Certificati di investimento - Cap. 5 (11 lettori)

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giancarlo22

Forumer storico
skolem ha scritto:
Te lo immagini Draghi, quasi dimissionario, preparare la legge Finanziaria con tutti quegli avvoltoi che gli girano intorno? Io no, ma spero di sbagliare.
Salvini 2 giorni fa (non un mese fa!) ha chiesto uno scostamento di bilancio di 50 miliardi, tanto per dire con chi ha a che fare...
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No, infatti penso che arriverà qualcun altro al suo posto, dicono Amato.......
 
Mark_

Mark_

Forumer attivo
NoWay ha scritto:
NLBNPIT1DX00 NLBNPIT1DWZ6 NLBNPIT1DX26 NLBNPIT1DX18 NLBNPIT1DX34

Da lunedì nuovi BNP con barriere 40%, cedole mensili a memoria e autocall da gennaio...
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Con questi strike e barriere che proteggono ulteriori discese del 60% direi che possiamo azzardare un po'.. o son troppo ottimista?:d:
 

Luca_niubbo

Forumer storico
Mark_ ha scritto:
Con questi strike e barriere che proteggono ulteriori discese del 60% direi che possiamo azzardare un po'.. o son troppo ottimista?:d:
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quello con carnival è interessante.... la barriera è bassissima.
Il punto è: quanto è messa male carnival dopo questi 2 anni? Se fallisce, butti via tutto...
 

trip18

Forumer attivo
tuttologist ha scritto:
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto dopo quasi 17 anni di permanenza in analogo forum. Vedo pero' che qui trattate in maniera piu' completa i certificati, che quest'anno mi hanno davvero parato il se**re.
Diciamo che la mia specialità sono i capitale protetto e son finito qui cercando informazioni su XS2445136976, certificato su cui sono entrato pesantemente a un pmc di circa 725 e ho già venduto per metà tra 824 e 780
Visto che qui se ne era parlato chiedo se qualcuno ha pensato a uno switch su XS2459141722.
Ho fatto dei calcoli "spannometrici" e chiedo a magari chi l'ha in portafoglio se ha pensato alla stessa operazione, considerando che il *722 ha circa 30M ancora disponibili:

XS2445136976
A un prezzo attuale di 805 rende un 2.23% dovuto al gain 805>1000
Il sottostante si trova a 1498 a fronte di un valore iniziale di 1689, con una cedola stimata pari a 1.60%. Considerando il prezzo attuale il rapporto cedola/prezzo risulta essere 1.98%
Totale interesse stimato: 2.23% + 1.98% = 4.21%

XS2459141722
Stesso sottostante, prezza 796 e scade un mese più avanti
Rendimento da delta prezzo/rimborso 2.36%
Il meccanismo cedola è similare. Nel caso del *976 abbiamo un 2.42% di variazione per ogni 33% di variazione del sottostante rispetto a 1689, qui invece abbiamo un 2.70% di variazione per ogni 50% di variazione del sottostante, con un valore iniziale di poco più basso (1631). Quindi il meccanismo cedola è più conservativo: si guadagna di più se scende, si guadagna di meno se sale. Al valore del sottostante attuale la cedola mi risulta essere del 2.27%, che diventa un 2.85% considerando che lo si compera sotto 800

Il rendimento stimato mi risulta essere maggiore per il *722 di circa 1%

Per ora sul *722 non sono entrato perchè ritengo al momento maggiore il potenziale del *976 (dettati principalmente dai volumi anche se il prezzo così alto non ha senso), ma vorrei sapere se qualcuno ha fatto questi calcoli e me li può confermare

Sto inoltre seguendo:
XS2229747121
XS2398171491
IT0005445397
XS2073803939
XS2383788937
XS2459025735
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Ciao tuttologist benvenuto.
Ho letto il tuo post ed essendo anch io un appassionato di certificati a capitale protetto, non potevo esimermi nel dare un occhiata. I dati che hai esposto sono corretti ed ho visto che hai applicato la classica formula utilizzata su diversi digital; è una tipologia che utilizzi spesso vedo . Io al contrario l ho abbandonata perchè ho visto che è molto redditizia a valori di borsa elevati, ( andava bene siano a circa 6 mesi fa), ma la cedola digital risente moltissimo delle variazioni negative dell'indice sottostante quando perde.
Ti faccio un esempio con il tuo XS2445136976 ( faccio tutto base mille per comodità )
Sottostante Euro Istoxx 50 Future Healtcare Tilted Nr Decrement 5%
Valore 1498
cedola 1.60 %
Valore attuale 1402 ( -6.4% )
Cedola stimata al valore attuale 1.18 % ( -26% )
Io ho comperato l XS2073803939 ,che vedo che lo segui pure tu, e lo sto accumulando tutt ora. Innanzi tutto su 100.000 certificati proposti 86.000 circa sono stati sottoscritti in offerta, per cui se dovesse andare in bid only non mi dispiacerebbe.
Dista circa il 10 % dallo strike, ma la cosa interessante, se fai una analisi grafica dell'andamento del prezzo, potrai notare che superata la soglia del 1020 di sottostante, il prezzo tende ad allinearsi a 1000.
Il mio obbiettivo non quello di tenerlo 4,5 anni e sperare che sia più alto dello strike, ma rivederlo a mille nel giro di un paio di anni.( sarebbe un + 6% )
Il tuo XS2445136976 con + 6 dal valore attuale avrebbe una cedola dell 1,54 %l + 2.23 di recuopero valore = 3.77
L XS2073803939 che oggi quota 890 e rimborsa 1000 = 11 punti / 2 5,5%
Tutto sta nel fattore tempo, ma con borse molto basse, io oggi preferisco qualcosa che possa essere più reattivo in caso di incremento.
Naturalmente se la tua visione è diversa, ben venga la cedola dell 1% annua.
 
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