Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1 (7 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

arkymede74

Forumer storico
Posso dire, perchè le ho acquistate, che le 3 Telecom, la Anglogold, Petrobras 2041 (la 2043 presenta la storia di essere emessa da meno di un anno), Arcelor e Vale hanno tagli minimi di 1-2000 dollari (non ho testato acquisti da 1000 usd, ma forse la vaf58 telecom ha 1000 come taglio).
Tutte per piccoli importi, come consuetudine, e devo dire che non mi aspettavo giudizi così negativi su Telecom (negativi sì, ma very high risk, avrei scritto solo high risk).
Spero di non essere smentito dai fatti.
Aggiungo che su tutte, sono in perdita sul cambio eur/usd, ma spero di recuperare entro la scadenza :)lol:).
Mi sono comunque mosso, per ora, in punta di piedi, un pò come feci all'inizio con le perpetual, per poi pentirmi per i mancati guadagni...
Infine, se la situazione familiare rimanesse stabile per i prossimi anni, non mi preoccupa l'eventuale sofferenza dovuta a periodi più o meno lunghi di potenziale perdita sul cambio (ad eccezione per le cedole, che incasso in euro, e che saranno, quindi svalutate).
P.s.: aggiungo che non mi preoccupano neanche le perdite sulle varie valute emergenti, acquistate tutte :wall: a cambi decisamente più alti. Leggo previsioni pessimistiche, ma prima o poi si fermeranno pure loro (spero).

trasferisci su fineco e attiva il multicurrency... cosi' cambierai dollaro euro quando ti sarà piu' conveniente.
 

bia06

Listen other's viewpoint avoid conflicts & wars.
Ciao

Le mie top 5 sono:

Telecom Italia Capital-Anleihe: 7,200% bis 18.07.2036
[WKN: A0GVWF / ISIN: US87927VAR96]

ARCELORMITTAL 2041 ISIN US03938LAS34

Petrobras International Finance-Anleihe: 6,875% bis 20.01.2040
[WKN: A1APCR / ISIN: US71645WAQ42]


Marfrig Overseas-Anleihe: 9,500% bis 04.05.2020
[WKN: A1AW2W / ISIN: USG5814RAB45]


GeneralShopFin LA SENIOR; NON ANDREI MAI SULLA SUBORDINATA
 

iguanito

Forumer storico
Posso dire, perchè le ho acquistate, che le 3 Telecom, la Anglogold, Petrobras 2041 (la 2043 presenta la storia di essere emessa da meno di un anno), Arcelor e Vale hanno tagli minimi di 1-2000 dollari (non ho testato acquisti da 1000 usd, ma forse la vaf58 telecom ha 1000 come taglio).
Tutte per piccoli importi, come consuetudine, e devo dire che non mi aspettavo giudizi così negativi su Telecom (negativi sì, ma very high risk, avrei scritto solo high risk).
Spero di non essere smentito dai fatti.
Aggiungo che su tutte, sono in perdita sul cambio eur/usd, ma spero di recuperare entro la scadenza :)lol:).
Mi sono comunque mosso, per ora, in punta di piedi, un pò come feci all'inizio con le perpetual, per poi pentirmi per i mancati guadagni...
Infine, se la situazione familiare rimanesse stabile per i prossimi anni, non mi preoccupa l'eventuale sofferenza dovuta a periodi più o meno lunghi di potenziale perdita sul cambio (ad eccezione per le cedole, che incasso in euro, e che saranno, quindi svalutate).
P.s.: aggiungo che non mi preoccupano neanche le perdite sulle varie valute emergenti, acquistate tutte :wall: a cambi decisamente più alti. Leggo previsioni pessimistiche, ma prima o poi si fermeranno pure loro (spero).
Perfettamente d'accordo su tutto! Su telecom e su arcelor sono dentro abbastanza pesantemente.
 

maxinblack

Forumer storico
1 Anglogold Ashanti Holdings: 6,500% bis 15.04.2040
/ ISIN: US03512TAB70]

2 Southern Copper 6,750% bis 16.04.2040
 ISIN: US84265VAE56]

3 Vale-Anleihe: 5,625% bis 11.09.2042
 ISIN: US91912EAA38]

Queste 3 sono considerate con buon rating e ottimo rendimento lordo >7/ 8%


ARCELORMITTAL 2041 ISIN US03938LAS34 invece viene considerata rischiosa,? concordate?


Che mi dite di queste altre brasiliane e sud americane qualcuno le conosce?
Alcune Le ho trovate su questo report sul debito latino americano di Saxo bank.

I rating a parte Marfrig non sono male.

