presente
racconto come il fs ti lascia dormire sonni tranquilli
bene apro tra il 5 e 6 luglio la posizione fs su stoxx che margina 100
la media è con -p2600 -p2500 e -p2400 su dicembre
e +c3000(gran parte) e +c2900 su settembre
siccome ci prendono in giro e fanno la solita giostra metto anche in rapporto 1a1 con le put dicembre anche un +p2600 luglio come leo ha consigliato
Sulla prima discesa facciamo lo switch delle luglio sulle p2600/08 in rapporto 4luglio/1agosto per me che comunque non volevo badare più di tanto ai margini in questa discesa
risultato ieri sul minimo a 2610 avevo una marginazione che era poco meno del doppio di quella iniziale
Ho così deciso di mettere un altro piccolo cippino ieri con fs su settembre
-p2350/09 +c2900/09
Tutto questo lascia tranquilli? Direi proprio di si se si continuava a scendere avremmo spostato le 2600 su 2350 stessa scadenza dicembre come consigliatomi da marco i margini sarebbero saliti un po' perchè le put raddoppiavano e le put agosto avrebbero fatto meno il loro lavoro ma comunque secondo il simulatore di iw sarebbero stati poco più del doppio di quelli iniziali
In tutto questo ripeto sempre a chi si avvicina a questa tecnica di tenersi dei margini ampi di manovra e studierò quanto consigliato da marco a cammello per limitarli perchè comunque anche io non adoro vederli esplodere ma finchè si rimane nelle 2/3 volte quelli iniziali direi che è accettabile.
Cosa avrei fatto con i future e senza analisi ciclica??? mi sarei incassato il loss e via....
A chi legge la conclusione e un grazie come al solito a Leo e Marco
PS negli ordini manca lo switch delle 2600 luglio su agosto.... non so perchè non risulta nello storico.... ma