Certificati di investimento - Cap. 4 (22 lettori)

[giancarlo22]

Stessa mia strategia (in perdita) sul NLBNPIT10NF4 (azzeramento totale del capitale con Mib a 26.000) ; in perdita pur avendo incrementato in 3 lotti diversi. Dall'insediamento di DRAGHI ho sempre visto incrementare la perdita. . . ., ma non me ne rammarico troppo visto che così guadagnano la maggior parte dei mie certificati (tutti long).
Unico scopo dello short = buon gain in caso di crollo del mercato (ma non me lo auguro affatto).

Oltre alla crescita dei normali certificati C'è anche un effetto compensativo sul portafoglio e un altro dovuto all'effetto complementare dell'acquisto dei corrispondenti LONG su Europa e USA.

 

[skolem]

Stessa mia strategia (in perdita) sul NLBNPIT10NF4 (azzeramento totale del capitale con Mib a 26.000) ; in perdita pur avendo incrementato in 3 lotti diversi. Dall'insediamento di DRAGHI ho sempre visto incrementare la perdita. . . ., ma non me ne rammarico troppo visto che così guadagnano la maggior parte dei mie certificati (tutti long).
Unico scopo dello short = buon gain in caso di crollo del mercato (ma non me lo auguro affatto).

Stessa cosa.
A parte la copertura "finanziaria", avere una parte short a me serve come copertura "psicologica".
Soprattutto nelle giornate come oggi, in cui ho dei certificati in guadagno e il ftsemib rosso, senza quello short avrei l'ansia di vendere i certificati per paura di perdere il guadagno. Invece con lo short sono più "equilibrato" e riesco a trattenermi dal vendere.

 

[NoWay]

Sell XS2268324915 a 985...

 

[giancarlo22]

Stessa cosa.
A parte la copertura "finanziaria", avere una parte short a me serve come copertura "psicologica".
Soprattutto nelle giornate come oggi, in cui ho dei certificati in guadagno e il ftsemib rosso, senza quello short avrei l'ansia di vendere i certificati per paura di perdere il guadagno. Invece con lo short sono più "equilibrato" e riesco a trattenermi dal vendere.

Ancora d'accordo. Aggiungo infine che questo tipo di 'strategia' è utile solo per chi sta normalmente dentro con un portafoglio di investimento elevato.
E' ovvio che lavorando invece con una strategia di tipo blitz (entro ed esco con guadagni mirati e veloci) la compensazione di medio termine non serve a nulla.

Nel frattempo sta maturando una seconda vendita...

 

[FNAIOS]

Stessa mia strategia (in perdita) sul NLBNPIT10NF4 (azzeramento totale del capitale con Mib a 26.000) ; in perdita pur avendo incrementato in 3 lotti diversi. Dall'insediamento di DRAGHI ho sempre visto incrementare la perdita. . . ., ma non me ne rammarico troppo visto che così guadagnano la maggior parte dei mie certificati (tutti long).
Unico scopo dello short = buon gain in caso di crollo del mercato (ma non me lo auguro affatto).

Il problema di questi è il rimborso a prezzo teorico.

Oggi rimborserebbe (26000-23462)/10000 = 0,2538 contro i 0,2940 che lo pagheresti oggi, cioè ti fumi il 15,8%, basta che non lo porti a rimborso...non so se avvicinandosi la data di scadenza il prezzo tenda a quello teorico. Boh.

 

[NoWay]

Ancora d'accordo. Aggiungo infine che questo tipo di 'strategia' è utile solo per chi sta normalmente dentro con un portafoglio di investimento elevato.
E' ovvio che lavorando invece con una strategia di tipo blitz (entro ed esco con guadagni mirati e veloci) la compensazione di medio termine non serve a nulla.

Nel frattempo sta maturando una seconda vendita...

Che sarebbe in perdita se fatta ora...

 

[giancarlo22]

Il problema di questi è il rimborso a prezzo teorico.

Oggi rimborserebbe (26000-23462)/10000 = 0,2538 contro i 0,2940 che lo pagheresti oggi, cioè ti fumi il 15,8%, basta che non lo porti a rimborso...non so se avvicinandosi la data di scadenza il prezzo tenda a quello teorico. Boh.

Io non uso i Turbo Short ma i Minishort che risentono meno di questi effetti e sono adatti al mantenimento per tempi un po' più lunghi (come suggeritomi da Leon tempo addietro)

 

[giancarlo22]

Che sarebbe in perdita se fatta ora...

In perdita sul totale ma in guadagno sul corrispondente acquisto del penultimo lotto.

 

[andrea64]

Il problema di questi è il rimborso a prezzo teorico.

Oggi rimborserebbe (26000-23462)/10000 = 0,2538 contro i 0,2940 che lo pagheresti oggi, cioè ti fumi il 15,8%, basta che non lo porti a rimborso...non so se avvicinandosi la data di scadenza il prezzo tenda a quello teorico. Boh.

Bisogna tenere conto anche dello stacco dividendi prima della scadenza che incidono sull'indice.

 

[NoWay]

In perdita sul totale ma in guadagno sul corrispondente acquisto del penultimo lotto.

Se l'hai comprato a 23400 (come hai detto) e vendi a 23480, dimmi tu come puoi essere in guadagno...