Braskem America Finance-Anleihe: 7,125% bis 22.07.2041
[WKN: A1GTZB / ISIN: USU1065PAA94]

Empresas ICAB de CV bond: 8,900% to 04.02.2021
[WKN: A1GL73 / ISIN: USP37149AN42]

Odebrecht Finance-Anleihe: 7,125% bis 26.06.2042
[WKN: A1G6RW / ISIN: USG6710EAL41]

Marfrig Overseas-Anleihe: 9,500% bis 04.05.2020
[WKN: A1AW2W / ISIN: USG5814RAB45]

TranspGasDelSur 7,875% 07-17 14/11s ne
USP9308RAX19

CBC AMMO LLC/CBC Finco Inc. Anleihe: 7,250% bis 15.11.2021
ISIN: USU1500AAA52

Posizionarsi ora sul TF a scadenze lunghe in $ sugli emergenti potrebbe essere rischioso, Si argomenta che con tapering, previsto aumento dei tassi in $, e ripresa economia USA, i capitali rientreranno in USA,abbattendo gli emerging.

Ma il Brasile e' gia' INVESTIMENT GRADE? mi sembra che sia fra gli emergenti forse il piu' promettente.

E' pur vero che sull altro 3D delle Pref Shares del NYSE si possono spuntare rendimenti in $ appena piu' bassi e su finanziari di tutto rispetto ING HSBC DB etc, abbattendo almeno il rischio emittente.

Rimane alto il rischio tassi in $ sia sull'obbligazionario TF a lunghe scadenze, che sulle Pref Shares a TF che per quanto strumenti diversi soffrono per previsto aumento tassi.
 

Allegati

  • Screen shot 2013-12-27 at 10.44.14 AM.png
    Screen shot 2013-12-27 at 10.44.14 AM.png
    153,8 KB · Visite: 423
  • Screen shot 2013-12-27 at 10.44.45 AM.png
    Screen shot 2013-12-27 at 10.44.45 AM.png
    146,9 KB · Visite: 403
  • Latin America.pdf
    356,2 KB · Visite: 529
Ultima modifica:

cumulate

Forumer storico
Dovendo scegliere 5 emissioni per investire un po' di liquidita'quali sono secondo voi le piu' interessanti al momento?



Telecom Italia Capital-Anleihe: 7,200% bis 18.07.2036
[WKN: A0GVWF / ISIN: US87927VAR96]

Telecom Italia Capital-Anleihe: 6,375% bis 15.11.2033
[WKN: A0DD8E / ISIN: US87927VAF58]

Telecom Italia Capital-Anleihe: 6,000% bis 30.09.2034
[WKN: A0GGH5 / ISIN: US87927VAM00]

AngloGold Ashanti Holdings-Anleihe: 6,500% bis 15.04.2040
[WKN: A1AWZ2 / ISIN: US03512TAB70]

ARCELORMITTAL 2041 ISIN US03938LAS34
-
Braskem America Finance-Anleihe: 7,125% bis 22.07.2041
[WKN: A1GTZB / ISIN: USU1065PAA94]

Empresas ICAB de CV bond: 8,900% to 04.02.2021
[WKN: A1GL73 / ISIN: USP37149AN42]

Petrobras Global Finance BV-Anleihe: 5,625% bis 20.05.2043
[WKN: A1HK3Q / ISIN: US71647NAA72]

Petrobras International Finance-Anleihe: 6,875% bis 20.01.2040
[WKN: A1APCR / ISIN: US71645WAQ42]

Petrobras International Finance-Anleihe: 6,750% bis 27.01.2041
[WKN: A1GLQ5 / ISIN: US71645WAS08]

Odebrecht Finance-Anleihe: 7,125% bis 26.06.2042
[WKN: A1G6RW / ISIN: USG6710EAL41]

Southern Copper-Anleihe: 6,750% bis 16.04.2040
[WKN: A1AWCQ / ISIN: US84265VAE56]

Vale-Anleihe: 5,625% bis 11.09.2042
[WKN: A1G9A9 / ISIN: US91912EAA38]

Marfrig Overseas-Anleihe: 9,500% bis 04.05.2020
[WKN: A1AW2W / ISIN: USG5814RAB45]

TranspGasDelSur 7,875% 07-17 14/11s ne
USP9308RAX19

GeneralShopFin 10% 10-pp t ne
USG3812BAB65

CBC AMMO LLC/CBC Finco Inc. Anleihe: 7,250% bis 15.11.2021
ISIN: USU1500AAA52

BOMBARDIER 2023 6.125% USC10602AW79

io ne dico solo 2, per una serie di mie considerazioni.

Marfrig e Bombardier
 

cumulate

Forumer storico
Marfrig è stata acquistata da JBS, se non ricordo male.

E' anomala la diversità tra il rendimento della Marfrig Overseas (identico alla JBS) con quello della Marfrig Europe :mmmm:
 

Bixio60

Nuovo forumer
Cominciano a interessarmi le obbligazioni emesse dalla Turchia in dollari anche in relazione dei cali a causa dei vari problemi politici.
Ad esempio la US900123AY60 scadenza 2036 oggi si acquista attorno ai 101 e data la cedola del 6,875 % rende circa il 6% netto considerata la tassazione al 12,5% come titolo di stato.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto