Miscellanea ciclica: varie ed eventuali su Indici internazionali e/o Commodities

[Elico64]

Buongiorno a tutti,

il 2°T+1 che caratterizza il nuovo ciclo Intermedio del Future sta ormai concludendo il 1°4 sedute che lo compone.

In considerazione, però, delle 11 sedute(2Lug/124.8$) consumate dall'analoga oscillazione ciclica inversa di pari grado e, sopratutto, dei 27gg impiegati dal Mensile inverso(10Giu/131$) per traguardare il minimo del 18Lug a 134$ (top del sottostante), non è così assurdo ipotizzare (anzi!....) che il 1°ciclo Mensile del Future in vita dal 20Giu, abbia già sperimentato il proprio high e abbia dato luogo alle procedure cicliche propedeutiche per l'individuazione del proprio minimo conclusivo.

Procedure che, vi ricordo, si concretizzeranno con un ciclo T-1(4 sedute) ribassista (evidenza questa che ancora non abbiamo).

Conferma a questa ipotesi di chiusura T+2 giungeranno, quindi, con l'impossibilità da parte del prossimo T-1 di ritoccare al rialzo quota 134$.

Allargando l'orizzonte ciclico al medio periodo (leggi ciclo Intermedio), notiamo come il 2°ciclo Mensile inverso si sia configurato ribassista e, con soli 48gg di vita, ritengo piuttosto improbabile che il T+3 inverso in vita dal 9Mag(148.75$) abbia già trovato la propria conclusione lo scorso 18Lug.

Reputo, dunque, più probabile che la spinta propulsiva generata dall'ingresso del 2°ciclo Mensile del Future, abbia tutte le carte in regola per poter traguardare agevolmente il top di quello che lo ha preceduto(134$).

Questa view di medio periodo risulterà in parte invalidata solo con un ritorno dei corsi sotto quota 117.10$


Buon weekend a tutti.

Tengo a precisare che, alla "pappardella" di cui sopra, assoceremo, se gli impegni del weekend me lo consentiranno, anche alcune strategie operative di brevissimo e breve periodo sia long che short.

 

[Elico64]

Cocoa Future: ciclo Mensile(T+2)

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Gli obiettivi di breve periodo, allocabili temporalmente nella seconda decade di Luglio, si posizionano tra 2265$(100% della proiezione della figura di inversione 24/28Giu) e l'area resistenziale posta a 2340$, senza tuttavia poter escludere in questa sede una sua violazione.
....

Per il Cacao, invece, pare che i nostri amici "manipulator" non abbiano letto il nostro contributo dello scorso 4Lug e abbiano assecondato interamente ed incredibilmente la nostra ipotesi di movimento ciclico di breve periodo.

Tornando alle cose "serie", le dinamiche Intraday osservate nella seduta di ieri sono di per se stesse propedeutiche per la conclusione del "4 sedute" in corso dal minimo del 15Lug ma non ancora per il completamento del 1°T+1 di questo nuovo Intermedio, Semestrale, Annuale e.......

Possibile, dunque, un nuovo spunto up per poi venire a chiudere 1°T+1 e, presumibilmente, il 1°Mensile (forti analogie con ciclicità Caffè).

 

[Elico64]

Concludo questo match della puntata di "Chi ce l'ha più lungo?!", sottolineandovi un passaggio piuttosto importante dell'SMS inviato domenica scorsa all'amico Claudio:

Ecco le testuali parole:

Occhio al caffe' che ha gia creato un T+1 ribassista, avulso dal contesto ciclico ....... occhio con lo short ad occhi chiusi, sopratutto se in portafolio con un pmc non profittevole.

....

Siccome l'italiano è veramente importante, sfido un qualsiasi trader che si fosse assunto una posizione short tra lunedì e martedì sul Caffè a non averla chiusa dopo un rally, in 3 sedute, del 13%.

Col senno del "poi" son tutti fenomeni.

PS: quel SMS voleva essere di aiuto/suggerimento agli amici di Claudio. Me ne guarderò bene la prossima volta.

 

[mavtop]

Crude Oil Future

SOTTOSTANTE:

Se i cicli T+7 (4-5 anni) sono consistenti allora dovremmo superare quota 114,83$ attuale minimo del T+7 inverso.

Come anticipato nel precedente post, il crude si sta portando pian pianino nella zona di fuoco.

