Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV

il dilemma e' che in sede di conversione da parte dell' emittente
se il titolo e' sotto il valore nominale di 3,6 euro
deve rimborsare parte in denaro e a 2,3 il cash e' una bella fetta.

domanda : l' aumento di capitale non ha in alcun caso influenzato questo
valore nominale ? anche perche il verbale di assemblea che ha approvato l' adc recita

"...... Assemblea straordinaria: approvato l'aumento di capitale fino a un massimo di 2 mld di euro
11 Dicembre 2010
L’Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare, riunita in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Carlo Fratta Pasini, alla presenza di circa 4000 soci (quasi 6000 votanti considerando le deleghe), ha approvato a larghissima maggioranza l’operazione di aumento di capitale fino a 2 miliardi di euro.

L'Assemblea ha inoltre approvato gli altri punti all’ordine del giorno concernenti variazioni allo Statuto sociale attinenti, in sintesi, a: l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni; l’adeguamento alle novità legislative di parti dello Statuto"

non ha alcuna influenza sul nostro prospetto che recita "valore nominale 3,6"

Che ne dite ? Che ne pensi Fabbro ?
 
canzian ha scritto:
il dilemma e' che in sede di conversione da parte dell' emittente
se il titolo e' sotto il valore nominale di 3,6 euro
deve rimborsare parte in denaro e a 2,3 il cash e' una bella fetta.

domanda : l' aumento di capitale non ha in alcun caso influenzato questo
valore nominale ? anche perche il verbale di assemblea che ha approvato l' adc recita

"...... Assemblea straordinaria: approvato l'aumento di capitale fino a un massimo di 2 mld di euro
11 Dicembre 2010
L’Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare, riunita in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Carlo Fratta Pasini, alla presenza di circa 4000 soci (quasi 6000 votanti considerando le deleghe), ha approvato a larghissima maggioranza l’operazione di aumento di capitale fino a 2 miliardi di euro.

L'Assemblea ha inoltre approvato gli altri punti all’ordine del giorno concernenti variazioni allo Statuto sociale attinenti, in sintesi, a: l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni; l’adeguamento alle novità legislative di parti dello Statuto"

non ha alcuna influenza sul nostro prospetto che recita "valore nominale 3,6"

Che ne dite ? Che ne pensi Fabbro ?
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Il valore nominale delle azioni io ho capito che è stato eliminato, mentre prima era 3.6.
 
come abbiamo capito se la storia del valore nominale 3,6 rimane
potremmo essere di fronte ad un bond che se il titolo non risale oltre i 3
non verra' convertito.

Se invece il nuovo valore nominale e' ad esempio 2 ci sono ottime probabilita' tra 12-24 mesi di vedere l' obbligazione a 105-106
con la possibilita' di tirare a 110 in conversione.

Con inoltre una succosa cedolona da 4,75%

Se riusciamo a capire come funziona possiamo anche calibrare gli acquisti
in maniera piu' o meno pesante.
 
vi risulta abbiano fatto integrazioni o correzioni al regolamento della obbl. cv. ?

non potranno avere azioni ordinarie con due valori nominali ?
mi sembra impossibile.
 
"...........L'Assemblea ha inoltre approvato gli altri punti all'ordine del giorno concernenti variazioni allo Statuto sociale relativi all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni............;"

"L'aumento sarà realizzato mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli azionisti nonchè ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile “Banco Popolare 2010/2014 4,75%”, con facoltà per il Consiglio di Gestione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento. Il prezzo di emissione potrà essere pari al prezzo teorico delle azioni ordinarie di Banco Popolare, calcolato secondo le metodologie correnti e sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati in un periodo di almeno 3 giorni di borsa aperta antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione e scontato nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Gestione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa dell'azione ordinari a Banco Popolare nonchè della prassi di mercato per operazioni similari, fermo, in ogni caso, il rispetto della parità contabile implicita minima post esecuzione dell'aumento di capitale di 2 euro

Sembrerebbe che non esiste il piu' il valore nominale ma solo un valore contabile che non puo' essere minore di 2 euro.
 
Se qualcuno di voi ha preso le BP14 con Fineco che valore di carico e fiscale si ritrova?

A me indicano valori totalmente sballati... il primo intorno a 61 ed il secondo sugli 80 :-?

Di fatto le ho ad un pmc di 99,98, considerando la vendita dei diritti e gli acquisti fatti oggi.

buona serata
 
Andrea Chenier ha scritto:
Se qualcuno di voi ha preso le BP14 con Fineco che valore di carico e fiscale si ritrova?

A me indicano valori totalmente sballati... il primo intorno a 61 ed il secondo sugli 80 :-?

Di fatto le ho ad un pmc di 99,98, considerando la vendita dei diritti e gli acquisti fatti oggi.

buona serata
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Fineco ha mandato una mail di scuse per i valori sballati sarnno corrett da domani:down:
 
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