Miscellanea ciclica: varie ed eventuali su Indici internazionali e/o Commodities

[mavtop]

Crude Oil Future

SOTTOSTANTE:

Per cio' che riguarda i target, quello dell'intermedio rialzista (90,47$) e' stato raggiunto (e leggermente superato), quindi che fare ?

La mia premessa iniziale era che l'annuale partito a Settembre 2011, non abbia ancora concluso il suo sviluppo, questo imporrebbe a questo T+3 di essere ribassista e di terminare quindi il suo sviluppo sotto al valore di 84,05$ (minimo iniziale dell'intermedio), se verra' rispettata abbiamo ancora una bella discesa da affrontare.

L'attuale ciclo T+1 potrebbe aver terminato la sua discesa, avremmo tempo per un ulteriore T-1 al ribasso se volesse, se invece sara' al rialzo daremo per iniziato un nuovo T+1 (come anche se sorpasseremo i 91,97$).

Dopo il T+1 ribassista siamo entrati in un nuovo T+1 ed allo stato attuale (Tracy al rialzo e superamento di 91,97$) confermo anche l'entrata in un nuovo T+2 mensile e potremmo anche essere entrati in un nuovo T+3 intermedio (un T+1 al rialzo ci confermera' tale ipotesi), sopra 98,24$ entreremo in un nuovo T+4 (o con un T+2 al rialzo).

Il T+1 attuale e' entrato nella sua seconda meta' di vita quindi tra poco dovrebbe iniziare a ritracciare per chiudere, ovvio che puo' anche fare nuovi max (ne ha facolta' non ha vincoli).

INVERSO:

Il mensile si e' girato al ribasso e sta andando alla sua conclusione, ad ieri siamo a 34gg di vita. Allo stato attuale non sono ammessi T-1 al rialzo, se cio' accadesse daremmo per iniziato un nuovo T+1 inverso e quasi certamente anche un nuovo T+2 inverso.

Temporalmente ci starebbe ancora tutto il T+1 attuale al ribasso (quindi potremmo avere nuovi TOP sul sottostante).

Cosa mi aspetto ?

Se l'inverso ha concluso il mensile, mi aspetterei di scendere a chiudere il T+1 sul sottostante intorno area 89-90$, altrimenti assisteremo ad una nuova fase rialzista che portera' nuovi TOP sul sottostante con l'avvento del nuovo ciclo Tracy del T+1 attuale.

Appena avro' le dovute conferme (nuovo T+3 o T+4) postero' una ulteriore analisi sul futuro a lungo termine del Crude, pero' ancora e' presto.

Ho suddiviso il T+6 in blocchi T+4 in quanto sembrerebbe che solo su quel TF vengano rispettati TOP/BOTTOM.

 

[Elico64]

SP500: ciclo Mensile (T+2)

Buongiorno,

in sintonia con l'ipotesi da noi ritenuta più probabile, l'SP500 individua in barra 14 un minimo che ben si presta per poter essere considerato quale bottom conclusivo della prima oscillazione a 15gg del nuovo Intermedio.

Non essendo del tutto esaurita la finestra temporale allocabile dal suddetto ciclo di grado T+1, avremo conferme della sua definitiva conclusione con un top superiore a 1563.32pt oppure con la tenuta, per le prossime 2 sedute, del supporto ciclico formatosi a quota 1545.13pt.

In ottica di breve periodo (8/12 sedute) vi ricordo che il 2°T+1 che compone il Mensile inverso in vita dal 19Feb (1530.94pt) è soggetto ad un vincolo ribassista che proietterebbe l'SP500 verso nuovi high.

E sarà proprio in questa fase che ipotizzo, per il listino nostrano, la massima fase espansiva dei Prezzi.

Buongiorno a tutti,

il bottom sperimentato in barra 15 nella seduta di martedì 19Mar a 1538.57pt e la conseguente tenuta del medesimo nella successiva seduta (valenza ciclica=nuovo T-1) pone una seria ipoteca circa la conclusione della 1°oscillazione di grado T+1 dell'Intermedio in essere dal minimo del 26Feb (1485pt).