Il mensile sembrerebbe essere a 3 tempi, ovvero costituito da 3 T+1, data la chiusura del T+1 inverso, ho chiuso anche il 2o T+1 del sottostante dopo 14gg di vita anche senza un apparente T-2 al ribasso, vedremo successivamente se la visione e' errata.

Il 1o Tracy del 3o T+1 e' arrivato a 5gg di vita, volendo avrebbe spazio per un altro T-2 al rialzo (1-2gg) ma poi dovrebbe andare a chiudere.

Temporalmente il mensile e' arrivato con venerdi a 34gg, ipotizzando un mensile piu' lungo del solito (>40gg) il tempo a sua disposizione per raggiungere la quota stabilita non e' molto direi al massimo un altro Tracy, poi inesorabilmente dovra' andare a chiudere.

Quindi la prossima settimana sara' determinante, potremmo assistere ad un leggero ripiegamento per chiudere il Tracy sul sottostante e successivamente ripartire con l'ultimo Tracy ed andare a target, oppure proseguire subito l'impennata raggiungendo la quota di 115-116$ e poi scendere a chiudere il mensile sul sottostante.

In ogni caso per chi e' LONG

- sotto 105,11 si va a chiudere il mensile
- sotto 104,36 si va a chiudere l'intermedio

INVERSO:

Qui ci troviamo invece in una lingua di Bayer (almeno questa e' l'ipotesi) che dovrebbe traghettare il T+7 inverso alla sua conclusione sotto (sopra sul sottostante) quota 114,83$.

Il 1o T+1 inverso dovrebbe essere giunto al capolinea dopo 16gg di vita.

Il 1o T+1 si e' chiuso come ipotizzato dopo 16gg di vita e ne e' nato uno nuovo che data la scadenza temporale del T+2 del sottostante ipotizzo non vada oltre il 10-12gg di vita.

Cosa mi aspetto ?

Credo che sia chiaro a tutti, comunque lo ripeto, SE i T+7 sono consistenti stiamo andando a chiudere il T+7 inverso e dobbiamo raggiungere quota > 114,83$ dire che 115-116$ sia per ora un buon traguardo.

Lo possiamo fare nei prossimi 2gg chiudendo il Tracy inverso oppure possiamo fare prima una piccola pausa e successivamente nel 3o-4o T-1 inverso andare a target.

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

Purtroppo per chi era long, la situazione si e' complicata infatti abbiamo avuto l'inversione sul ciclo T+3 e T+4 nato il 1-Aprile-2013.

Ricordo che come target in caso di nuovi minimi avevo dato area 570-580$ (mi sembra 578$ per la precisione) e tale target rimane ancora valido.

Ci troviamo in un nuovo mensile, ipoteticamente il 3o del T+3/T+4 iniziato ad aprile.
Sopra 681,50$ avremo la nascita del 2o T+1 sopra 693,00$ avremo la conferma che siamo entrati in un nuovo T+3 ovviamente senza scendere sotto il minimo del mensile.
L'attuale T+1 avrebbe spazio per un ulteriore T-1 ribassista, in caso contrario daremo per iniziato il 2o T+1.
Ricordo che la view di medio e' ribassista infatti il T+3/T+4 e' gia sceso sotto al minimo iniziale.
Solo la conclusione del T+3 attuale e la ripartenza del nuovo T+3 potranno farci assistere ad una nuova fase espansiva, altrimenti sappiamo gia che assisteremo a nuovi minimi.
Per chi e' SHORT tenere sotto controllo la Swing rialzista sul T+3 la cui rottura indicherebbe l'inizio di una nuova fase espansiva LONG.

INVERSO:

Il T+2 inverso e' arrivato a 23gg di vita ed e' in procinto di andare a chiudere, conferme le avremo scendendo sotto (salendo sopra sul sottostante) quota 672,50$.

Il 2o T+1 inverso e' arrivato a quota 693$ nuovo minimo. Temporalmente ci sarebbe spazio per un ulteriore T+1 inverso ribassista e la conferma la avremmo scendendo (salendo sul sottostante) prima sotto (sopra sul sottostante) quota 681,50$ e successivamente quota 693$.
Ovviamente in caso di nuovi TOP sopra (sul sottostante BOTTOM sotto) 652,25$ daremo per iniziato un nuovo mensile inverso.

Cosa mi aspetto ?

Tra lunedi e martedi la conferma dell'appartenza o meno del nuovo T-1 del sottostante al T+1 attuale, conferme in tal senso giungeranno scendendo sotto 656,50$, se cio' accadesse mi aspetterei di fare nuovi minimi ed avere cosi la conferma che il mensile attuale appartiene al T+3 in atto.

 

[Elico64]

Coffee Future: ciclo Mensile (T+2)

Buongiorno a tutti,

il 2°T+1 che caratterizza il nuovo ciclo Intermedio del Future sta ormai concludendo il 1°4 sedute che lo compone.

In considerazione, però, delle 11 sedute(2Lug/124.8$) consumate dall'analoga oscillazione ciclica inversa di pari grado e, sopratutto, dei 27gg impiegati dal Mensile inverso(10Giu/131$) per traguardare il minimo del 18Lug a 134$ (top del sottostante), non è così assurdo ipotizzare (anzi!....) che il 1°ciclo Mensile del Future in vita dal 20Giu, abbia già sperimentato il proprio high e abbia dato luogo alle procedure cicliche propedeutiche per l'individuazione del proprio minimo conclusivo.

Procedure che, vi ricordo, si concretizzeranno con un ciclo T-1(4 sedute) ribassista (evidenza questa che ancora non abbiamo).

Conferma a questa ipotesi di chiusura T+2 giungeranno, quindi, con l'impossibilità da parte del prossimo T-1 di ritoccare al rialzo quota 134$.

Allargando l'orizzonte ciclico al medio periodo (leggi ciclo Intermedio), notiamo come il 2°ciclo Mensile inverso si sia configurato ribassista e, con soli 48gg di vita, ritengo piuttosto improbabile che il T+3 inverso in vita dal 9Mag(148.75$) abbia già trovato la propria conclusione lo scorso 18Lug.

Reputo, dunque, più probabile che la spinta propulsiva generata dall'ingresso del 2°ciclo Mensile del Future, abbia tutte le carte in regola per poter traguardare agevolmente il top di quello che lo ha preceduto(134$).

Questa view di medio periodo risulterà in parte invalidata solo con un ritorno dei corsi sotto quota 117.10$


Buon weekend a tutti.

Buongiorno a tutti,

concluso il 1°T-1 a 121.75$, il Future ha fatto il suo ingresso nel 2°ciclo a 4gg.

Vi ricordo che il T+1 inverso ha uno stringente vincolo ribassista sul proprio 4°T-1 che, se non assecondato (>134$) entro la seduta di giovedì 25Lug (max finestra temporale allocabile), produrrà un nuovo T+1 inverso con tutte le conseguenze correttive sul sottostante.

Sotto 121.75$ sarà anche nuovo Mensile inverso.

 

[mavtop]

Wheat anche il nuovo mensile va al ribasso e quindi appartiene al T+3/T+4 attuale (ribassista) si prevedono nuovi minimi (ricordo area 570-580$)

 

[mavtop]

Wheat Future

SOTTOSTANTE:

L'attuale T+1 avrebbe spazio per un ulteriore T-1 ribassista, in caso contrario daremo per iniziato il 2o T+1.

L'attesa e' durata poco infatti anche il nuovo T-1 e' sceso sotto al minimo iniziale e ha portato il nuovo mensile al ribasso.
Abbiamo tempo fino a domani per chiudere il T-1 ed il T+1 attuale.

Ricordo che la view di medio e' ribassista infatti il T+3/T+4 e' gia sceso sotto al minimo iniziale.
Solo la conclusione del T+3 attuale e la ripartenza del nuovo T+3 potranno farci assistere ad una nuova fase espansiva, altrimenti sappiamo gia che assisteremo a nuovi minimi.
Per chi e' SHORT tenere sotto controllo la Swing rialzista sul T+3 la cui rottura indicherebbe l'inizio di una nuova fase espansiva LONG.

Tutto rimane vero, ma aggiungo che il T+2 attuale non puo' avere un T+1 rialzista, inoltre sopra a 670$ avremo la conferma della nascita di un nuovo T+1 (come anche con un T-1 al rialzo).
Target per lo SHORT lo avete da un bel po' 570-580$
Solo il superamento di quota 693$ al rialzo cambiarebbero la view attuale.

