Certificati di investimento - Cap. 5 (4 lettori)

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dodoale

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Conero Trading & C. - FB: @Ale Silvi
warren baffo ha scritto:
scusa ma dove lo hai letto?
a me risulta abbiano solo richiamato alla prima call un T2 in $ con scadenza 2028 (che passava da 4,9 % circa a pagare midswap 5yr + 2.25..). normalissima prassi...
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il richiamo alla prima call è prassi consolidata da anni, è il mercato ribassista che approfitta di ogni notizia per pompare l'orso
 
CarloConti

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Forumer storico
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CarloConti

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Forumer storico
Economia e borsa sembrano sempre più slegate. La borsa, e in particolare i titoli che la compongono, sempre più vittima di speculazioni, short selvaggi, hedge funds, algoritmi, effetti panico, ecc. ecc. Sempre più difficile navigarci dentro, sempre più pericolosa.
A me tra le tante cose successe in settimana ha colpito il caso di Block che con un report chissà quanto fondato di HINDENBURG perde in un colpo il 20% e l’azienda costretta a difendersi. Per me questa è giungla e chi come noi investe su decine e decine di titoli è praticamente certo che almeno un paio di tranvate all’anno te le prendi. E generalmente si mangiano tutto il lavoro da formichina fatto. Block a me non ha colpito, ma era l’ennesimo spunto per questa riflessione che mi porta sempre più a spostarmi, come fatto da un po, su titoli di stato fin tanto che avranno un rendimento di tutto rispetto.
 
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NoWay

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It's time to play the game
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Giorgetti: banche italiane solide, pronti a intervenire in caso di contagio

«L’infezione può dilagare» ma «i problemi che hanno avuto a esempio in Svizzera con Credit Suisse riguardano delle fattispecie che non sono tipiche delle banche italiane. Al momento non abbiamo segnali di preoccupazione»
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"L'infezione può dilagare". "Al momento non abbiamo segnali di preoccupazione". "Siamo pronti ad intervenire". "Monitoriamo".
Giorgetti, riconoscendo che un rischio esiste, si dimostra sempre un filo meno politichese degli altri...
 
PazzoperlaDea

PazzoperlaDea

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gianni76 ha scritto:
L'effetto 'umano' di sfiducia, secondo me, non è il problema principale.
Il problema è che gli hedge fund sanno che il trading è guidato da algoritmi e colpiscono sui punti nevralgici. Non è un caso che, come ricostruito bene da Fubini, siano andati a fare da detonatore per l'esplosione dei cds della banca che avevano deciso in anticipo di attaccare.
Notare causa-effetto rovesciati. Prima hanno comprato gli short, poi hanno innescato la miccia spingendo arbitrariamente su il prezzo dei cds (comprandone a valanga). Molti algoritmi legati anche a quell'indicatore, sono andati in trigger vendita automatica e hanno venduto.
Le vendite innescano altre vendite con gli stop loss che progressivamente saltano come birilli.
Quindi con un investimento modesto su punti chiave (in questo caso la creazione artificiale di un picco nei cds), tu hedge hai un effetto domino che causa ciò che vuoi (la caduta del 10% delle azioni). A quel punto chiudi posizione, incassi milioni e passi alla prossima preda.
Se sui mercati si scatena una bufera, non te ne frega nulla....
Questo è l'hedge fund. Come dice benissimo Fubini: è come qualcuno che fa una polizza vita sulla morte di un terzo e fa di tutto per farlo morire (o almeno fargli perdere quotazione) e incassare un premio
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Ci veorrebro ancora gli short squeez di reddit per questi qui :p
 
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