Analisi Armonica anno 2005
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alan1
Forumer storico
Analisi Armonica
Siamo arrivati sul mini cluster di metà agosto vicino ai recenti supporti su diversi mercati,
chi ha una bassa esposizione può tentare di aumentarla, però pronto a chiudere se i supporti cedono.
Di fatto siamo in un trading range di breve, l'uscita dovrebbe darci direzione fino al prossimo cluster,
ma preferisco comprare adesso sul supporto che sulla forza in break.
Chi invece è da tempo esposto ai settori forti, resterà tranquillo ad aspettare ancora un po', solo chi è esposto all'Immobiliare USA è forse meglio che esca, per l'Immobiliare EU invece non c'è premura.
I preziosi hanno strappato in alto come auspicato, e l'€/$ ha rotto la resistenza per la debolezza del dollaro.
Il Giappone ha rotto la resistenza,
buon segno,
ma ancora non da massima garanzia, perchè si tratta di resistenza di lungo, e non basta romperla per pochi gg,
comunque da osservare.
Ricordo il prossimo cluster importante ad inizio settembre,
se saliamo a fare li un massimo dovrò postare gli scenari per il lungo periodo.
Siamo arrivati sul mini cluster di metà agosto vicino ai recenti supporti su diversi mercati,
chi ha una bassa esposizione può tentare di aumentarla, però pronto a chiudere se i supporti cedono.
Di fatto siamo in un trading range di breve, l'uscita dovrebbe darci direzione fino al prossimo cluster,
ma preferisco comprare adesso sul supporto che sulla forza in break.
Chi invece è da tempo esposto ai settori forti, resterà tranquillo ad aspettare ancora un po', solo chi è esposto all'Immobiliare USA è forse meglio che esca, per l'Immobiliare EU invece non c'è premura.
I preziosi hanno strappato in alto come auspicato, e l'€/$ ha rotto la resistenza per la debolezza del dollaro.
Il Giappone ha rotto la resistenza,
buon segno,
ma ancora non da massima garanzia, perchè si tratta di resistenza di lungo, e non basta romperla per pochi gg,
comunque da osservare.
Ricordo il prossimo cluster importante ad inizio settembre,
se saliamo a fare li un massimo dovrò postare gli scenari per il lungo periodo.
alan1
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Analisi Armonica
E' tardi e sono stanco,
ma ho anche poco da dire.
Ormai è da marzo che non riesco a trarre indicazioni utili per operare sul trading di breve,
anche questa settimana le operazioni sono state difficili,
con continui falsi break e alla fine senza direzione.
Tanto vale aspettare il prossimo cluster dei primi di settembre, sperando sia leggibile.
Continuano a pagare invece le solite posizioni lunghe e hedging di medio periodo sui soliti mercati adatti alle fasi Acicliche e Difensive (con l'eccezione dell'Immobiliare Usa che ora è vulnerabile).
Materie Prime e Dollaro da tenere sott'occhio, potrebbero dare indicazioni per gli altri mercati.
E' tardi e sono stanco,
ma ho anche poco da dire.
Ormai è da marzo che non riesco a trarre indicazioni utili per operare sul trading di breve,
anche questa settimana le operazioni sono state difficili,
con continui falsi break e alla fine senza direzione.
Tanto vale aspettare il prossimo cluster dei primi di settembre, sperando sia leggibile.
Continuano a pagare invece le solite posizioni lunghe e hedging di medio periodo sui soliti mercati adatti alle fasi Acicliche e Difensive (con l'eccezione dell'Immobiliare Usa che ora è vulnerabile).
Materie Prime e Dollaro da tenere sott'occhio, potrebbero dare indicazioni per gli altri mercati.
alan1
Forumer storico
Analisi Armonica
Il trading range di breve di cui parlavamo 2 settimane fa è stato rotto al ribasso (purtroppo), e abbiamo preso direzione per questo terziario.
Se il terziario si trasformerà in secondario è presto per dirlo,
purtroppo l'aver perso il bandolo della matassa da mesi, per quanto riguarda l'individuazione dei terziari (trading di breve) non ci mette nella condizione di poter fare ipotesi attendibili.
Se per un attimo ripensiamo a tutto questo report, da quando è nato in questo sito, e prima ancora sul Fol, dal 2001, possiamo sicuramente affermare che le indicazioni sui primari (lungo periodo) sono state ottime, quelle sui secondari (medio periodo) discrete, quelle sui terziari (breve periodo) invece hanno proceduto a periodi,
ci sono stati periodi di buona sintonia col mercato, dove si sono inanellati ottimi spunti, e periodi bui, dove appunto si è perso il bandolo.
Questo discende ovviamente dalla tecnica usata,
principalmente considerazioni macroeconomiche, in particolare sullo sviluppo ciclico macro e l'analisi intermarket,
cercando di Armonizzare le indicazioni con lo sviluppo ciclico basato su diverse tecniche analitiche tra loro complementari.
Ciò porta a indicazioni che ruotano su periodi almeno medi, mentre per il breve periodo si tenta di farsi aiutare dall'analisi tecnica di base.
Per fortuna ciò offre almeno una base di tipo strategico da impiegare per il breve, ad esempio diversi mesi fa sapevamo che saremmo andati incontro alla fase Aciclica terminale, e sapevamo che in questa fase è bene ridurre l'esposizione a tecniche ti trading breve perchè questa fase è priva di indicazioni abbastanza probanti,
mentre l'allocazione si può sviluppare verso la forza relativa e quindi con impegno diretto di medio periodo sui mercati adatti a questa fase e/o con Hedging.
La fase Aciclica terminale è quella che si sviluppa tra il massimo Ciclico e il massimo Aciclico.
Il massimo Ciclico abbiamo già detto che è stato quello di marzo.
Quello che ci serve ora è sapere se quello di agosto è il massimo Aciclico finale o se ci sarà un nuovo massimo Aciclico, non importa se maggiore del precedente.
L'impressione è che si sia ancora spazio per il massimo finale,
tuttavia ora si deve aumentare l'attenzione.
Chi è impegnato in trading di medio sui settori forti, non deve ancora temere, infatti hanno tenuto ottimamente,
c'è tempo per uscire, ancora i segnali non ci sono.
Per chi ha fatto gli hedging tra mercati forti e deboli, vale come sopra.
A proposito il Bund non ha rotto la neckline, e chi è rimasto con l'hedging Bund/Bond gode perchè lo spread si è aperto ancora:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=TY1!&o=DGB&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
la differenza dei rendimenti dopo aver oscillato attorno a 1 punto (che era un target anche psicologico) si è aperta, vedremo dove arriverà.
Il trading range di breve di cui parlavamo 2 settimane fa è stato rotto al ribasso (purtroppo), e abbiamo preso direzione per questo terziario.
Se il terziario si trasformerà in secondario è presto per dirlo,
purtroppo l'aver perso il bandolo della matassa da mesi, per quanto riguarda l'individuazione dei terziari (trading di breve) non ci mette nella condizione di poter fare ipotesi attendibili.
Se per un attimo ripensiamo a tutto questo report, da quando è nato in questo sito, e prima ancora sul Fol, dal 2001, possiamo sicuramente affermare che le indicazioni sui primari (lungo periodo) sono state ottime, quelle sui secondari (medio periodo) discrete, quelle sui terziari (breve periodo) invece hanno proceduto a periodi,
ci sono stati periodi di buona sintonia col mercato, dove si sono inanellati ottimi spunti, e periodi bui, dove appunto si è perso il bandolo.
Questo discende ovviamente dalla tecnica usata,
principalmente considerazioni macroeconomiche, in particolare sullo sviluppo ciclico macro e l'analisi intermarket,
cercando di Armonizzare le indicazioni con lo sviluppo ciclico basato su diverse tecniche analitiche tra loro complementari.
Ciò porta a indicazioni che ruotano su periodi almeno medi, mentre per il breve periodo si tenta di farsi aiutare dall'analisi tecnica di base.
Per fortuna ciò offre almeno una base di tipo strategico da impiegare per il breve, ad esempio diversi mesi fa sapevamo che saremmo andati incontro alla fase Aciclica terminale, e sapevamo che in questa fase è bene ridurre l'esposizione a tecniche ti trading breve perchè questa fase è priva di indicazioni abbastanza probanti,
mentre l'allocazione si può sviluppare verso la forza relativa e quindi con impegno diretto di medio periodo sui mercati adatti a questa fase e/o con Hedging.
La fase Aciclica terminale è quella che si sviluppa tra il massimo Ciclico e il massimo Aciclico.
Il massimo Ciclico abbiamo già detto che è stato quello di marzo.
Quello che ci serve ora è sapere se quello di agosto è il massimo Aciclico finale o se ci sarà un nuovo massimo Aciclico, non importa se maggiore del precedente.
L'impressione è che si sia ancora spazio per il massimo finale,
tuttavia ora si deve aumentare l'attenzione.
Chi è impegnato in trading di medio sui settori forti, non deve ancora temere, infatti hanno tenuto ottimamente,
c'è tempo per uscire, ancora i segnali non ci sono.
Per chi ha fatto gli hedging tra mercati forti e deboli, vale come sopra.
A proposito il Bund non ha rotto la neckline, e chi è rimasto con l'hedging Bund/Bond gode perchè lo spread si è aperto ancora:
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=TY1!&o=DGB&a=D&z=800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=
la differenza dei rendimenti dopo aver oscillato attorno a 1 punto (che era un target anche psicologico) si è aperta, vedremo dove arriverà.
alan1
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Analisi Armonica
Aggiornamento dalle ferie.
Sono accadute alcune cose che ancora non determinano cambiamenti.
L’uragano ha creato l’idea di una debolezza che porterà la FED ha rallentare la salita dei tassi,
vedremo se sarà vero, intanto i Bond salgono, e il Bund è arrivato alla soglia del 3% di rendimento,
se la rompe chissà dove arriva,
considerando che siamo tra la fase Aciclica e la Difensiva, ovvero fasi favorevoli ai Bond,
continuo a non capire lo sport nazionale di puntare al ribasso, anche se capisco che puntare al rialzo ora sia difficile.
Gli indici Azionari hanno rintracciato arrivando su supporti importanti, che potrebbero cambiare gli scenari, ma hanno rimbalzato, vedremo.
Siamo sul cluster, se cominciamo a prendere direzione la manteniamo per un po’.
Martedì dopo la festa Usa inizia il mercato vero, fin’ora eravamo in vacanza.
L’Oro è su un massimo importante, se rompe i 450 si balla,
Il dollaro intanto ha rotto 1.235, e fino 1.27 non ha ostacoli.
Tutti i mercati fin’ora forti, continuano senza turbamenti ad esserlo, alcuni non si sono accorti del terziario d’agosto.
Aggiornamento dalle ferie.
Sono accadute alcune cose che ancora non determinano cambiamenti.
L’uragano ha creato l’idea di una debolezza che porterà la FED ha rallentare la salita dei tassi,
vedremo se sarà vero, intanto i Bond salgono, e il Bund è arrivato alla soglia del 3% di rendimento,
se la rompe chissà dove arriva,
considerando che siamo tra la fase Aciclica e la Difensiva, ovvero fasi favorevoli ai Bond,
continuo a non capire lo sport nazionale di puntare al ribasso, anche se capisco che puntare al rialzo ora sia difficile.
Gli indici Azionari hanno rintracciato arrivando su supporti importanti, che potrebbero cambiare gli scenari, ma hanno rimbalzato, vedremo.
Siamo sul cluster, se cominciamo a prendere direzione la manteniamo per un po’.
Martedì dopo la festa Usa inizia il mercato vero, fin’ora eravamo in vacanza.
L’Oro è su un massimo importante, se rompe i 450 si balla,
Il dollaro intanto ha rotto 1.235, e fino 1.27 non ha ostacoli.
Tutti i mercati fin’ora forti, continuano senza turbamenti ad esserlo, alcuni non si sono accorti del terziario d’agosto.
alan1
Forumer storico
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Riprendo il contatto con il mercato dopo una settimana di ferie.
I minimi fatti sul cluster precedente sembrano essere interessanti, c'è stata buona partecipazione dal rientro agostano dei trader, anche lo spessore sembra buono,
ora olti mercati sono arrivati proprio sui massimi precedenti,
abbiamo parecchi cluster minori nei prossimi 2 mesi, ma solo uno maggiore a fine ottobre,
il prossimo cluster minore è proprio nei prossimi giorni, e dovrà dirci se il mercato ha voglia o no di fare l'ultima scalata di questa Fase Aciclica o passare direttamente alla fase Difensiva.
Il Gold è l'unico che ha rotto sul serio le resistenze, confermato dallo XAU,
ora si balla perchè abbiamo una sola fascia resistiva davanti, se rompiamo quella si fa a fare i massimi.
Riprendo il contatto con il mercato dopo una settimana di ferie.
