Ciao Capitano
perdonami se "ritornO" sull argomento "valorizzazione"...ma nn mi convince quello che ti hanno detto
mi spiego allegando l immagine tratat da borsa francoforte
dunque...segnalavi che la tua banca aveva "valorizzato" al mid price bid/ask...alche ho rsposto che per "mifid"/best execution" solitamente si valorizza in bid or in ask (a seconsa se si e' long o si e' short)
come vedi dall immagine..per "francoforte" il settlement" per "sabato mattina" era 33.50 e credo che anche per oggi (lunedi) prendano quello come riferimento sebbene il book darebbe 42 (se sei long allora venderesti ad un "prezzo certo" fatto dal liquidity provider at 42) o 50 circa (nel caso fossi corto in portfolio e quindi compreresti a quel prezzo)
ora se la tua banca ti applica il mid price (per policy loro...magari gli sei simpatico...

...domattina dovresti ritrovarti un 46 in portfolio...
dato che son curioso di natura....

se ne hai voglia....aggiornami...
saluti