Certificati di investimento - Cap. 4

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Chiaro in che senso? Da qui deduco che la record date è 1 gg prima della data di pagamento. Nulla sull'ex date, o mi perdo qualcosa io?

Ex Date e Record Date corrispondono.
In Italia hai Payment Date -2 (perche´ due sono i giorni di valuta), in Germania Payment Date -1 (perche´ uno e´ il gorno di valuta).

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XS2311691567. Finora si era vista la rilevazione trimestrale per il rimborso anticipato con cedola mensile. Adesso passiamo alla rilevazione trimestrale per la cedola con rimborso mensile... :eek:
 
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