Conferme in tal senso, come da consueto approccio ciclico, giungeranno tramite la formazione di un high>1563.32pt (Prezzo) oppure con la formazione di un ciclo a 4 sedute(T-1) in configurazione rialzista.

Per contro, eventuali ulteriori affondi (poco probabili) che si dovessero manifestare all'interno della seduta odierna in violazione di quota 1538.57pt, dovranno essere considerati quali elementi di raccordo ciclico (T-2 ribassista) e propedeutici per il definitivo avvento di un nuovo ciclo T+1.

 

[mavtop]

Cotton Future

SOTTOSTANTE:

Ci troviamo nel 3o mensile del 3o Intermedio dell'annuale nato a giugno-2012.

Per la precisione siamo nel 1o Tracy del 2o T+1.

La candela di ieri ha configurato un T-1 al ribasso cosa che indica che il mensile dopo 22gg di vita ha virato al ribasso e quindi sta per chiudersi.

C'e' anche da aggiungere che il T+3 e' arrivato a 89gg di vita (con la barra di ieri) e quindi deve anch'esso chiudersi, la conferma la avremo sotto la swing posta a 85,59$ minimo attuale da superare al ribasso per la chiusura del T+3.

Ho gia segnato i ritracciamenti di fibonacci e data la scadenza temporale, mi aspetterei come target i seguenti

1) Fibo al 38,20% con target a 84,41$ 40%
2) Fibo al 50% con target a 81,48$ 50%
3) Fibo a 61,8% con target a 78,542$ con 10%

Voglio anche aggiungere questo, secondo la mia modesta opinione, da Maggio 2012, potrebbe essere partito un ciclo pluriennale (direi almeno 4 anni) e mi aspetterei di fare nuovi TOP a conclusione del T+6 (2-2,5 anni) inverso, pero' mi serve di analizzare meglio la parte pluriennale (ma ora non ho tempo) anzi prendetela con le pinze (specie la suddivisione in annuali che non e' consistente).

INVERSO:

Siamo nel 3o mensile del 4o intermedio che e' al ribasso (rialzo sul sottostante) e siamo arrivati al capolinea 101gg di vita (anche troppi) mi verrebbe da pensare che fare parte di un ciclo T+4 (ma quando avro' del tempo cerchero' di analizzare i cicli superiore al T+3 in modo piu' adeguato).

Secondo il mio punto di vista, dal 15-marzo del 2013, siamo entrati in un nuovo ciclo T+3 inverso, ovviamente da verificare successivamente con un T+1 al rialzo o sorpassando al rialzo (ribasso sul sottostante) il valore di 85,59$.

Per ora abbiamo avuto solo 3gg al rialzo che per ora ci identificano solo un nuovo ciclo Tracy.

Cosa mi aspetto ?

Mi aspetterei di rompere nei prossimi giorni anche la swing sul T+3 ed andare a chiudere sia il mensile che il T+3 sul sottostante, i target li avete come anche le scadenze temporali.

 

[mavtop]

Sugar Future

SOTTOSTANTE:

Ricordo che la situazione attuale sullo sugar e' quella che un nuovo annuale e' iniziato il 4-giugno-2012 e sara' un annuale al ribasso, infatti il suo 1o T+3 e' stato al ribasso "obbligando" i successivi ad essere al ribasso per far parte dell'annuale in corso.

Ci troviamo nel 3o T+3 precisamente nel 3o Tracy del 2o T+1 del 3o mensile.

Questo T+1 non permette cicli T-1 al rialzo, se cio' accadesse, consideremmo iniziato un nuovo ciclo T+1 e quasi sicuramente un nuovo ciclo T+2.

Infatti con il T-1 al ribasso dopo 16gg di vita considero il mensile in inversione e quindi andante in chiusura (anche se di tempo ne ha ancora).

Il minimo attuale del mensile e' 17,67$ minimo che DEVE essere ritoccato per consentire a questo mensile di far parte dell'intermedio attuale.

