Bund e TBond: trichechi sulla Maginot VM 180 anni

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f4f ha scritto:
nun ce credo
danno la colpa di tutto ad un ragazzino,
ma qui la situazione è un pò più complessa

ma poi la foto del tizio non vi dice nulla? :cool:

ma l'avete guardata bene? non mi sembra che sia stato arrestato e allora quella foto da dove viene? non era certo la foto allegata al suo curriculum
 
Fleursdumal ha scritto:
Good morning a tout les bondaroles

rivedendo tutto alla luce dell'affaire Jerome , così come ci è stato finora raccontato , cosa dobbiamo pensare del megataglio del bernakka? è stato infinokkiato , perchè pensava di trovarsi dentro a un crisi generale, e così devono pensarla anche quelli che stanno affossando il T-Bond da 123 a 118 , addio al taglio del 30 :-? altro che la piccola politica italiana :eek: :D situazione ingarbugliatissima :cool:


Nahhhhhh le chiusure delle posizioni hanno contribuito alla sottoperformance dell'Europa, stando alla loro dichiarazione di chiusura delle posizioni il 21/01 ed hanno esacerbato un mood negativo già presente.

Certo è che secondo me con questa news si cerca di dire che il sistema Europa nel suo complesso è scarsamente esposto ai rischi del credito made in USA e che salvo qualche errore è tutto sotto controllo.

Però piano piano qualche cosa sta uscendo... Commerzbank IKB ecc.. ecc...
 
Here we learn, courtesy of Deborah, that:
Jerome Kerviel was born January 11, 1977*. Although questioned by the bank over the weekend, he appears to have disappeared. Transiting Jupiter was conjoining Kerviel’s natal Mars last Friday, exposing his actions. Kerviel was born with the Sun in Capricorn in harmony with Jupiter in Taurus. This describes Kerviel as having huge ambitions to rise to the top in a banking career. Like SocGen, Kerviel has a strong Saturn/Neptune alignment, making it easy for him to set up fictious trades within the bank’s boundaries. Kerviel’s Mercury conjoins his Mars. He can act impulsively, trapping himself in his own web of deceit. With Mercury challenging Pluto, a lot of calculated thought went into how he would hide his transactions. So far the evidence appears that Kerviel did not act to personally profit from his actions, and I would concur with this.
And poor old Ben Bernanke. It turns out he made the error of cutting rates at the time of a Void Moon - not an opportune moment for making important decisions as “you usually don’t have all the facts and the results may not manifest in the way you intended.”
Something more substantial for your main? The Deal offers as today’s special the CV of Jerome Kerviel for your perusal.
KERVIEL Jerome
[email protected]

OBJECTIVE Reach a position as a retail listed derivative products trader, managing a volatility and Delta One book

EDUCATION
MASTERS in Finance (Organisation and Control of financial makets)
University of Lyon, September 2000

Bachelor Degree in Finance
University of Nantes, 1996 1999

WORK EXPERIENCE

Societe Generale S.A., Paris, France
Trader and Market Maker for Delta One Products
March 2004 - Today
Trading : Market making of Listed Delta One products
Including open end and closed end Turbos (Single Stocks, Index, Forex and Rate Futures), ETFs and secondary market for Certificates
ETFs structuration - Management of the collateral with Lyxor Asset Management
Development of managing tools (Excel VBA macro)
New Underlyings Study to develop the product range
Participation to the specification for the implementation of turbos to the Clickoptions platform

Societe Generale S.A., Paris, France
Trader Assistant - Basket Trading and Delta One Products
August 2002 - February 2004
Valuation and Risk Analysis explanation for Basket Trading (Single
Arbitrage book) and Delta One Products
Strategies Backtestings
Short positions hedge
Process automation and managing tools development

Societe Generale S.A., Paris, France
Middle Office - Referential Team
August 2000 - July 2002
Products modeling
Process automation
Excel macro Development for the exotic Desk
Participation to the single referential project

ACTIVITIES
Judo - 8 years practice - Trainer for children
Sailing

SKILLS
English : working language
Microsoft Office Packge - Visual Basic
 
gipa69 ha scritto:
Here we learn, courtesy of Deborah, that:
Jerome Kerviel was born January 11, 1977*. Although questioned by the bank over the weekend, he appears to have disappeared. Transiting Jupiter was conjoining Kerviel’s natal Mars last Friday, exposing his actions. Kerviel was born with the Sun in Capricorn in harmony with Jupiter in Taurus. This describes Kerviel as having huge ambitions to rise to the top in a banking career. Like SocGen, Kerviel has a strong Saturn/Neptune alignment, making it easy for him to set up fictious trades within the bank’s boundaries. Kerviel’s Mercury conjoins his Mars. He can act impulsively, trapping himself in his own web of deceit. With Mercury challenging Pluto, a lot of calculated thought went into how he would hide his transactions. So far the evidence appears that Kerviel did not act to personally profit from his actions, and I would concur with this.
And poor old Ben Bernanke. It turns out he made the error of cutting rates at the time of a Void Moon - not an opportune moment for making important decisions as “you usually don’t have all the facts and the results may not manifest in the way you intended.”
Something more substantial for your main? The Deal offers as today’s special the CV of Jerome Kerviel for your perusal.
KERVIEL Jerome
[email protected]

