shinobi69
Forumer storico
Salve a tutti, torniamo con l’analisi della settimana appena trascorsa e vediamo se riusciamo a comprendere il possibile movimento delle prossime..
Questa volta parto dall’operatività proposta settimana scorsa, considerando che avevo “consigliato” di acquistare una Put31500 (che valeva all’incirca 160 punti) e una Call35000 (che valeva all’incirca 190 punti), entrambe scadenza Marzo.
Ora, la Call 35000 alla chiusura di venerdì 7 Marzo valeva 15 punti, mentre la Put31500 valeva 340 punti: in sintesi l’acquisto totale era costato all’incirca 350 punti, mentre l’eventuale vendita a Venerdì di entrambe le Opzioni valeva in totale 355 punti (direi quindi che si è in perfetta parità all’incirca).. ora mancano ancora 10 giorni di Borsa alla scadenza Opzioni Marzo e di movimento ce ne sarà a parer mio (vista la volatilità mostrata in questi giorni).. ognuno tragga la sue conclusioni sul come gestire le posizioni aperte, sicuramente una discesa favorirà l’incremento della Put a questo punto, quindi tutto quanto arriverà in più sulla Put d’ora in poi potrà essere gestito (chiudendola) come gain netto da mettere in tasca.. faccio un esempio: laddove si dovesse scendere di 500 punti dal livello di chiusura di Venerdì (parlo di Indice), si avrebbe la Put31500 ad un valore di circa 500 punti, chiudendola a quel punto si intascherebbe un premio netto di 155 punti (500 punti di vendita Put31500 - 340 punti di totale acquisto Opzioni Call&Put - 5 punti circa di commissioni = 155 punti in tasca di gain). 155 punti rappresenterebbero il 45% circa di gain sulle posizioni ottenuto in 2-3 settimane.. poi,ribadisco, a ognuno la sua operatività da gestire in modo proprio e personale. Chiudo qui il discorso operatività.
Da un punto di vista tecnico invece abbiamo che l’Indicatore ASC settimanale passa ad un valore pari a -0,56 (settimana scorsa era a +0,63). Ora, anche dall’analisi dei grafici mensili -che avevo postato nel thread relativo a settimana scorsa- si ha un possibile punto per il mese di Marzo posto a 30200 punti di Indice da poter raggiungere.. certo è che in una fase ribassista come quella in cu siamo è anche facile poterlo “prevedere”, la cosa che ancora non mi convince è se lo vedremo questa settimana che arriva, piuttosto che la settimana ultima di Marzo, che è quella da sempre indicata come fine ciclo e quindi come ribasso profondo che dovrebbe rompere anche i nuovi minimi visti già in settimana (è stato rotto il minimo di Gennaio 2008).
Dal Quadrato del Nove di Gann settimanale, si rileva che la settimana che sta per iniziare è settimana di Set Up (10-14 Marzo) e che dallo SQ9 giornaliero si notano le date del 10 Marzo e del 14 Marzo (la più importante delle due).. quindi si potrebbe ipotizzare o che il 10 Marzo si comincino a formare le condizioni del rialzo per la settimana con un massimo di periodo relativo e che il 14 Marzo si cominci a vedere l’inversione che porterebbe alla “famosa” discesa prevista per il 27 Marzo, oppure che il 10 Marzo si veda l’ultimo minimo di periodo, prima del rialzo che potrebbe culminare in Venerdì 14 Marzo prima della discesa di fine Marzo.. staremo a vedere.. come dico sempre, nulla è preciso e perfetto e prevedibile fino in fondo, ci si prova soltanto a farlo, ma con tutta l’umiltà necessaria a comprendere che se si è sbagliato in qualcosa si è pronti ad ammetterlo, l’importante alla fine è stare dalla parte corretta del trend e mai contro intestardendosi a non volere vedere la realtà dei fatti…………….
I prezzi di apertura previsti per Lunedì dovrebbero essere 31857 oppure 32501 (Indice S&P/MIB)
Applicando le proiezioni ribassiste di Gann sull’Indice, considerando il massimo del Marzo 2000 e il minimo del Marzo 2003 ed ancora il massimo di Maggio 2007, si hanno i seguenti ritracciamenti previsti:
25% = 36920 (raggiunto)
31,8% = 34890 (raggiunto)
50% = 29472 (prossimo target, eventuale, al ribasso)
Se raggiungesse il 50% di ritracciamento, lì è proprio area dove potrebbe trovare forte supporto al ribasso e da dove potrebbe partire un rimbalzo che riporterebbe i prezzi in area successiva e superiore a 34890 circa.