INVERSO:

L'inverso invece si trova nel 2o mensile che si e' girato al ribasso configurando un T-1 ribassista dopo 18gg di vita (e che potrebbe essersi concluso il 15 marzo).

Rimaniamo in attesa della conferma sulla chiusura del mensile (che non ammette un T-1 al rialzo).

Il bottom dell'inverso a 19,12$ corrisponderebbe al TOP del mensile sul sottostante.

Cosa mi aspetto ?

Tra oggi e domani la chiusura del T-1 sull'inverso e successivamente entro il 25 marzo la chiusura del Tracy sul sottostante che ci dira' (avendo un vincolo ribassista) se il mensile attuale fa parte o meno dell'intermedio in corso.

Ovviamente un nuovo TOP sul sottostante indicherebbe che ci troviamo in un nuovo T+2 (non ammesso un nuovo TOP dopo che mensile ha invertito la rotta).

 

[celeron]

esatto duca, mi riferisco al Soybeans.....grazie della disponibilità elico

Quello di ieri è stato un altro bel colpo sul Soybeans Future

 

[Elico64]

Cocoa Future: aggiornamento ciclico al 23 Marzo 2013

Buongiorno a tutti,

come da aspettative cicliche dettagliate nell'intervento del 2 Marzo 2013, il Future ha dato luogo ad una nuova oscillazione di grado T+3 (ciclo Intermedio o Trimestrale).

Detta oscillazione, e sino a prova contraria di Prezzo e/o Tempo, troverebbe ampio spazio nell'ipotesi di ciclicità Pluriennale già ampiamente descritta precedentemente e, dunque, assumere una polarità negativa con un Prezzo obiettivo che si collocherebbe sotto a quota 1983$.

In base a questi razionali, quindi, andiamo a catalogare questo nuovo ciclo Intermedio come il numero 2 che caratterizza il 3°ciclo Semestrale dell’Annuale in vita dal Dicembre 2011 o, se preferite, il 6°T+3 che compone l’analoga oscillazione ciclica T+5.

Il breve periodo si sta caratterizzando dalla perdita di consistenza ciclica del ciclo T+1 in quanto, per i lettori che hanno metabolizzato questo metodo ciclico, il minimo del 18Mar a 2075$ non può in alcun modo essere catalogato quale high identificativo dall'analoga oscillazione inversa di pari ampiezza temporale (T+1).

Il Future, pertanto, dal bottom del 7Mar e così come avviene in concomitanza dell’avvio di una nuova oscillazione ciclicamente “rilevante”, ci prospetta un cambio ritmo che, allo stato attuale, potremmo identificare nel rapporto ciclico “Tracy su T+2”.
Un “cambio ritmo” che, inversamente osservato ed in virtù delle 76 sedute consumate dall'oscillazione T+3 in vita dal 3Dic 2012 (2555$), getterebbe le basi per la costituzione di una figura di inversione (ribassista) di medio periodo.
Conferme in tal senso giungeranno nelle prossime ottave con la violazione ribassista di quota 2075$ prima e 2034$ successivamente.

A fare da contraltare alla view principale ed in considerazione della possibile non perfetta centratura in ambito Pluriennale, controlleremo l’evolversi di questo scenario di lungo periodo facendo uso dei consueti punti di controllo su Prezzo e Tempo.

In quest’ottica affermeremo che:
1) Il Semestrale in vita dal 9Nov 2012 non potrà allocare un ciclo Mensile rialzista (Tempo) ed i Prezzi rimanere confinati sotto 2313$;
2) In ambito Annuale, invece, non sarà possibile osservare la formazione di un ciclo Intermedio rialzista (componente Tempo) e/o violazioni rialziste di quota 2555$.


Buon weekend ed al prossimo aggiornamento.

 

[edvige]

Cocoa Future: aggiornamento ciclico al 23 Marzo 2013

Grazie Elico per l'analisi così esauriente e per il contributo didattico contenutovi (..per me sempre prezioso...!).
Buon weekend anche a te e a tutti.

 

[fenice78]

Vuoi che sp500 non vada a rompere i max dopo che il dj lo ha fatto per 5 volte?...
Al mercato come sempre la parola

E nuovo massimo fu Vediamo quanti gliene servono prima di tornare a casa

 

[Elico64]

SP500: ciclo Mensile (T+2)

......
In ottica di breve periodo (8/12 sedute) vi ricordo che il 2°T+1 che compone il Mensile inverso in vita dal 19Feb (1530.94pt) è soggetto ad un vincolo ribassista che proietterebbe l'SP500 verso nuovi high.

E sarà proprio in questa fase che ipotizzo, per il listino nostrano, la massima fase espansiva dei Prezzi.

Buongiorno a tutti,

il bottom sperimentato in barra 15 nella seduta di martedì 19Mar a 1538.57pt e la conseguente tenuta del medesimo nella successiva seduta (valenza ciclica=nuovo T-1) pone una seria ipoteca circa la conclusione della 1°oscillazione di grado T+1 dell'Intermedio in essere dal minimo del 26Feb (1485pt).

Conferme in tal senso, come da consueto approccio ciclico, giungeranno tramite la formazione di un high>1563.32pt (Prezzo) oppure con la formazione di un ciclo a 4 sedute(T-1) in configurazione rialzista.
....

Buongiorno a tutti,

soddisfatto il vincolo rialzista indotto dalla negatività del 2°T+1 inverso, l'SP500 entra di diritto nella seconda oscillazione ciclica a 15 sedute che caratterizza quella T+3 in vita dal minimo del 26Feb.

Particolare attenzione, in ottica T+2, merita l'estensione temporale del Mensile inverso giunto a consumare, sul minimo di ieri a 1564.91pt, 24 sedute . Stante la sequenza sin qui osservata possiamo affermare che quella struttura ciclica non potrà ospitare al suo interno un Tracy rialzista oppure condurre i Prezzi in violazione di quota 1538.57pt pena la nascita di un nuovo ciclo Mensile inverso con tutte le conseguenze del caso (di natura correttiva) per il sottostante.

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Rimetto i target indicati per la chiusura dell'annuale e del T+6 in corso

1) Fibo 38,2% a 747,94$ con probabilita' 40% (gia raggiunto)
2) Fibo 50% a 686,38$ con probabilita' 50% (gia raggunto)
3) Fibo 61,8% a 624,81$ con probabilita' 10%

Per ora da quella TLINE con minimo a 681$ e' iniziato un nuovo T+1 (4gg al rialzo) ovviamente in caso di Tracy rialzista (6-8gg) o sopra a 726,75$ daremo per iniziato un nuovo mensile. Mancano ancora 2gg per la chiusura temporale massima di questo Tracy.

Come un orologio svizzero abbiamo avuto entrambe le ipotesi azzeccate d'apprima un Tracy al rialzo e successivamente rottura del max precedente, quindi viene confermato l'inizio di un nuovo mensile.

L'attuale T+4 terminera' con l'avvento di un nuovo mensile al rialzo (non contemplato nell'attuale T+4) o con il superamento di 799,75$.

Sopra a 799,75$ entreremo in un nuovo annuale (long di medio).

L'attuale tracy sotto 722,50$ andra' a chiudere il suo sviluppo ciclico.

INVERSO:

Il mensile inverso e' arrivato a 36gg di vita ed ha girato al ribasso quindi si appresta alla chiusura (ha avuto un T-1 ribassista), in ogni caso ha tempo per un ulteriore Tracy ribassista.

Il nuovo Tracy inverso iniziato da allora ha completato il primo T-1 al ribasso, portando il mensile a 40gg di vita, l'attuale T-1 per far parte del Tracy inverso corrente ha tempo fino a domani per sorpassare quota 736,75$, altrimenti sara' considerato parte di un nuovo ciclo.

Cosa mi aspetto ?

Tra oggi e domani la chiusura del Tracy inverso che potrebbe dire se anche il mensile inverso si e' chiuso (cosa che avverrebbe anche con il superamento al ribasso di quota 705,50$).

Poi entro il 1o aprile la chiusura del Tracy sul sottostante.