Peco
Forumer storico
La poca trasparenza su questi titoli forse dipende dal fatto che in origine erano riservate agli istituzionali.
Nei prospetti si trovano solo le date di distribuzione, ma non quelle di registrazione. In questi casi le record date vengono fissate di volta in volta nel comunicato che annuncia la distribuzione, poi sono i mercati dove i titoli sono registrati a fissare la data di stacco cedola in base al loro ciclo di regolamento (data di valuta)
E’consuetudine per Aareal Bank 7,125% XS0138973010 e per BAWAG Cap. Finance II Ltd. 7,125% DE0008600966 fissare la data di registrazione il giorno che precede la data di pagamento ( se festivo viene anticipato), questa è la record date. Per British Airways Finance 6.75% GB0056794497 la data di registrazione è prevista 5 giorni di calendario (cioè compresi Sabato e domenica) prima della data di distribuzione. Chi ha in portafoglio il titolo per data/valuta il giorno di registrazione (record date) riceve il div. Nei mesi scorsi le modifiche al ciclo di regolamento (data di valuta) delle operazioni in titoli dai tre giorni (T+3) a due (T+2) hanno causato parecchi disguidi su questi titoli , adesso non ci dovrebbero essere più problemi