INVERSO:

Ovviamente in caso di nuovi TOP sopra (sul sottostante BOTTOM sotto) 652,25$ daremo per iniziato un nuovo mensile inverso.

Il nuovo TOP su inverso (BOTTOM su sottostante) conferma la nascita di un nuovo mensile inverso.
Il 1o T+1 non ha vincoli per ora ed e' saldamente al rialzo (ribasso sul sottostante).
Scendendo sotto (salendo sopra sul sottostante) 670$ andremo a chiudere il T+1 inverso.

Cosa mi aspetto ?

Entro domani la chiusura del 1o T+1 del sottostante e successivamente entro venerdi quella del T-1 inverso.

 

[mavtop]

Crude Oil Future

SOTTOSTANTE:

Se i cicli T+7 (4-5 anni) sono consistenti allora dovremmo superare quota 114,83$ attuale minimo del T+7 inverso.

Quindi la prossima settimana sara' determinante, potremmo assistere ad un leggero ripiegamento per chiudere il Tracy sul sottostante e successivamente ripartire con l'ultimo Tracy ed andare a target, oppure proseguire subito l'impennata raggiungendo la quota di 115-116$ e poi scendere a chiudere il mensile sul sottostante.

A quanto pare il mercato ci asseconda e con la barra di ieri abbiamo concluso il 1o Tracy del 3o T+1 e siamo entrati nel 3o T-1 del T+1 in corso.
Il sottostante ha pochissimo tempo per raggiungere la quota stabilita, siamo infatti arrivati a 37gg di vita (con oggi) quindi mi aspetterei un eventuale allungo a partire da oggi per i prossimi 2-3gg e poi il ripiegamento finale, oppure e' tutto rimandato al prossimo mensile/lingua su inverso.

In ogni caso per chi e' LONG

- sotto 105,46 si va a chiudere il T+1 e T+2 e T+3

INVERSO:

Qui ci troviamo invece in una lingua di Bayer (almeno questa e' l'ipotesi) che dovrebbe traghettare il T+7 inverso alla sua conclusione sotto (sopra sul sottostante) quota 114,83$.

Il T+2 inverso ha un vincolo ribasista sui Tracy, quindi un Tracy al rialzo indichera' la nascita di un nuovo mensile inverso.
Il 1o Tracy si e' concluso come da aspettative ribassiste, vedremo se anche il secondo fara' parte di questo mensile.

Cosa mi aspetto ?

Credo che sia chiaro a tutti, comunque lo ripeto, SE i T+7 sono consistenti stiamo andando a chiudere il T+7 inverso e dobbiamo raggiungere quota > 114,83$ dire che 115-116$ sia per ora un buon traguardo.

Gia da oggi mi aspetterei di andare al rialzo sul sottostante per arrivare entro 3-4gg al massimo al target aspettato >114,83$ altrimenti assisteremo ad un ripiegamento dovuto alla conclusione del mensile in corso il cui via sara' dato sotto i 105,46$.

 

[silvetro]

SOTTOSTANTE:
L'attesa e' durata poco infatti anche il nuovo T-1 e' sceso sotto al minimo iniziale e ha portato il nuovo mensile al ribasso.
Abbiamo tempo fino a domani per chiudere il T-1 ed il T+1 attuale.
Tutto rimane vero, ma aggiungo che il T+2 attuale non puo' avere un T+1 rialzista, inoltre sopra a 670$ avremo la conferma della nascita di un nuovo T+1 (come anche con un T-1 al rialzo).
Target per lo SHORT lo avete da un bel po' 570-580$
Solo il superamento di quota 693$ al rialzo cambiarebbero la view attuale.

INVERSO:
Il nuovo TOP su inverso (BOTTOM su sottostante) conferma la nascita di un nuovo mensile inverso.
Il 1o T+1 non ha vincoli per ora ed e' saldamente al rialzo (ribasso sul sottostante).
Scendendo sotto (salendo sopra sul sottostante) 670$ andremo a chiudere il T+1 inverso.

Cosa mi aspetto ?

Entro domani la chiusura del 1o T+1 del sottostante e successivamente entro venerdi quella del T-1 inverso.

Grazie Mav per gli aggiornamenti. se il prossimo T+1 sarà rialzista avremo un bel segnale di inversione di lungo