billionare
Forumer storico
non andare short che vi fate male
future FTSEMIB 16.146 +102 punti
future FTSEMIB 16.146 +102 punti
Idee e grafici. - Cap. 2
- Creatore Discussione Rock'n'rolluck
- Data di Inizio
furia3
Guest
Ciao a tutti.Pensate che si salga,oppure si scende?Buona domenica....
massive
Forumer storico
zLuca86
Forumer attivo
Questa è una cosa che nessuno può sapere... A volte delle previsioni sul futuro si possono fare, ma non quando ci sono di mezzo Berlusconi, Bersani e un comico che va a parlare al Quirinale senza averne il titolo
Siamo appesi ad un filo.
billionare
Forumer storico
SUPPORTI E RESISTENZE
LUNEDI 25 MARZO 2013
Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l'operatività intraday aggiornati al close del 22/03/2013.
Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare sui titoli azionari della Borsa di Milano (Ftse Mib - Ftse All Share - Ftse Mid Cap - Ftse STAR) sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short) al fine di compiere interventi di carattere esclusivamente speculativo.
Performance: 7 sedute= -0.53% - 15 sedute= +3.24% - 30 sedute= -3.60%
R1= 16214.00 - R2= 16382.50 - R3= 16741.30
Pivot Point: 16023.70
Supporti: S1= 15855.20 - S2= 15664.90 - S3= 15306.10
LUNEDI 25 MARZO 2013
Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l'operatività intraday aggiornati al close del 22/03/2013.
Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare sui titoli azionari della Borsa di Milano (Ftse Mib - Ftse All Share - Ftse Mid Cap - Ftse STAR) sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short) al fine di compiere interventi di carattere esclusivamente speculativo.
Performance: 7 sedute= -0.53% - 15 sedute= +3.24% - 30 sedute= -3.60%
R1= 16214.00 - R2= 16382.50 - R3= 16741.30
Pivot Point: 16023.70
Supporti: S1= 15855.20 - S2= 15664.90 - S3= 15306.10
billionare
Forumer storico
ANALISI TECNICA UNICREDIT
PER LUNEDI N 25 MARZO 2013
Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l'operatività intraday aggiornati al close del 22/03/2013.
Vai alla sezione ANALISI GRAFICA
Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare sui titoli azionari della Borsa di Milano (Ftse Mib - Ftse All Share - Ftse Mid Cap - Ftse STAR) sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short) al fine di compiere interventi di carattere esclusivamente speculativo.
Performance: 7 sedute= -5.89% - 15 sedute= -3.76% - 30 sedute= -18.66%
Resistenze: R1= 3.627 - R2= 3.673 - R3= 3.747
Pivot Point: 3.599
Supporti: S1= 3.553 - S2= 3.525 - S3= 3.451
Giornata all'insegna delle vendite per il titolo UNICREDIT che nella sessione del 22/03/2013 cede un -1.59% registrando un close a quota 3.582.
Tendenza Giornaliera
La seduta è stata caratterizzata da un primo movimento al ribasso con apertura in gap down e da un nuovo ingresso dei venditori la cui pressione ha favorito un close con il segno meno. Il segnale ribassista (open minore di low1, close minore di close1) necessita tuttavia di conferme. Quadro tecnico impostato al ribasso. Scenario negativo anche per i maggiori oscillatori di riferimento. Allo studio del Momentum si evincono infatti valori situati nella parte bassa del range di oscillazione. Verifica le aree di Supporto e Resistenza
Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com
Medie Mobili
I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 sedute, ora in transito per area 3.769. Lo scenario di breve periodo è quindi ribassista, tuttavia per la seduta odierna non si possono escludere movimenti al rialzo con verifica delle aree di resistenza.
Volumi
Dall'analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla rilevazione precedente.
INDICAZIONI OPERATIVE GIORNALIERE
Attesi movimenti al rialzo al di sopra di area 3.604 per il test di area 3.648 prima e 3.679 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 3.755.
Prevista fase di debolezza al di sotto di area 3.573 per una verifica di area 3.529 prima e 3.497 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L'infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 3.420.
PER LUNEDI N 25 MARZO 2013
Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l'operatività intraday aggiornati al close del 22/03/2013.
Vai alla sezione ANALISI GRAFICA
Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare sui titoli azionari della Borsa di Milano (Ftse Mib - Ftse All Share - Ftse Mid Cap - Ftse STAR) sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short) al fine di compiere interventi di carattere esclusivamente speculativo.
