radio.scarpa
Semper Veritas
"reale" per me sono gli euro che entrano in ptf.
con il 2014i entrano più soldi che con il 2014 non "i", quindi il btpi rende di più dell'altro, così come il 26i e il 41i.
se poi vogliamo dire che è difficile calcolare l'inflazione su scadenze lunghe, io concordo con il mercato che prezza i btpi a sconto, ma sulle brevi ?
set 2014 è tra 2,5 anni, non capisco come possa abbattersi così tanto il coefficiente da rendere questo titolo equiparabile come rendimento all'analoga scadenza non indicizzata
Il rendimento reale è quello che si ottiene portando il titolo a scadenza nella malaugurata ipotesi di vedersi riconosciuto un CDI uguale a quello di acquisto
In un passato recente è già successo che per ben 21 mesi l’indice HICP dopo aver fatto un massimo relativo nel Giugno 2008 è tornato a superare stabilmente questo valore solo a Marzo del 2010 mettendo a segno un modesto +0,5% calcolato appunto in questo intervallo (vedi immagine allegata)
Considerando che in Europa le cose non vanno proprio benissimo, scegliendo un titolo con una durata residua così breve le probabilità di cadere all’interno di uno scenario simile sono maggiori rispetto ad un titolo più lungo