IT0001327524 Mediocr. Centrale (Unicredit) 30/04/2014
http://www.mcc.it/obbligazioni/allegati/IT0001327524(file16).pdf
Volevo far notare ai possessori di questo titolo che adesso sulla scheda del titolo che appare su Fineco viene riportato il giusto prezzo di rimborso , ma nel frattempo viene indicata come data di emissione il 30-4-2003 (cioè la data di stacco dell'ultima cedola) e non più il 30-4-1999.
Quindi, nonostante sembri a tutti gli effetti uno zero coupon, per far tornare i valori di rateo disaggio sempre indicati da Fineco bisogna ancora una volta considerarlo come un titolo a tasso fisso come già era stato fatto in precedenza vedere foglio Master compilato presente nel post originario.
Oltretutto bisogna usare la convenzione "effettiva/365" anzichè la "act/act" come indicato nel prospetto informativo.
Se qualcun'altro è in grado di chiarire meglio la cosa sarebbe il benvenuto (preciso che io non sono detentore di questo titolo e le considerazioni sono fatte al solo scopo di comprendere meglio il meccanismo contabile).