La situazione non è assolutamente delle migliori anche a livello giornaliero e lo vediamo tutti (non vi è necessità che lo dica io questo, naturalmente..), la componente Venditori e fortemente presente sul Mercato, non vorrei quindi che ora facessero il giochetto di recuperare al rialzo proprio per far scaricare la componente ipervenduto dei Mercati, prima di una definitiva e violenta scossa al ribasso (poi potrebbero anche continuare ad andare giù i listini, per carità, vista appunto la situazione contingente,ma….io drizzo comunque le antenne.. si sa mai!)
A livello ciclico faccio notare che Venerdì abbiamo chiuso praticamente sullo stesso,identico, livello di chiusura del 28 Ottobre 2005 (28Ott’05: 32183.. Venerdì 07Mar’08: 32179) data in cui partì il nuovo ciclo di lunghissimo periodo (680 giorni che vi posto qui di seguito):
A livello giornaliero i livelli forniti dall’Indicatore ASC da monitorare come supporto e resistenza estremi sono rispettivamente: 31903 e 33945. Per venerdì il supporto estremo era posizionato a 32105 e il minimo è stato appena sotto (32038), quindi per la terza volta in settimana ha rotto nell’intraday i livelli di supporto indicati giornalmente, senza mai confermarli in chiusura, segno di estrema debolezza del nostro Indice, non ci resta che vedere come si comporterà anche con questo nuovo,quarto, supporto previsto per Lunedì 10 Marzo… la view di medio era da un po’ di tempo di ribasso (e continua a esserlo fino a nuovo segnale che smentisca il tutto)..
Se guardiamo al medio/lungo periodo, il ciclo a 82 giorni mostra ancora formazione di minimo per il giorno 10 Marzo con una lieve ripresa prevista come culmine per il 13-14 Marzo al massimo e per poi vedere un inizio di discesa previsto (come sempre detto e ripetuto) per la fine del mese di Marzo
Questo è quanto, al momento vi saluto e ci si trova anche sul nuovo thread di breve periodo (sarà di tipo settimanale e relativo alle analisi sul Future SPMIB intraday) che aprirò più tardi.
Questa volta parto dall’operatività proposta settimana scorsa, considerando che avevo “consigliato” di acquistare una Put31500 (che valeva all’incirca 160 punti) e una Call35000 (che valeva all’incirca 190 punti), entrambe scadenza Marzo.
Ora, la Call 35000 alla chiusura di venerdì 7 Marzo valeva 15 punti, mentre la Put31500 valeva 340 punti: in sintesi l’acquisto totale era costato all’incirca 350 punti, mentre l’eventuale vendita a Venerdì di entrambe le Opzioni valeva in totale 355 punti (direi quindi che si è in perfetta parità all’incirca).. ora mancano ancora 10 giorni di Borsa alla scadenza Opzioni Marzo e di movimento ce ne sarà a parer mio (vista la volatilità mostrata in questi giorni).. ognuno tragga la sue conclusioni sul come gestire le posizioni aperte, sicuramente una discesa favorirà l’incremento della Put a questo punto, quindi tutto quanto arriverà in più sulla Put d’ora in poi potrà essere gestito (chiudendola) come gain netto da mettere in tasca.. faccio un esempio: laddove si dovesse scendere di 500 punti dal livello di chiusura di Venerdì (parlo di Indice), si avrebbe la Put31500 ad un valore di circa 500 punti, chiudendola a quel punto si intascherebbe un premio netto di 155 punti (500 punti di vendita Put31500 - 340 punti di totale acquisto Opzioni Call&Put - 5 punti circa di commissioni = 155 punti in tasca di gain). 155 punti rappresenterebbero il 45% circa di gain sulle posizioni ottenuto in 2-3 settimane.. poi,ribadisco, a ognuno la sua operatività da gestire in modo proprio e personale. Chiudo qui il discorso operatività.