Performance: 7 sedute= -5.89% - 15 sedute= -3.76% - 30 sedute= -18.66%
Resistenze: R1= 3.627 - R2= 3.673 - R3= 3.747
Pivot Point: 3.599
Supporti: S1= 3.553 - S2= 3.525 - S3= 3.451
Giornata all'insegna delle vendite per il titolo UNICREDIT che nella sessione del 22/03/2013 cede un -1.59% registrando un close a quota 3.582.
Tendenza Giornaliera
La seduta è stata caratterizzata da un primo movimento al ribasso con apertura in gap down e da un nuovo ingresso dei venditori la cui pressione ha favorito un close con il segno meno. Il segnale ribassista (open minore di low1, close minore di close1) necessita tuttavia di conferme. Quadro tecnico impostato al ribasso. Scenario negativo anche per i maggiori oscillatori di riferimento. Allo studio del Momentum si evincono infatti valori situati nella parte bassa del range di oscillazione. Verifica le aree di Supporto e Resistenza
Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com
Medie Mobili
I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 sedute, ora in transito per area 3.769. Lo scenario di breve periodo è quindi ribassista, tuttavia per la seduta odierna non si possono escludere movimenti al rialzo con verifica delle aree di resistenza.
Volumi
Dall'analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla rilevazione precedente.
INDICAZIONI OPERATIVE GIORNALIERE
Attesi movimenti al rialzo al di sopra di area 3.604 per il test di area 3.648 prima e 3.679 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 3.755.
Prevista fase di debolezza al di sotto di area 3.573 per una verifica di area 3.529 prima e 3.497 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L'infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 3.420.
billionare
Forumer storico
DATI MACRO X LUNEDI 25 MARZO
Attuale Previsto Precedente
Lunedì, Marzo 25
09:00 EUR Indice prezzi produzione Spagna (Annuale) 2,5% 2,6%
10:00 EUR Indice fiducia dei consumatori Italia 85,5 86,0
10:30 GBP Approvazioni delibere di mutuo BBA 33,6K 32,3K
11:30 EUR Asta Bubill Tedeschi a 12 Mesi 0,035%
13:30 USD Attività National Fed Chicago -0,32
15:00 EUR Asta BTF Francesi 12-Mesi 0,087%
15:00 EUR Asta BTF Francesi 3-Mesi 0,016%
15:00 EUR Asta BTF Francesi 6-Mesi 0,036%
15:00 MXN Attività Economica Messicana (Annuale) 2,35% 1,42%
15:30 USD Indice Affari Dallas Fed Mfg 2,20
16:30 USD Asta Buoni Tesoro 3-Mesi 0,085%
16:30 USD Asta Buoni Tesoro 6-Mesi 0,110%
18:15 USD Discorso del presid. FED Bernanke
22:45 NZD Bilancia commerciale 17M -305M
Attuale Previsto Precedente
Lunedì, Marzo 25
09:00 EUR Indice prezzi produzione Spagna (Annuale) 2,5% 2,6%
10:00 EUR Indice fiducia dei consumatori Italia 85,5 86,0
10:30 GBP Approvazioni delibere di mutuo BBA 33,6K 32,3K
11:30 EUR Asta Bubill Tedeschi a 12 Mesi 0,035%
13:30 USD Attività National Fed Chicago -0,32
15:00 EUR Asta BTF Francesi 12-Mesi 0,087%
15:00 EUR Asta BTF Francesi 3-Mesi 0,016%
15:00 EUR Asta BTF Francesi 6-Mesi 0,036%
15:00 MXN Attività Economica Messicana (Annuale) 2,35% 1,42%
15:30 USD Indice Affari Dallas Fed Mfg 2,20
16:30 USD Asta Buoni Tesoro 3-Mesi 0,085%
16:30 USD Asta Buoni Tesoro 6-Mesi 0,110%
18:15 USD Discorso del presid. FED Bernanke
22:45 NZD Bilancia commerciale 17M -305M
dondiego49
Forumer storico
Finanza e Mercati > In primo piano
La crisi morde: rosso da un miliardo per le grandi banche italiane
di Marco Ferrando con un'analisi di Fabio PavesiCronologia articolo24 marzo 2013
In questo articolo
Media
Argomenti: Dati di bilancio | Banca del Monte dei Paschi di Siena | Banca d'Italia | Credem | Banco Popolare | Intesa | Abi | Antonio Patuelli | Creval
Accedi a My
Il tono è (decisamente) meno intenso dell'anno scorso, ma anche nel 2012 il bilancio del sistema bancario italiano resta tinto di rosso. Non tutte le banche hanno chiuso in perdita, è vero, ma se si guarda all'aggregato delle prime dieci, il responso è inequivocabile: un miliardo di euro di perdite nette lo scorso anno in base ai bilanci presentati in questi giorni (all'appello manca solo il Monte dei Paschi, per il quale si fa riferimento al consensus degli analisti).
