Obbligazioni in dollari Keep Calm And Invest Preferred Shares Usa

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Chiederei gentilmente aiuto a qualcuno che segua Ubs Etracs X2 . Mi sono segnato data di corresponsione dividendi 21 di gennaio , aprile , luglio e ottobre , con ex dividend l'1 di questi mesi e record date il 13 di questi mesi .
In nessuna di queste date in aprile e luglio il fondo ha avuto cali repentini quali quelli dovuti ad uno stacco , fuorché ieri .
Sono sbagliati i miei appunti , stacca il 21 trimestrale senza ex div. date e senza record date ?
Se così fosse , stranamente il 21 aprile ha staccato ma non è sceso ....non capisco il perché !
 
Chiederei gentilmente aiuto a qualcuno che segua Ubs Etracs X2 . Mi sono segnato data di corresponsione dividendi 21 di gennaio , aprile , luglio e ottobre , con ex dividend l'1 di questi mesi e record date il 13 di questi mesi .
In nessuna di queste date in aprile e luglio il fondo ha avuto cali repentini quali quelli dovuti ad uno stacco , fuorché ieri .
Sono sbagliati i miei appunti , stacca il 21 trimestrale senza ex div. date e senza record date ?
Se così fosse , stranamente il 21 aprile ha staccato ma non è sceso ....non capisco il perché !

Il 21 paga ma ha l'ex dividend intorno al 9 o 10
 
Un'idea rischiosa... Peregrine Pharmaceutical 10,5% Pref Perp US7136614036... convertibile in azioni ad un prezzo per il momento fuori mercato, ma finchè rimane così...
 

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