Obbligazioni in dollari Keep Calm And Invest Preferred Shares Usa

[Peco]

Sinceramente non ti so rispondere. L'ultimo "pagamento" Fineco non l'ha ancora accreditato.
Il 5 Maggio mi scriveva:
"Gentile Maurizio ,
desideriamo informarla che il titolo ATLAS PIK 27 (US049323AB46) ha pagato una cedola mediante un'assegnazione
di nuovi titoli ATLAS PIK 27 nel rapporto di USD 0,018125 nuovi titoli ogni nominali USD 1,00 di obbligazioni possedute.
FinecoBank SpA ha provveduto in data odierna ad effettuare il carico dei titoli nei termini stabiliti con data valuta 28/04/2023 e valore normale pari a 84,984.
Trattandosi di dividendi in natura, il decreto legislativo 66/2014 convertito dalla legge n.89 del 23 giugno 2014 ,
prevede l'applicazione dell'imposta sui redditi del 26,00%".

Grazie Maurizio, utilissima l'informazione fornita da Fineco, avrei ancora una domanda se posso, per quantità Fineco riporta un importo o il numero delle nuove obbligazioni che possiedi?

 

[NoWay]

Grazie Maurizio, utilissima l'informazione fornita da Fineco, avrei ancora una domanda se posso, per quantità Fineco riporta un importo o il numero delle nuove obbligazioni che possiedi?

5163 obbligazioni, sempre senza l'ultimo accredito...

 

[Peco]

Dividendo del baby bond SACHEM SCCC US78590A4067 accreditato... Ovviamente in modo errato...
Farò nuova segnalazione
Sempre BG saxo

corretto ieri

 

[Peco]

Baby Bond Nustar Logistics ticker NSS isin US67059T2042
Dal 15 luglio 2023 al 15 ottobre 2023 paga Interesse trimestrale al 12,30357% annuo
SOFR a tre mesi +0,26161 +6,734 (pagabile trimestralmente in via posticipata)

 

[Dandst]

Baby Bond Nustar Logistics ticker NSS isin US67059T2042
Dal 15 luglio 2023 al 15 ottobre 2023 paga Interesse trimestrale al 12,30357% annuo
SOFR a tre mesi +0,26161 +6,734 (pagabile trimestralmente in via posticipata)

già in portafoglio da tempo grazie a tua segnalazione mi pare

 

[Fabrib]

Baby Bond Nustar Logistics ticker NSS isin US67059T2042
Dal 15 luglio 2023 al 15 ottobre 2023 paga Interesse trimestrale al 12,30357% annuo
SOFR a tre mesi +0,26161 +6,734 (pagabile trimestralmente in via posticipata)

Che non siano in condizione di richiamare roba che paga il 12% non lascia tranquilli.

 

[Peco]

Che non siano in condizione di richiamare roba che paga il 12% non lascia tranquilli.

Ciao Fabrizio,
i tassi di interesse che pagano sul titolo sono coperti tramite un contratto interest Rate swap.

Rischio di tasso di interesse. Abbiamo stipulato alcuni contratti di swap su tassi d'interesse per gestire la nostra esposizione alle variazioni dei tassi d'interesse a termine relativi a emissioni di debito. Abbiamo stipulato tali swap al fine di coprire il rischio di fluttuazioni dei pagamenti di interessi richiesti attribuibili alle variazioni del tasso di interesse di riferimento durante il periodo dalla data di efficacia dello swap alla scadenza del debito. In base ai termini degli swap, paghiamo un tasso fisso medio ponderato e riceviamo un tasso basato sul LIBOR USD a tre mesi. Questi swap si sono qualificati come cash flow hedge e li abbiamo designati come tali. Abbiamo registrato aggiustamenti mark-to-market come componente di AOCI e l'importo in AOCI è rilevato in "Interessi passivi, netto” quando si verificano i pagamenti di interessi previsti o se è probabile che non si verifichino i pagamenti di interessi.

P.S. I pagamenti degli interessi sono deducibili dalle tasse, mentre i rimborsi di capitale no.

 

[Fabrib]

Grazie Peco, sei un grandissimo!

 

[fabriziof]

Grazie Peco, sei un grandissimo!

credo che la tua notazione resti valida comunque

 

[Fabrib]

Sotherly Hotels Inc. (NASDAQ: SOHO) (the “Company”) today announced that its Board of Directors has authorized payment of quarterly cash dividends for the Company’s Series B, Series C, and Series D Preferred Stock.
The Board of Directors authorized, and the Company has declared, a quarterly cash dividend of $0.50 per share of beneficial interest of the Company’s 8.0% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock. The Series B preferred dividend will be paid on September 15, 2023 to shareholders of record as of August 31, 2023.
The Board of Directors also authorized, and the Company has declared, a quarterly cash dividend of $0.4921875 per share of beneficial interest of the Company’s 7.875% Series C Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock. The Series C preferred dividend will be paid on September 15, 2023 to shareholders of record as of August 31, 2023.
The Board of Directors also authorized, and the Company has declared, a quarterly cash dividend of $0.515625 per share of beneficial interest of the Company’s 8.25% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock. The Series D preferred dividend will be paid on September 15, 2023 to shareholders of record as of August 31, 2023.​