Da un punto di vista tecnico invece abbiamo che l’Indicatore ASC settimanale passa ad un valore pari a -0,56 (settimana scorsa era a +0,63). Ora, anche dall’analisi dei grafici mensili -che avevo postato nel thread relativo a settimana scorsa- si ha un possibile punto per il mese di Marzo posto a 30200 punti di Indice da poter raggiungere.. certo è che in una fase ribassista come quella in cu siamo è anche facile poterlo “prevedere”, la cosa che ancora non mi convince è se lo vedremo questa settimana che arriva, piuttosto che la settimana ultima di Marzo, che è quella da sempre indicata come fine ciclo e quindi come ribasso profondo che dovrebbe rompere anche i nuovi minimi visti già in settimana (è stato rotto il minimo di Gennaio 2008).
Dal Quadrato del Nove di Gann settimanale, si rileva che la settimana che sta per iniziare è settimana di Set Up (10-14 Marzo) e che dallo SQ9 giornaliero si notano le date del 10 Marzo e del 14 Marzo (la più importante delle due).. quindi si potrebbe ipotizzare o che il 10 Marzo si comincino a formare le condizioni del rialzo per la settimana con un massimo di periodo relativo e che il 14 Marzo si cominci a vedere l’inversione che porterebbe alla “famosa” discesa prevista per il 27 Marzo, oppure che il 10 Marzo si veda l’ultimo minimo di periodo, prima del rialzo che potrebbe culminare in Venerdì 14 Marzo prima della discesa di fine Marzo.. staremo a vedere.. come dico sempre, nulla è preciso e perfetto e prevedibile fino in fondo, ci si prova soltanto a farlo, ma con tutta l’umiltà necessaria a comprendere che se si è sbagliato in qualcosa si è pronti ad ammetterlo, l’importante alla fine è stare dalla parte corretta del trend e mai contro intestardendosi a non volere vedere la realtà dei fatti…………….
I prezzi di apertura previsti per Lunedì dovrebbero essere 31857 oppure 32501 (Indice S&P/MIB)
Applicando le proiezioni ribassiste di Gann sull’Indice, considerando il massimo del Marzo 2000 e il minimo del Marzo 2003 ed ancora il massimo di Maggio 2007, si hanno i seguenti ritracciamenti previsti:
25% = 36920 (raggiunto)
31,8% = 34890 (raggiunto)
50% = 29472 (prossimo target, eventuale, al ribasso)
Se raggiungesse il 50% di ritracciamento, lì è proprio area dove potrebbe trovare forte supporto al ribasso e da dove potrebbe partire un rimbalzo che riporterebbe i prezzi in area successiva e superiore a 34890 circa.
La situazione non è assolutamente delle migliori anche a livello giornaliero e lo vediamo tutti (non vi è necessità che lo dica io questo, naturalmente..), la componente Venditori e fortemente presente sul Mercato, non vorrei quindi che ora facessero il giochetto di recuperare al rialzo proprio per far scaricare la componente ipervenduto dei Mercati, prima di una definitiva e violenta scossa al ribasso (poi potrebbero anche continuare ad andare giù i listini, per carità, vista appunto la situazione contingente,ma….io drizzo comunque le antenne.. si sa mai!)
A livello ciclico faccio notare che Venerdì abbiamo chiuso praticamente sullo stesso,identico, livello di chiusura del 28 Ottobre 2005 (28Ott’05: 32183.. Venerdì 07Mar’08: 32179) data in cui partì il nuovo ciclo di lunghissimo periodo (680 giorni che vi posto qui di seguito):
A livello giornaliero i livelli forniti dall’Indicatore ASC da monitorare come supporto e resistenza estremi sono rispettivamente: 31903 e 33945. Per venerdì il supporto estremo era posizionato a 32105 e il minimo è stato appena sotto (32038), quindi per la terza volta in settimana ha rotto nell’intraday i livelli di supporto indicati giornalmente, senza mai confermarli in chiusura, segno di estrema debolezza del nostro Indice, non ci resta che vedere come si comporterà anche con questo nuovo,quarto, supporto previsto per Lunedì 10 Marzo… la view di medio era da un po’ di tempo di ribasso (e continua a esserlo fino a nuovo segnale che smentisca il tutto)..
Se guardiamo al medio/lungo periodo, il ciclo a 82 giorni mostra ancora formazione di minimo per il giorno 10 Marzo con una lieve ripresa prevista come culmine per il 13-14 Marzo al massimo e per poi vedere un inizio di discesa previsto (come sempre detto e ripetuto) per la fine del mese di Marzo
Questo è quanto, al momento vi saluto e ci si trova anche sul nuovo thread di breve periodo (sarà di tipo settimanale e relativo alle analisi sul Future SPMIB intraday) che aprirò più tardi.
