Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (24 lettori)

[robdey]

Un doppio minimo sui 14000?? Solo in caso di guerra... speriamo di no.

Nel BTP del T+7 il vincolo è attivo solo sul quarto ciclo avendo fatto il secondo negativo quindi sotto i 27.000 non sotto i 14.000 che sono il minimo di partenza del T+7.

 

[robdey]

Però siamo sempre in onda 4 dell'ending.
La salita non è ancora finita.
O sbaglio?

Magari posta tu bene il conteggio di onda C.

Ciclicamente sono ancora aperte le porte a nuovi massimi dopo la chiusura di questo T+7, anche dal punto di vista dei setup dopo il 2024 passiamo al 2027 ma il discorso andrebbe articolato con calma, per ora vediamo dove chiuderà questo primo T+4 del quarto T+5 del T+7 nato dai 14.000 di prima poi magari piu avanti inquadriamo meglio il discorso.

 

[leosoier]

Però siamo sempre in onda 4 dell'ending.
La salita non è ancora finita.
O sbaglio?

Magari posta tu bene il conteggio di onda C.

Ecco servito l'ending...
Un 61.8% di ribasso (22mila) ci starebbe ma dopo la fine della 5°onda a metà maggio. Sarebbe l'ipotesi di un ulteriore allargamento con onda a* di y =35000 fatta, e b* di y a 22mila.

Aggiorna: si l'ipotesi del ribasso a solo 27000punti e successiva risalita sarebbe un ending piu grande.

 

[medardorosso]

Anche a me verrebbe qualcosa del genere (ammesso di aver capito cosa intendi 😉) prossima fermata area 33000 poi su per un doppio massimo o poco piu' e successivamente la vera discesa in area 26500 circa

 

[il fattore umano]

No, lo rifiuto: è bruttissimo.
E' vero che nell'ending diagonal c'è il lancio lungo, ma qui il lancio lungo è un po' troppo lungo.
Tale ending diagonal non rispetta il Right Look.

 

[il fattore umano]

L'ending diagonal deve poter essere costruito come una specie delle onde di Wolfe.

 

[Jumpy72]

sì la tassazione per cedole e capital gain è al 26% ed è soggetta alla penalizzante disciplina delle minusvalenze che riguarda tutti gli etf
la singola obbligazione e le sue cedole verrebbero invece tassate al 12,50% (almeno fino a quando gli usa non finiscano in una qualche black-list)
non ne so molto di più perché considero gli etf obbligazionari a duration fissa uno strumento essenzialmente speculativo sull'andamento dei tassi
cioè adatto sì a differenziare, ma non a proteggere dalla volatilità sempre e comunque
per questo motivo ne detengo alcuni e ne limito la consistenza, anzi tendo a ridurla
i miei sono ad accumulazione per evitare di pagare tasse sulle cedole, che oltre ad essere anticipate potrebbero anche rivelarsi una beffa se alla fine l'etf genera una minus
ciao

La tassazione delle cedole di un etf obbligazionario governativo è al 12.50 , sono abbastanza certo che si applichi anche per etf governativo usa essendo in white list
Occhio però che eventuali plus sono tassate al 26 e non sono compensabili con minus pregresse , come per tutti gli altri ETF

 

[Jumpy72]

gentilmente qualcuno può spiegare la tassazione sulle cedole sui t bond e sui treasury

un Tbond singolo si comporta esattamente come un bond governativo europeo , cedola tassata al 12.5 , plus tassata al 12.5 e compensazione con minus

 

[Jumpy72]

Per coloro che s'intendono di obbligazioni (@Jumpy72, @pelù): ci sarà presumibilmente una decorrelazione tra mercato azionario e mercato obbligazionario?
Un eventuale storno delle azioni favorirà le obbligazioni?

Fugnoli, due settimane fa (mi pare), consigliava uno switch tra azioni e bond lunghi.

PAUSA, RIPRESA, ROTAZIONE | Kairos | Il Rosso e Il Nero

Il rialzo ha bisogno di una pausa. Non si è formata una bolla ma si diffonde una psicologia da bolla, che sarebbe comunque opportuno contenere. Il rialzo delle borse dovrebbe riprendere almeno fino alla metà dell’anno. L’andamento della crescita determinerà poi le performance relative di bond e...

www.kairospartners.com

Oltre all’eventuale rotazione tra borse e bond lunghi [...]

Rispondo con ritardo e proprio in questi giorni si sono visti gli effetti sul comportamento dei bond e delle azioni degli eventi macro .
innanzitutto il driver di fondo per i bond sono le mosse della FED e a ruota della BCE. Dati inflazione abbastanza buoni ma dati dell’economia e del mercato del lavoro usa fortissimi = si allontana il taglio dei tassi , tnote che risale in area 4.5 e il Bund a 2.5
In questo scenario il mercato vede tenere gli utili delle aziende e i corsi azionari restano sostenuti .

Quando invece prevale lo scenario di crisi geopolitica, tipo mercoledì e giovedì della settimana scorsa , risalgono immediatamente i bond e scendono le azioni. Dovesse scoppiare la bomba sbagliata , risulta abbastanza chiaro che governativi pregiati e gold salirebbero alla velocità della luce, mentre le azioni subirebbero un probabile storno significativo

In entrambi i casi , in molti consigliano i bond lunghi proprio perché presi a certi livelli (come hai giustamente indicato) , rappresentano un investimento che ha ottime probabilità di vedersi realizzato positivamente in tutti gli scenari

Personalmente tengo la parte media e lunga della curva (sopratutto bond gov e corporate quasi tutto non Italia) , trado la lunghissima sui matusa

 

[achille]

La tassazione delle cedole di un etf obbligazionario governativo è al 12.50 , sono abbastanza certo che si applichi anche per etf governativo usa essendo in white list
Occhio però che eventuali plus sono tassate al 26 e non sono compensabili con minus pregresse , come per tutti gli altri ETF

ciao
giusto; in questo casino è difficile tener d'occhio tutto, per cui scelgo, quando serve , l'accumulazione
sono comunque convinto che l'etf obbligazionario a duration fissa è adatto al trading più che al portafoglio di investimento e anche a quello scopo ci sono strumenti migliori