Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998
Data : 27/09/2012 @ 20:00
Fonte : Annunci Borsa (Testo)
Titolo : K.r.energy (KRE)
Quotazione : 1.581 -0.019 (-1.19%) @ 17:30
Quotazione K.R. Energy Grafico
Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998
Grafico Azioni K.R. Energy (BIT:KRE)
Intraday
Oggi : Giovedì 27 Settembre 2012
Milano, 27 settembre 2012
COMUNICATO STAMPA Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998
K.R.Energy S.p.A. (o la "Società"), con sede in Corso Monforte n. 20, Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27.12.2007, prot. 7112226, proc. 20075014/1, e a quella del 14.07.2009, prot. 9065375, proc. 20094491/1 secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche COMUNICA a. La posizione finanziaria netta della Società e del gruppo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine.
(Dati in migliaia di euro) Cassa Altre disponibilità liquide Titoli detenuti per la negoziazione Liquidità D = (A + B + C) Crediti finanziari correnti Di cui con parti correlate Debiti bancari correnti Parte corrente dell'indebitamento non corrente Di cui con parti correlate Altri debiti finanziari correnti Di cui con parti correlate (Indebitamento) finanziario corrente I = (F + G + H) (Indebitamento) finanziario corrente netto J = (I E D) Crediti (Debiti) bancari non correnti Di cui con parti correlate Obbligazioni emesse Altri crediti (debiti) non correnti Di cui con parti correlate (Indebitamento) finanziario non corrente N = (K + L + M) (Indebitamento) finanziario netto O = (J + N) O (1.276) (1.253) (44.896) (45.463) N L M K (3.009) 0 0 (12.985) (12.985) (15.994) (3.009) 0 0 (12.977) (12.977) (15.986) (25.264) 0 0 (14.136) (12.845) (39.400) (25.243) 0 0 (14.137) (12.837) (39.380) J 14.718 14.733 (5.496) (6.083) I H F G A B C D E K.R.Energy S.p.A. Ago 12 0 167 0 167 18.844 18.615 0 (2.006) 0 (2.287) (2.287) (4.293) Lug12 0 99 0 99 18.842 18.613 0 (2.006) 0 (2.202) (2.202) (4.208) Gruppo K.R.Energy Ago 12 0 3.367 0 3.367 1.309 0 0 (3.778) 0 (6.394) (2.196) (10.172) Lug12 0 2.646 0 2.646 1.309 0 0 (3.892) 0 (6.146) (2.196) (10.038)
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Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia a livello individuale che consolidato. La posizione finanziaria netta di K.R.Energy S.p.A. al 31 agosto 2012 si attesta a negativi Euro 1.276 mila. La posizione finanziaria corrente netta, a fine agosto 2012 è variata, attestandosi a positivi Euro 14.718 mila rispetto ai positivi Euro 14.733 mila del mese precedente. Le disponibilità liquide sono passate da Euro 99 mila a Euro 167 mila. I crediti finanziari correnti sono pari a Euro 18.844 mila e sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al mese precedente. Gli stessi sono principalmente riconducibili a finanziamenti concessi alle società controllate (in primis Tolo Energia S.r.l., Gestimm S.r.l., Co.s.e.r. S.r.l. e Krenergy Undici S.r.l.). La parte corrente dell'indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 2.006 mila ed invariata rispetto al mese precedente, comprende l'esposizione tra i debiti correnti di due rate semestrali a breve termine di quattro accordi di rimodulazione del debito. Gli altri debiti finanziari correnti sono pari a Euro 2.287 mila: alla fine del mese in esame nella voce sono presenti debiti verso Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione per Euro 2.092 mila, oltre ad un finanziamento ricevuto da parte di una controllata per un importo pari ad Euro 195 mila. L'indebitamento finanziario non corrente, è pari a negativi Euro 15.994 mila. Lo stesso è composto da debiti bancari non correnti, che ammontano ad Euro 3.009 mila, ed accolgono le rate a medio lungo termine dei piani di rimodulazione del debito stipulati con quattro istituti di credito e che prevedono il rimborso del debito in tre rate semestrali a partire dalla fine del mese di dicembre 2013 e sino al 31 dicembre 2014. Gli altri debiti non correnti ammontano ad Euro 12.985 mila ed accolgono il debito