottostante, oppure una forte discesa sul sottostante prossimamente.

Cosa mi aspetto ?

La conferma che abbiamo chiuso il 4o T-1 sull'inverso con un T-2, 2gg al rialzo (ribasso sul sottostante) e quindi a seguire la chiusura del 4o T-1sul sottostante.

L'eventuale rottura della swing ribassista sul T+2 vincolerebbe tutto il proseguimento del mensile al ribasso.

Occhio sempre alle swing sia ribassiste che rialziste ci indicheranno cosa sta accadendo e dove potremmo andare.

 

[Elico64]

SP500 Index: ciclo Mensile (T+2)

Buongiorno,

in base ai miei razionali ciclici, l'SP500, dal minimo a 1397pt del 30Ago, ha fatto il suo ingresso in un nuovo ciclo Tracy.

Detta oscillazione per poter far parte integrante del ciclo Mensile in corso dovrà assumere connotati ribassisti.

In caso contrario, oppure sopra il top del 21Ago (1426.68pt), riterrò conclusoil 2°T+2 e, con buone probabilità, anche il ciclo Intermedio che ha avuto luogo lo scorso 4Giu.

 

[Elico64]

Cocoa Future

Conclusa la parentesi estiva, la prossima ottava riprenderemo da quì

 

[Elico64]

Coffee Future

Analogo discorso per il Caffè.

Colgo l'occasione per ringraziare l'amico Mavtop per aver condotto egregiamente e puntualmente i vari aggiornamenti.

 

[Allachetichella]

Conclusa la parentesi estiva, la prossima ottava riprenderemo da quì

Pat,
Solo un chiarimento ma per te l annuale inverso del cacao parte sul max di gennaio 2012 ??

 

[Allachetichella]

Pat,
Solo un chiarimento ma per te l annuale inverso del cacao parte sul max di gennaio 2012 ??

quindi intendi t+2 lingua DAL 14 DICEMBRE 2011 AL 27 gennaio 2012 come ripartenza t+5 inverso.
se così fosse la correlazione tra top e bottom dei t+5 mi sarebbe un pò ostica...nel senso che avrei annuale sottostante dal 14 dicembre che dovrà cercare il suo bottom ma ho anche l'inverso che ormai sembra aver invertito la rotta sul suop di annuale...
ma è sicuramente una opzione da prendere in considerazione.

 

[Elico64]

quindi intendi t+2 lingua DAL 14 DICEMBRE 2011 AL 27 gennaio 2012 come ripartenza t+5 inverso.
se così fosse la correlazione tra top e bottom dei t+5 mi sarebbe un pò ostica...nel senso che avrei annuale sottostante dal 14 dicembre che dovrà cercare il suo bottom ma ho anche l'inverso che ormai sembra aver invertito la rotta sul suop di annuale...
ma è sicuramente una opzione da prendere in considerazione.

Ciao Ale,

sul Cacao vedo 2 punti di attenzione:

1. Sul sottostante con un T+1 12Dic 2011/5Gen 2012 che potremmo tranquillamente catalogare come una lingua di Bayer di grado T+1;
2. Sull'inverso, un T+1 27Gen/22Feb che anch'esso potremo considerare quale struttura di Bayer propedeutica per l'avvento di una nuova oscillazione T+4 inversa;

Con queste considerazioni avremo un Annuale del Cacao che ha avuto luogo a quota 2003$ del 5Gen ed un Semestrale inverso, quello attuale, che è iniziato il 22Feb da 2467$ e ribassista.

 

[Elico64]

Cocoa Future: ciclo Semestrale (T+4)

Ciao Ale,

sul Cacao vedo 2 punti di attenzione:

1. Sul sottostante con un T+1 12Dic 2011/5Gen 2012 che potremmo tranquillamente catalogare come una lingua di Bayer di grado T+1;
2. Sull'inverso, un T+1 27Gen/22Feb che anch'esso potremo considerare quale struttura di Bayer propedeutica per l'avvento di una nuova oscillazione T+4 inversa;

Con queste considerazioni avremo un Annuale del Cacao che ha avuto luogo a quota 2003$ del 5Gen ed un Semestrale inverso, quello attuale, che è iniziato il 22Feb da 2467$ e ribassista.

Graficamente risulterebbe così: