Certificati di investimento - Cap. 4 (15 lettori)

[genoalè]

JE00BLS3PM49 scambiato a 1007,5 c'è un pò di denaro per chi vuole uscire oggi

 

[giancarlo22]

io ho questo XS2347999919 , ma l'ho preso per il cedolone e poi è mia intenzione tenerlo fino all' autocall

E' buono anche dopo il cedolone, ma non c'è fretta; da prendere nel 2022 al primo scossone di borsa..... e credo che non mancheranno occasioni .........

 

[Balck1991]

Sì, ho continuato a scocciare la segretaria.

E alla fine hai concluso?!?

 

[FNAIOS]

E alla fine hai concluso?!?

Sì certo. Mi ha dato una nuova PW. Altrimenti non ti dicevo continua con la segretaria.

 

[Balck1991]

Sì certo. Mi ha dato una nuova PW. Altrimenti non ti dicevo continua con la segretaria.

Ed e' quello che tento di fare. Grazie intanto

 

[genoalè]

CH0596647211 oggi è ex cedola ?

 

[FNAIOS]

Buongiorno a tutti, piccolo OT ma nemmeno troppo. Leggevo sull'altro forum di una strategia per posticipare il pagamento dei CG, e sostanzialmente creare minus (senza perdere davvero soldi, se non uno 0,xx%). Se si è anche investitori in azioni, scegliere azioni in cui si vuole entrare e invece che comprarle prendere opzioni deep itm. Esempio, voglio entrare su eni, compro una call strike 6 scadenza a febbraio. Esercito, mi assegnano le eni a 6 e una minus pari al premio pagato (che sarà circa prezzo eni-6+spread/costi impliciti). Quindi avrò l'effetto di avere le eni che volevo in pf, e delle minus pari a 6,xx (se eni sta a 12,30 pago magari 6,40 l'opzione, perdo 10 centesimi rispetto a prendere direttamente l'azione ma genero consistenti minus). La logica sarebbe quella di posticipare (potenzialmente all'infinito) il pagamento del cg a fronte di costi esigui. Ecco, visto che non sono pratico di opzioni (o meglio, le conosco bene a livello teorico ma non conosco i book e come gli intermediari regolano la fiscalità, è una cosa fattibile?
In particolare, si riescono a comprare a prezzi accettabili? Gli intermediari effettivamente computano la minus per il premio pagato? Non è che lo incorporano nel prezzo pagato per l'esercizio? Se qualcuno vuole dire la sua potrebbe essere interessante per chi non ha minus ed è solito investire anche in azioni (cosa che io non faccio solitamente, ma potrei valutare di prendere qualche holding diversificata per fare questo giochino).

Un tentativo:

Come fai a sapere che la plusvalenza futura che ricaverai dalla vendita delle azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione ITM, e che ti verranno caricate in pt alla scadenza, sia inferiore al premio pagato oggi che perderai per intero alla scadenza dell'opzione = minusvalenza?

Se oggi compri 1 call ENI2B8.20 (scad feb strike 8,2) in ask la paghi 2035€ (occhio alle commissioni) che alla scadenza sarà la tua minusvalenza, con un valore intriseco di 2007€ = 500x(12,214-8,2) che se ENI non si muove è la tua plusvalenza all'esercizio dell'opzione (se vendi a 12,241€), generando 28€ di minusvalenza.
In pratica la minusvalenza è il valore di IV + valore temporale, ma dipenderà comunque dai movimenti del sottostante successivi l'acquisto dell'opzione e potrebbe essere amplificata o annullata.

 

[Guni]

CH0596647211 oggi è ex cedola ?

Sissignore

 

[triale]

je00bgbb8j82 a questi prezzi rimborserebbe ma il mercato vista l'elevata volatilità di telecom non sembra troppo convinto...(neanche io ma spero di sbagliarmi)

 

[genoalè]

CH1134498349 uscire subito