verso F.I.S.I. S.r.l. nell'ambito dell'impegno fermo ed irrevocabile di mettere a disposizione di K.R.Energy S.p.A. risorse finanziarie fino all'importo di Euro 26 milioni. Con comunicazione del 26 luglio 2012 F.I.S.I. S.r.l. ha prorogato la validità dell'impegno almeno sino al 31 dicembre 2013 alle medesime condizioni precedenti. **** L'indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 agosto 2012 presenta le seguenti variazioni rispetto alla fine del mese precedente. Nel periodo in esame l'indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da Euro 45.463 mila a Euro 44.896 mila, con un decremento pari ad Euro 567 mila. L'indebitamento netto consolidato, rispetto a quello della Società, è riconducibile principalmente a finanziamenti ottenuti dalle società del Gruppo per realizzare impianti per la produzione d'energia da fonti rinnovabili. L'indebitamento finanziario corrente netto al 31 agosto 2012, rispetto al mese precedente, è passato da Euro 6.083 mila a Euro 5.496 mila, con un decremento di Euro 587 mila. Tale variazione deriva principalmente da un incremento delle disponibilità liquide per Euro 721 mila, da un decremento della parte corrente dell'indebitamento non corrente per Euro 114 mila e da un incremento degli altri debiti finanziari correnti per Euro 248 mila, a seguito della variazione del mark to market del derivato iscritto in capo a Murge Green Power. Le disponibilità liquide alla fine del mese in esame sono pari a Euro 3.367 mila, di cui Euro 940 mila indisponibili. I crediti finanziari correnti sono rimasti invariati. La parte corrente dell'indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro 3.778 mila è riconducibile alle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-lungo termine concessi ad alcune società controllate (per Euro 1.748 mila) e a due rate semestrali in scadenza a breve termine in capo a K.R.Energy S.p.A. relative a quattro accordi di rimodulazione del debito, per un ammontare pari ad Euro 2.006 mila. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 6.394 mila, si sono incrementati di Euro 248 mila rispetto al mese precedente. La voce contiene principalmente (i) un debito verso il Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione, per Euro 2.092 mila, (ii) la valutazione al fair value di un contratto di Interest Rate Swap relativo alla copertura del rischio sui tassi sottoscritto dalla controllata Murge Green Power S.r.l. per un ammontare pari a Euro 4.084 mila (era pari a Euro 3.836 mila il mese precedente), (iii) la quota a breve termine di un debito finanziario relativo ad un contratto di leasing per Euro 114 mila. L'indebitamento finanziario non corrente è pari a Euro 39.400 mila. Tale voce è riconducibile principalmente a debiti bancari non correnti pari a complessivi Euro 25.264 mila, relativi alle rate in scadenza oltre i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-lungo termine erogati a favore delle società controllate Murge Green Power S.r.l., per Euro 17.855 mila, Sogef S.r.l. per Euro 2.884 mila e Anghiari S.r.l. per Euro 1.515 mila. Nella voce sono esposte inoltre le rate a medio lungo termine di quattro piani di rimodulazione del debito stipulati da K.R.Energy S.p.A. che prevedono il rimborso del debito in tre rate semestrali a partire dalla fine del mese di dicembre 2013 e sino al 31 dicembre 2014, per Euro 3.009 mila. Gli altri debiti non correnti alla fine del periodo in esame ammontano a Euro 14.136 mila ed accolgono principalmente un debito a lungo termine nei confronti del socio F.I.S.I. S.r.l. per Euro 12.985 mila, impegno prorogato almeno sino al 31 dicembre 2013. Nella voce sono altresì iscritti Euro 1.291 mila relativi alla quota a lungo termine del debito finanziario relativo ad un contratto di leasing stipulato da Anghiari S.r.l.. b. Posizioni debitorie scadute del gruppo K.R.Energy ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Di seguito si riportano i dati aggiornati confrontati con le ultime informazioni diffuse al mercato dalla Società.
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Natura del debito (Dati in migliaia di Euro) Debiti commerciali verso fornitori Debiti verso soci e società del gruppo Debiti verso altri
K.R.Energy S.p.A. ago-12 1.705 2.961 698 lug-12 1.586 2.961 768
Gruppo K.R.Energy ago-12 5.178 2.961 1.054 lug-12 4.822 2.961 1.124
I "debiti commerciali verso fornitori" scaduti a livello di gruppo si incrementati rispetto al mese precedente di Euro 356 mila. I "debiti verso soci" sono relativi principalmente a debiti vantati da Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione per i quali è stata avviata formale contestazione ritenendo la pretesa del Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione illegittima e infondata quantomeno ex art. 2497 c.c. in quanto alcune operazioni che hanno dato origine alle pretese contabili sono state realizzate dall'allora Eurinvest Finanza Stabile società che esercitava attività di direzione e di coordinamento sull'Emittente. I "debiti verso altri" sono relativi principalmente a compensi di precedenti amministratori e sindaci. I solleciti ricevuti in capo al gruppo K.R.Energy ammontano a complessivi Euro 5.602 mila; per il 46% sono relativi posizioni creditorie vantate da Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione contestate. Le ingiunzioni di pagamento e/o analoghe azioni ammontano ad Euro 347 mila (di cui in contestazione Euro 170 mila). c. I rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo K.R.Energy
Di seguito si riportano i rapporti intercorsi tra le diverse società, che hanno fatto parte del Gruppo nel corso dell'esercizio in esame. Si forniscono, altresì, informazioni in relazione ai rapporti con parti correlate, includendo i rapporti previsti dal principio contabile internazionale IAS 24. Rapporti con imprese controllate I rapporti tra società incluse nell'area di consolidamento sono relativi principalmente a: erogazione di servizi amministrativi, tecnici e legali; gestione di servizi comuni (quali ad es. utilizzo di uffici attrezzati); erogazione di finanziamenti; rilascio di garanzie; erogazione di servizi e forniture di beni e merci di natura commerciale.
I rapporti intercorsi con le società controllate vengono elisi in sede di predisposizione del bilancio consolidato annuale, del bilancio abbreviato semestrale e dei resoconti intermedi di gestione. I rapporti si riferiscono principalmente: - a fornitura di servizi centralizzati da parte di K.R.Energy alle società del Gruppo per la gestione dell'attività amministrativa, societaria, legale, tecnica e contrattuale, fiscale, gestione del personale. Il contratto ha durata annuale, a rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta. Tali rapporti sono regolati a normali condizioni di mercato; - lettere di finanziamento, concesse a società controllate, infruttiferi di interesse, a rinnovo tacito annuale, con facoltà di rimborso parziale e totale; - a contratti di O&M stipulati tra le società Sunelectrics e Murge Green Power e tra Sunelectrics e Coser per un valore annuale rispettivamente di Euro 230 mila e di Euro 304 mila oltre IVA. Rapporti con il socio Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione Si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti commerciali e finanziari intercorsi con Exeufis S.p.A. in liquidazione, dichiarata fallita in data 3 dicembre 2010, soggetto che fino al 6 agosto 2010 controllava la Società, titolare attualmente di una partecipazione diretta ed indiretta al capitale della Società pari al 6,79%. A fronte di precedenti rapporti commerciali e finanziari intercorsi sino al 2010 con Exeufis, erogati a normali condizioni di mercato, sussistono ancora le seguenti posizioni di debito e credito:
debiti finanziari per Euro 2.092 mila; debiti per servizi centralizzati per Euro 822 mila in capo all'Emittente ed Euro 19 mila in capo alle sue controllate; crediti per servizi erogati (ossia fornitura da parte di K.R.Energy a Exeufis S.p.A. in fallimento di servizi amministrativi) per Euro 360 mila.
In relazione a dette pretese la Società ha avviato formale contestazione con riserva di ogni più opportuno approfondimento ritenendo la pretesa del Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione illegittima e infondata quantomeno ex art. 2497 c.c.; alcune operazioni che hanno 3
dato origine alle pretese contabili, infatti, sono state realizzate dall'allora Eurinvest Finanza Stabile società che esercitava attività di direzione e di coordinamento dell'Emittente. Inoltre Eurinvest Investimenti S.p.A. in liquidazione (partecipata al 100% da Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione) è creditrice nei confronti di K.R.Energy S.p.A. per un importo pari ad Euro 47 mila in relazione ad un precedente rapporto di prestito di personale, regolato a condizioni di mercato. Rapporti con il socio F.I.S.I. S.r.l. Si fornisce di seguito il dettaglio dei rapporti commerciali e finanziari intercorsi con F.I.S.I. S.r.l., titolare alla fine del periodo in esame direttamente di una partecipazione pari al 66,36% del capitale sociale della Società. Si rammenta che Marco Marenco, amministratore delegato, attraverso società da lui indirettamente controllate - F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.p.A. - detiene indirettamente una partecipazione complessivamente pari al 68,84% nel capitale della Società. In relazione all'Impegno assunto da F.I.S.I. S.r.l. avente ad oggetto un impegno fermo e irrevocabile a mettere a disposizione di K.R.Energy S.p.A. risorse finanziarie fino all'importo di Euro 26 milioni sino al 31 dicembre 2013, si rimanda al Documento Informativo pubblicato in data 17 gennaio 2012, predisposto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. Tale impegno è stato onorato sino alla data in esame per circa il 50% corrispondenti a Euro 12.985 mila. Rapporti con gli organi amministrativi e di controllo, nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti dai membri del Consiglio di Amministrazione, alla fine del mese in esame, si segnala che: Marco Marenco (amministratore delegato di K.R.Energy S.p.A.) per il tramite di F.I.S.I. GmbH, società di diritto tedesco, controlla al 95% il capitale di F.I.S.I. S.r.l.. Marco Marenco è socio accomandatario al 95% di Camarfin S.A.S. di Marco Marenco & C., che partecipa al 100% il capitale di FININD S.p.A. (già F.I.S.I. S.p.A.). FININD S.p.A. (i) detiene una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di F.I.S.I. S.r.l., società titolare di una partecipazione pari al 66,36% del capitale di K.R.Energy e (ii) per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A. detiene una partecipazione di controllo nel capitale di MT Holding S.p.A., società titolare di una partecipazione pari al 2,28% del capitale di K.R.Energy. Nicolò von Wunster (consigliere) è Presidente di MT Holding S.p.A., società partecipata al 55% da FININD S.p.A. per il tramite di Widar società fiduciaria e di revisione S.p.A.; MT Holding S.p.A. è titolare di una partecipazione pari al 2,28% del capitale di K.R.Energy.
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Per quanto a conoscenza della Società, alla data in esame risultano le seguenti partecipazioni nel capitale sociale di K.R.Energy, detenute direttamente o indirettamente, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali Dirigenti di K.R.Energy stessa, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei citati soggetti: - Marco Marenco amministratore delegato è titolare attraverso F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.r.l. di una partecipazione pari a circa il 68,64% del capitale sociale della Società alla data di riferimento della presente comunicazione ; - Camillo Bisoglio consigliere esecutivo è titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,079% del capitale sociale della Società; - Antonio Bruno - consigliere indipendente - è titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,079% del capitale sociale della Società. - Giorgio Cavalitto sindaco effettivo è titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,021% del capitale sociale della Società; In riferimento a precedenti rapporti di correlazione del sindaco dimesso Giovanni Varallo, si rinvia al comunicato stampa emesso il 29 febbraio 2012. Rapporti con altre parti correlate all'interno del Gruppo In merito agli altri rapporti intrattenuti nel Gruppo con parti correlate, per quanto a conoscenza della Società, vengono di seguito indicati i ruoli rivestiti e i rapporti intrattenuti dai seguenti soggetti, alla fine del mese in esame: Giuseppe Benevolo, consigliere della controllata FDE S.r.l. ed azionista della stessa tramite RB Power & Gas S.r.l.. E' Consigliere nella controllata Sogef S.r.l. ed ha concesso un finanziamento a FDE S.r.l. tramite RB Power & Gas S.r.l. che ammonta a Euro 104 mila; Solon S.p.A., socio al 6% della controllata Soleagri S.r.l., risulta creditore verso la stessa per un importo pari a Euro 1.923 mila, a fronte di servizi resi nell'ambito di un contratto di fornitura, consegna ed installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici con potenza nominale di 20 kWp. **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio di Francia, dichiara ai sensi dell'articolo 154bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 4
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali, quotata alla Borsa di Milano, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo K.R.ENERGY è un player nel settore dell'energia fotovoltaica e idroelettrica operando sia attraverso la realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore. Un attore integrato nella catena del valore dell'energia, le cui attività comprendono la progettazione, l'ingegnerizzazione e l'implementazione di soluzioni, anche innovative, finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. . Per ulteriori informazioni: Investor Relator Luca Lelli Tel. 02 305711 E-mail:
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