S&P500

[percefal]

Quando va male si perde il 100% quando va bene si porta a casa il 40-250%, una volta ogni tanto 250-600%+. Per me è il top, zero patemi verso news, gaps notturni etc, si dorme tranquilli, il resto è solo perseveranza ed essere costanti e pazienti..

Ma infatti, strategia con opzioni o ETF, tutti sti patemi e sto stress da book non lo capisco proprio...
Deve essere la smania di voler centrare il Super Jackpot andando all-in, altrimenti non si spiega. Boh

 

[aldiladellaldiqua]

Quando va male si perde il 100% quando va bene si porta a casa il 40-250%, una volta ogni tanto 250-600%+. Per me è il top, zero patemi verso news, gaps notturni etc, si dorme tranquilli, il resto è solo perseveranza ed essere costanti e pazienti..

ok hai l'altro lato della medaglia, se c'è un covid con -50% sei salvo con il long call.

puoi esplicitare nel post sopra "per lo short quasi sempre spread a debito",
in che senso short, nel senso di andare al ribasso sugli indici, o nel senso di +c28-c29 (per finanziartelo almeno parzialmente)?

cmq implementando quanto dicevi, si potrebbe correggere la manovra finanziaria da approntare in fasi lateral-lateral ribass, non facendo niente, trasformando a fisso in caso di ribasso ed in naked put in caso di laterale! Ma a quanto pare avrai già verificato statisticamente a mercato. ok

editato

 

[Ronnie85]

ok hai l'altro lato della medaglia, se c'è un covid con -50% sei salvo con il long call.

puoi esplicitare nel post sopra "per lo short quasi sempre spread a debito",
in che senso short, nel senso di andare al ribasso sugli indici, o nel senso di +c28-c29 (per finanziartelo almeno parzialmente)?

cmq implementando quanto dicevi, si potrebbe correggere la manovra finanziaria da approntare in fasi lateral-lateral ribass, non facendo niente, trasformando a fisso in caso di ribasso ed in naked put in caso di laterale! Ma a quanto pare avrai già verificato statisticamente a mercato. ok

editato

Es il 03.01 ti aspettavi ribasso almeno del 7% acquistavi 27k a 176 e vendevi 26k a 67 entrambe su Gennaio.. Investi 109 pt, ora saresti quasi breakeven, il rr massimo è quasi 9:1, ovviamente puoi chiudere prima..

 

[Ronnie85]

Alla base c'è sempre il solito discorso del corretto timing però, deve esserci il movimento e deve avvenire nei tempi che ti aspetti..

 

[Ronnie85]

Se ti aspetti poco movimento diciamo lateral ribassista devi per forza di cose restare più sul prezzo, ingabbiarlo e avere rr minori. Sono scelte, i venditori solitamente preferiscono avere be più alti del prezzo e rr minori a 1, cioè rischiare 10 per portare a casa 2-4, dipende che trader sei. Se hai la psicologia di avere pochi loss apparterrai a questa scuola, sapendo che le rare volte che perderai lascerai sul piatto quanto guadagnato nelle ultime 3 volte ad es. Se hai solidità di testa e sai quello che fai cercherai rr superiori a 1. I più performanti che ho conosciuto non sono mai venditori nudi e non fanno intraday ma sarà che ho conosciuto le persone sbagliate

 

[aldiladellaldiqua]

Ok Ronnie85, è altro. Ma va bene così, thank you x la delucidaz

 

[percefal]

Trade Republic e' in chiusura, e su DeGiro il Factor Certificate non posso comprarlo.
Ho switchato su DE000VN61ZD7, a conti fatti il mio pdc per 14 pezzi e' 5.08€

Secondo ingresso.
Nuovo pdc 5.83€

 

[percefal]

Barron's reporter Jacob Sonenshine notesthat it's not a huge surprise that the rising bond yields are hitting high-growth tech stocks, especially; higher yields make future profits less valuable in current terms.

But the action in the bond market is unlikely to derail the stock market’s larger bull run. That is because the aggregate earnings companies in the S&P 500 are expected to generate this year amount to 4.8% of the index’s level. That’s about 3 percentage points higher than the 1.8% yield on 10-year Treasuries. The upshot is that investors can expect a rate of return of more than double that on 10-year bonds to compensate them for the risk of holding stocks.
There is still plenty of room for investors to soon buy more stocks, sending prices higher.
And history bears that out. Since 1960, when the gap between stocks’ and bonds’ expected yields has been between 2 and 3 percentage points, the S&P 500 has seen an average gain of 11.8% for the subsequent 12 months, according to data from Truist.

 

[aldiladellaldiqua]

Acquistato Nasdaq C a 15.100 punto + punto -

Secondo ingresso Nasd C 14.500 circa

 

[aldiladellaldiqua]

Secondo ingresso Nasd C 14.500 circa

Venduto, rimango con 1 trance a pmd di 14.500 circa, e si vedrà. Ho dovuto alleggerire, ho altre posiz in portafoglio. Buone cose a tutti ciao