Per la data di valutazione ha detto bene NoWay.
Invece la record date (o data di registrazione) serve all'emittente per controllare chi ha i titoli in portafoglio, questa è importante per l'investitore per determinare i 2 giorni antecedenti per lo stacco cedola, esempio:
record date 17 luglio quindi ex-cedola 15 luglio chi ha in portafoglio il certificato alla chiusura del mercato del 14 luglio ha diritto alla cedola.
Spero di essere stato chiaro
@Arky tra un paio di settimane verrò nella tua splendida terra per trascorre qualche giorno di vacanza a Salina e Marina di Ragusa