OBJECTIVE Reach a position as a retail listed derivative products trader, managing a volatility and Delta One book

EDUCATION
MASTERS in Finance (Organisation and Control of financial makets)
University of Lyon, September 2000

Bachelor Degree in Finance
University of Nantes, 1996 1999

WORK EXPERIENCE

Societe Generale S.A., Paris, France
Trader and Market Maker for Delta One Products
March 2004 - Today
Trading : Market making of Listed Delta One products
Including open end and closed end Turbos (Single Stocks, Index, Forex and Rate Futures), ETFs and secondary market for Certificates
ETFs structuration - Management of the collateral with Lyxor Asset Management
Development of managing tools (Excel VBA macro)
New Underlyings Study to develop the product range
Participation to the specification for the implementation of turbos to the Clickoptions platform

Societe Generale S.A., Paris, France
Trader Assistant - Basket Trading and Delta One Products
August 2002 - February 2004
Valuation and Risk Analysis explanation for Basket Trading (Single
Arbitrage book) and Delta One Products
Strategies Backtestings
Short positions hedge
Process automation and managing tools development

Societe Generale S.A., Paris, France
Middle Office - Referential Team
August 2000 - July 2002
Products modeling
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Excel macro Development for the exotic Desk
Participation to the single referential project

ACTIVITIES
Judo - 8 years practice - Trainer for children
Sailing

SKILLS
English : working language
Microsoft Office Packge - Visual Basic



velista
 
gipa69 ha scritto:
Facciamo il punto:

Come già detto in molti altri thread i mercati mondiali erano sostenuto da una specie di accordo monetario tra i vari paesi partecipanti al sistema economico mondiale detto Bretton Woods 2 o la Grande Simbiosi.
Essi si esplicava macroeconomicamente nel seguente modo:
la produzione veniva allocata nei paesi asiatici i quali producevano a basso i costo i bene che rivendevano sui mercati occidentali, in cambio di questa allocazione i paesi asiatici esportavano il surplus di capitale negli stessi paesi occidentali facendo crescere conseguentemente gli asset di quei paesi e comprimendo il premio al rischio favorendo l'indebitamento.
Quando le banche commerciale, gli hedge e i fondi hanno cominciato a cavalcare il trend in atto si sono creati liquidità grazie al livello bassisimo dei tassi ed hanno dirottato molta parte degli investimenti sui paesi emergenti e sulle commodities.
Questo fenomeno ha portato a maggiori pressioni inflazionistiche sui paesi asiatici che si sono visti costretti a far rivalutare le proprie valute e non riciclare più nelle valute occidentali.
la crisi dei subprime e la volatilità conseguente hanno causato una riduzione della liquidità speculativa che invece che portare alla liquidazione degli asset maggiormente cresciuti ha invece cominciato a liquidare gli asset più deboli ed a favorire gli asset di momentum e quindi ancora le commodities e gli emergenti portando ad ulteriori pressioni inflazionistiche.
Nel momento in cui la liquidità ha cominciato a scarseggiere le banche d'affari hanno cominciato a porre pressioni sui tassi e poi sui mercati per convincere le Banche Centrali a tagliare i tassi, cosa che è stata fatta dalla FED ma in maniera chiaramente riluttante causa l'atteggiamento speculativo delle entità finanziarie che ha portato la liquidità gestita dalla FED a livelli reali negativi.
Secondo me il risultato di questi giorni è la capitolazione finale della finanza speculativa emersa all'ombra di Greenspan dal salvataggio del LTCM, all'inondazione di liquidità per il baco del millenio e poi alla bolla speculatica immobiliare.
Ora però c'è la necessità di ripristinare la fiducia e quindi le banche centrali devono muoversi, il calo degli asset segnala la mancanza di pressioni inflazionistiche.
ti quoto un messaggio del 22 gennaio, sono andato a leggermi le belinate che tutti scrivevamo pochi giorni fa.

dopo 3 giorni non è capitolato un bel nulla, la finanza speculativa continua i qazzi suoi, il capitalismo continua a prosperare, l'apocalisse non c'è stata, le borse continuano a salire, buonanotte al secchio :-o
 
.


DOMANDE


Vista la strada di tagli che ha intrapreso la FED ...e visti anche i prossimi tagli

che probabilmente si dovranno fare ( anche nel meeting del 31 .. ? ... e anche successivamente .. ? )

Come vedete l' evoluzione dei prezzi di questi asset nelle prossime

settimane ( anche mesi ) :

1 ) Fondi con dentro titoli solo Gold

2 ) Fondi con bond alto rating Europa

3 ) Fondi con bond emergenti


grazie



.
 

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