Segnalo a C&D che sembra esserci un bug nel dato riportato di ' rimborso ' che esce dalla lista:
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www.certificatiederivati.it
Sembra che il motore attuale assegni come valore di rimborso il valore del capitale restituito + ultima cedola, ma si dimentica delle cedole in memoria.
Esempio:
CH0478386672 - data rimborso: 28/01/2021
la lista C&D indica come valore di rimborso: 1000 (capitale) +10 (ultima cedola) = 1010 eur
In realtà ci sono anche ulteriori 10 cedole in memoria da incassare ora, quindi il rimborso atteso realmente è: 1000 (capitale) +10 (ultima cedola) + 100 (cedole in memoria) = 1110 eur
Stesso identico errore anche sul CH0506331609 - data rimborso: 22/01/2021
C&D indica come rimborso 1020.83 eur.
In realtà attendiamo come rimborso 11*20,83+1000=1229,13 eur x cert
(anche qui mancano le cedole in memoria che vengono triggerate assieme all'autocall)