FTSE Mib Futures 200 punti by ALVIN (2 lettori)

[alvin_angel]

Tozzy....
ho del materiale per il tuo educational channel...

prima
"i QF sono un modo di guadagnare il 10% senza rischiare troppo uno che capisce di finanza dovrebbe vedere i vantaggi se non li vede pace"

dopo
"Adesso abbiamo le prove un QF puo rendere un 5/7/10% solo in una situazione di mercato favorevole, in una situazione stagnante o tendende al basso le magagne di gestione si bevono affitti e eventuali plus"

sta storia ke non capisko di finanza mi era un po' rimasta sil gozzo...
ke poi sara' anke vera ma quando mi viene detto in pubblico mi sta un po' sulle...

beninteso... ho il massimo rispetto x lui... e' sicuramente preparatissimo...
xo' certe affermazioni in un mondo di squali e faccendieri...
bisogna essere + realisti...

forse...

 

[alvin_angel]

questi li avevo preparati ieri (o l'altro ieri?) ma mi son dimenticato di postarli...

 

[alvin_angel]

situescion...

 

[alvin_angel]

kolpodokkio...

 

[tozzifan]

Tozzy....
ho del materiale per il tuo educational channel...

prima
"i QF sono un modo di guadagnare il 10% senza rischiare troppo uno che capisce di finanza dovrebbe vedere i vantaggi se non li vede pace"

dopo
"Adesso abbiamo le prove un QF puo rendere un 5/7/10% solo in una situazione di mercato favorevole, in una situazione stagnante o tendende al basso le magagne di gestione si bevono affitti e eventuali plus"

sta storia ke non capisko di finanza mi era un po' rimasta sil gozzo...
ke poi sara' anke vera ma quando mi viene detto in pubblico mi sta un po' sulle...

beninteso... ho il massimo rispetto x lui... e' sicuramente preparatissimo...
xo' certe affermazioni in un mondo di squali e faccendieri...
bisogna essere + realisti...

forse...

Io spezzo una lancia a suo favore, i QF sono anche per me oggetto di amore/odio e capisco le sue oscillazioni nel giudicarli.

La mia generazione e penso molte altre è stata educata a idolatrare gli immobili come strumento di risparmio, non senza buone ragioni...

Insomma, non posso tirare la pietra perché meriterei di riceverla anch'io

E poi bisognerebbe arrivare a un equilibrio. Prima i gestori erano divinizzati, adesso sono tutti abilissimi ladroni... non mi torna. Crescita ha provocato un danno cognitivo a molti queffisti... gli ha ribaltato le percezioni...

 

[alvin_angel]

Io spezzo una lancia a suo favore, i QF sono anche per me oggetto di amore/odio e capisco le sue oscillazioni nel giudicarli.

La mia generazione e penso molte altre è stata educata a idolatrare gli immobili come strumento di risparmio, non senza buone ragioni...

Insomma, non posso tirare la pietra perché meriterei di riceverla anch'io

E poi bisognerebbe arrivare a un equilibrio. Prima i gestori erano divinizzati, adesso sono tutti abilissimi ladroni... non mi torna. Crescita ha provocato un danno cognitivo a molti queffisti... gli ha ribaltato le percezioni...

con tutto il rispetto... saprei io dove spezzargliela la Lancia...

boh... te l'ho detto... inutile seguire tizio, caio o sempronio...
tutti alla fine si riveleranno giocati dal caso...
vittime della legge universale sull'alternanza della sfiga e della fortuna...

forse...

PS
poi non dite ke non vi avevo avvertito...

 

[tozzifan]

questi li avevo preparati ieri (o l'altro ieri?) ma mi son dimenticato di postarli...

A colpo d'occhio (senza studi, oscillatori e ammenicoli visto che più che altro lavoro e mi resta mezz'ora la sera per seguire l'andamento)

1. India al prossimo giro sto pensando di farci un giro*
2. Cina a me sembra inossidabile... chissà.


* avevo fatto un'analisi su Morningstar.co.uk delle composizioni dei miei fondi e l'India non era nei primi posti per aree geografiche -- in compenso ero pieno di Petroleo Brasilero senza saperlo

 

[Aivojen Siirto]

Scadenza opzioni

Oggi sono scadute le opzioni di giugno.
Le strategie impostate (in simulazione) erano Una bear call spread di cui abbiamo riparlato recentemente, e un acquisto di uno straddle 20000.
La bear call spread è stata un grosso successo e i 5130 punti venduti a 12815 euro mi sono rimasti in cassa . Sono orgoglioso di aver azzeccato la mia prima simulazione di una strategia complessa.
In figura il payoff finale: le due call scadono a valore zero e la differenza tra i 1080 punti di vendita della call 19500 e i 567 punti d'acquisto della call 20500 mi rimane.

 

[Aivojen Siirto]

Straddle

Lo straddle (sempre simulato) si è chiuso in perdita: avevo acquistato (post 345) 1338 punti di spread con base 20000. La put ha chiuso in gain ma non ha coperto le spese dell'acquisto di sè stessa e della call 20000: l'operazione chiude con un loss di 11500 Euro .
Ho imparato che acquistare uno spread di 1300 punti in 20 giorni, solo per andare in pari è un obiettivo troppo ambizioso e va presumibilmente riservato a condizioni particolari e a scadenze più lontane.
Di questa operazione non ero convinto in quanto la mia aspettativa era short (vedi bear call spread): pararmi il sedere sul fronte long ha avuto il suo costo e l'ho pagata, tuttavia per imparare va bene così.
Allego il report della simulazione conclusiva.

 

[alvin_angel]

azzzzzzz.... Brenny... prima ci illudi e poi...
va be'... fai bene a studiare...

situa leading...