I minimi fatti sul cluster precedente sembrano essere interessanti, c'è stata buona partecipazione dal rientro agostano dei trader, anche lo spessore sembra buono,
ora olti mercati sono arrivati proprio sui massimi precedenti,
abbiamo parecchi cluster minori nei prossimi 2 mesi, ma solo uno maggiore a fine ottobre,
il prossimo cluster minore è proprio nei prossimi giorni, e dovrà dirci se il mercato ha voglia o no di fare l'ultima scalata di questa Fase Aciclica o passare direttamente alla fase Difensiva.
Il Gold è l'unico che ha rotto sul serio le resistenze, confermato dallo XAU,
ora si balla perchè abbiamo una sola fascia resistiva davanti, se rompiamo quella si fa a fare i massimi.
alan1
Forumer storico
Analisi Armonica
Il prossimo cluster significativo è nell'ultima decade di ottobre,
abbiamo clusters minori (bond) a fine settembre e prima di metà ottobre,
siamo ora in uscita da un cluster minore.
Su questo cluster ci troviamo in una zona neutra e importante, nel senso che diversi indici sono in zona critica e dovranno decidere cosa fare.
L'Europa (a parte l'Italia) è in congestione di breve vicino a massimi,
l'America in congestione.
Significativo il fatto che i titoli Ciclici siano deboli, conferma l'ipotesi che potremmo viaggiare verso la fase Difensiva.
Bund, Crude, Oro sono in 3 punti tecnici determinanti.
Non è il caso di fare nulla finchè il mercato non decide, mantenere il solito portafoglio posizionato sui settori forti.
Se l'Europa strappa verso l'alto si può incrementare,
non mi fido degli Usa,
l'Asia per ora è indecisa, ma potrebbe essere interessante se decide verso l'alto.
Giappone sempre forte.
Parlando di politica (da osservatore) credo che le elezioni tedesche possano essere importanti per il resto dell'Europa,
in caso di vincita dalla candidata di destra ci si aspettano le riforme in stile Lady di Ferro, vedremo se avrà le palle come lei, quelle palle che non ha avuto Berlusconi.
Se non vince tutto come prima, nel bene e nel male.
Il prossimo cluster significativo è nell'ultima decade di ottobre,
abbiamo clusters minori (bond) a fine settembre e prima di metà ottobre,
siamo ora in uscita da un cluster minore.
Su questo cluster ci troviamo in una zona neutra e importante, nel senso che diversi indici sono in zona critica e dovranno decidere cosa fare.
L'Europa (a parte l'Italia) è in congestione di breve vicino a massimi,
l'America in congestione.
Significativo il fatto che i titoli Ciclici siano deboli, conferma l'ipotesi che potremmo viaggiare verso la fase Difensiva.
Bund, Crude, Oro sono in 3 punti tecnici determinanti.
Non è il caso di fare nulla finchè il mercato non decide, mantenere il solito portafoglio posizionato sui settori forti.
Se l'Europa strappa verso l'alto si può incrementare,
non mi fido degli Usa,
l'Asia per ora è indecisa, ma potrebbe essere interessante se decide verso l'alto.
Giappone sempre forte.
Parlando di politica (da osservatore) credo che le elezioni tedesche possano essere importanti per il resto dell'Europa,
in caso di vincita dalla candidata di destra ci si aspettano le riforme in stile Lady di Ferro, vedremo se avrà le palle come lei, quelle palle che non ha avuto Berlusconi.
Se non vince tutto come prima, nel bene e nel male.
ricpast
Sono un tipo serio
ciao alan,
per inciso riguardo l'esito delle elezioni tedesche viene ventilata la possibilità di una grande coalizione che vedrebbe governare la merkel proprio assieme ai socialisti di schroeder.
In questo caso forse ci sarebbe la forza per fare le riforme ma forse molto annacquate....
Il risultato è dato molto incerto quindi è possibile anche una vittoria della merkel che non consenta però una forza numerica tale da permetterle di fare la donna caz.zuta...
staremo a vedere...
per inciso riguardo l'esito delle elezioni tedesche viene ventilata la possibilità di una grande coalizione che vedrebbe governare la merkel proprio assieme ai socialisti di schroeder.
In questo caso forse ci sarebbe la forza per fare le riforme ma forse molto annacquate....
Il risultato è dato molto incerto quindi è possibile anche una vittoria della merkel che non consenta però una forza numerica tale da permetterle di fare la donna caz.zuta...
staremo a vedere...
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