Salve, mi trovo a farci capo con questi conti, ma rifacendoli con un programma di calcolo tipo Maino dove il rateo netto mi viene 363,8, mentre qui dal fissato b.viene 366,97, dove sbaglio? saluti
Dettaglio ordine
Segno operazione: Acquisto
Quantita' ordinata: 7.650Eur
Descrizione titolo: UBI B. 09/13 5,75%CV
Codice Isin: IT0004506868
Prezzo limite: 101,71
Modalità di esecuzione: Best Execution Dinamica
Fase di mercato: -
Mercato: Milano - Mta Convertibili
Ordine numero: INTE06
Data ordine: 20/06/2011 Ora: 09:42:05
Dettaglio eseguito
Quantita' eseguita: 7.650 Eur
Prezzo eseguito: 101,71
Data eseguito: 20/06/2011 Ora: 16:10:38
Rateo Maturato percentuale: 5,4821918
A Vostro credito A Vostro debito Controvalore operazione 7.780,82 Eur
Rateo Maturato 419,39 Eur Commissioni Banca 4,67 Eur Costi Intermediario 1,50 Eur Spese Banca 3,00 Eur Imposta sul rateo 52,42 Eur Controvalore totale operazione 8.156,96 Eur
Controllando tramite il mio file ,il rateo lordo a valuta 23/6/11 è 5,48219% e quello netto 4,79692% e sono passati 348 giorni dallo ultimo stacco cedola (10/7/2010). Inoltre posso dire che la modalità del rateo per la UBCV13 è ACTUAL/365 cioè giorni effettivi /anno civile da 365 giorni .
Sempre dal mio file , al prezzo che la hai pagata tu 101,71 in data lunedì 20/6 con valuta 23 ha un REL 5,1985% e un REN di 4,1345% entrambi a scadenza(10 luglio 2013) .Il rendimento immediato lordo è 5,6533% e quello netto 4,9467%.La durata è 2,048 anni mentre la DURATION è 1,888 e la DURATION MODIFICATA 1,794.
Infine sempre dal mio file o meglio dal foglio del mio file dedicato a questa cv, questi sono i suoi minimi e massimi annui (tra parentesi è il prezzo rettificato a causa dell'ultimo aumento di capitale del giugno 2011):
105,60 (103,10) m 20/7/09
112,40 (109,770124) MS 14/10/9
104,63(102,20) m20/12/10
111,30(108,70) ms14/1/10
103,53(101,10766) m 26/1/11
107,49(104,97501) MS 29/3/11
Il mio top di portafoglio è stato lo 0,08891% del totale emesso al prezzo medio di 105,203834 e si verificò nella sua uscita (la avevo perchè avevo preso ed esercitato i diritti).Poi la vendetti con un buon gain (mi pare il 10/11% di quello che avevo investito) .L'inoptato ,che invece io non feci ,dopo la prima fase "normale", fu lo 2,26% .
Attualmente per la cronaca la sto ricomprando (anche ieri e pure oggi)