È vero che nel 2011 ci fu un buco gigantesco da26,2 miliardi, ma tutto da imputare alle rettifiche sugli avviamenti, che da sole avevano pesato sull'ultima riga dei bilanci per più di 28 miliardi, portandoli inesorabilmente verso il rosso. La zavorra del 2012, invece, è stata quella dei crediti deteriorati, che hanno costretto le prime dieci banche a rettifiche per 20,8 miliardi: il 49,9% in più dell'anno precedente, quando avevano sfiorato i 14 miliardi.
grafici
Il peso delle perdite sui crediti e il risultato netto
Il peso dell'economia reale
Rettifiche ieri e rettifiche oggi, dunque. Tuttavia, se quelle legate agli avviamenti potevano essere considerate un effetto contabile di natura straordinaria, «una tantum» difficilmente ripetibili, sui crediti deteriorati il futuro è molto più incerto. La qualità del credito, infatti, è strettamente legata alla salute dell'economia reale e finché non ci sarà una ripresa difficilmente si potrà confidare in un allentamento della tensione sugli impieghi.
Il circolo vizioso è tutto qui: l'economia peggiora, i privati non rimborsano le banche, le banche erogano meno credito, la ripresa si allontana.
A ben guardare, gli ultimi dati resi noti in settimana dal l'Abi rivelano che a gennaio lo stock complessivo delle sofferenze nette si è leggermente ridimensionato, scendendo dai 64,6 miliardi di dicembre ai 63,9 di gennaio, tuttavia l'inversione di tendenza sul Pil non si avvertirà prima di metà 2013 e per registrare le prime ricadute sulla qualità del credito si dovrà attendere il terzo-quarto trimestre.
Un contesto problematico per tutti – non a caso Bankitalia continua a chiedere a massima attenzione – in cui però le situazioni sono abbastanza diversificate da banca a banca: cambiano i volumi delle rettifiche, i tassi di copertura dei crediti a rischio e anche la profittabilità. Perché, inevitabilmente, la prudenza si paga in termini di utili e dividendi per gli azionisti.
È così che per alcune banche che sono riuscite a dare qualche soddisfazione, seppur contenuta, ai soci (Intesa, UniCredit, Ubi, Credem), altre hanno chiuso in rosso (Banco Popolare, Creval), altre ancora si sono viste costrette a varare nuovi aumenti di capitale: Carige, previa cessione di asset, e Bpm, che tuttavia intanto ha rimborsato un miliardo e mezzo di prestiti Ltro.
L'effetto trading
Altro elemento del mosaico, i ricavi da trading. Un'altra voce straordinaria, che accomuna più o meno tutte le banche, che però questa volta ha avuto effetti benefici: dai buy back di obbligazioni proprie e dalla negoziazione dei titoli – per lo più BTp – le prime dieci banche hanno potuto contare su 4,9 miliardi di ricavi nel 2012, più del doppio dei 2,2 miliardi incassati nel 2011. Un effetto positivo che difficilmente concederà il bis, per lo meno nella stessa misura dell'anno scorso: i maxi ricavi, infatti, sono legati alla vendita dei titoli acquistati a fine 2011 a prezzi di saldo e rivenduti quando il mercato era tornato in una situazione di normalità. Una discontinuità che difficilmente potrà verificarsi nuovamente nel 2013. In realtà, c'è chi fa notare che con il ritorno alla normalità non solo cesseranno i ricavi straordinari da trading ma si rialzerà anche il margine d'interesse, che – non a caso – per le prime dieci banche nel 2012 si è ridotto proprio di 2 miliardi. Almeno sulla carta i conti tornano, ma bisognerà attendere la prova dei fatti. Anche perché, come ha ricordato ancora l'altro ieri il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, uno dei limiti strutturali del sistema sta nel funding gap degli istituti, ovvero quei 158,1 miliardi di differenza tra i prestiti erogati e la raccolta da clientela: «Le banche prestano il 120% di quello che raccolgono», ha ricordato Patuelli, e proprio qui sta il filo doppio che le lega all'economia reale. Facendole attendere con ansia quella ripresa che ancora non si vede all'orizzonte.
La crisi morde: rosso da un miliardo per le grandi banche italiane
di Marco Ferrando con un'analisi di Fabio PavesiCronologia articolo24 marzo 2013
In questo articolo
Media
Argomenti: Dati di bilancio | Banca del Monte dei Paschi di Siena | Banca d'Italia | Credem | Banco Popolare | Intesa | Abi | Antonio Patuelli | Creval
Accedi a My
Il tono è (decisamente) meno intenso dell'anno scorso, ma anche nel 2012 il bilancio del sistema bancario italiano resta tinto di rosso. Non tutte le banche hanno chiuso in perdita, è vero, ma se si guarda all'aggregato delle prime dieci, il responso è inequivocabile: un miliardo di euro di perdite nette lo scorso anno in base ai bilanci presentati in questi giorni (all'appello manca solo il Monte dei Paschi, per il quale si fa riferimento al consensus degli analisti).
È vero che nel 2011 ci fu un buco gigantesco da26,2 miliardi, ma tutto da imputare alle rettifiche sugli avviamenti, che da sole avevano pesato sull'ultima riga dei bilanci per più di 28 miliardi, portandoli inesorabilmente verso il rosso. La zavorra del 2012, invece, è stata quella dei crediti deteriorati, che hanno costretto le prime dieci banche a rettifiche per 20,8 miliardi: il 49,9% in più dell'anno precedente, quando avevano sfiorato i 14 miliardi.
grafici
Il peso delle perdite sui crediti e il risultato netto
Il peso dell'economia reale
Rettifiche ieri e rettifiche oggi, dunque. Tuttavia, se quelle legate agli avviamenti potevano essere considerate un effetto contabile di natura straordinaria, «una tantum» difficilmente ripetibili, sui crediti deteriorati il futuro è molto più incerto. La qualità del credito, infatti, è strettamente legata alla salute dell'economia reale e finché non ci sarà una ripresa difficilmente si potrà confidare in un allentamento della tensione sugli impieghi.
Il circolo vizioso è tutto qui: l'economia peggiora, i privati non rimborsano le banche, le banche erogano meno credito, la ripresa si allontana.
A ben guardare, gli ultimi dati resi noti in settimana dal l'Abi rivelano che a gennaio lo stock complessivo delle sofferenze nette si è leggermente ridimensionato, scendendo dai 64,6 miliardi di dicembre ai 63,9 di gennaio, tuttavia l'inversione di tendenza sul Pil non si avvertirà prima di metà 2013 e per registrare le prime ricadute sulla qualità del credito si dovrà attendere il terzo-quarto trimestre.
Un contesto problematico per tutti – non a caso Bankitalia continua a chiedere a massima attenzione – in cui però le situazioni sono abbastanza diversificate da banca a banca: cambiano i volumi delle rettifiche, i tassi di copertura dei crediti a rischio e anche la profittabilità. Perché, inevitabilmente, la prudenza si paga in termini di utili e dividendi per gli azionisti.
È così che per alcune banche che sono riuscite a dare qualche soddisfazione, seppur contenuta, ai soci (Intesa, UniCredit, Ubi, Credem), altre hanno chiuso in rosso (Banco Popolare, Creval), altre ancora si sono viste costrette a varare nuovi aumenti di capitale: Carige, previa cessione di asset, e Bpm, che tuttavia intanto ha rimborsato un miliardo e mezzo di prestiti Ltro.
L'effetto trading
Altro elemento del mosaico, i ricavi da trading. Un'altra voce straordinaria, che accomuna più o meno tutte le banche, che però questa volta ha avuto effetti benefici: dai buy back di obbligazioni proprie e dalla negoziazione dei titoli – per lo più BTp – le prime dieci banche hanno potuto contare su 4,9 miliardi di ricavi nel 2012, più del doppio dei 2,2 miliardi incassati nel 2011. Un effetto positivo che difficilmente concederà il bis, per lo meno nella stessa misura dell'anno scorso: i maxi ricavi, infatti, sono legati alla vendita dei titoli acquistati a fine 2011 a prezzi di saldo e rivenduti quando il mercato era tornato in una situazione di normalità. Una discontinuità che difficilmente potrà verificarsi nuovamente nel 2013. In realtà, c'è chi fa notare che con il ritorno alla normalità non solo cesseranno i ricavi straordinari da trading ma si rialzerà anche il margine d'interesse, che – non a caso – per le prime dieci banche nel 2012 si è ridotto proprio di 2 miliardi. Almeno sulla carta i conti tornano, ma bisognerà attendere la prova dei fatti. Anche perché, come ha ricordato ancora l'altro ieri il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, uno dei limiti strutturali del sistema sta nel funding gap degli istituti, ovvero quei 158,1 miliardi di differenza tra i prestiti erogati e la raccolta da clientela: «Le banche prestano il 120% di quello che raccolgono», ha ricordato Patuelli, e proprio qui sta il filo doppio che le lega all'economia reale. Facendole attendere con ansia quella ripresa che ancora non si vede all'orizzonte.
Similar threads
