Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV

[nuvola nera]

Qualcuno usa directa ??
Io non la trovo ! ...
tutte le atre si ( e che bei verdi )
Nuvola nera

 

[tradingpat]

COGEME SET 2014 CV

​

Book
| Scheda (pdf)
| Scheda emittente
| Prospetto informativo (pdf)
| Condizioni definitive (pdf)
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Ultimo prezzo
P.zo vendita P.zo acquisto
Variazione Volumi 108,25
103,33 106,99
2,34 (2,21%) 3.900 Valuta EUR



Cedola annuale Prossima cedola Scadenza Rendimento netto Rating 10% 13/03/2010 13/03/2014 n.d. n.d. Vuoi vendere? Vuoi comprare? Quantità

1 o multipli Controvalore 1,08 EUR Al prezzo Tel quel
Prezzi "corso secco" alle 10:58:37
Borsa italiana. Dati in tempo reale.
Descrizione

Dettaglio quotazione
Isin:IT0004447014 Mercato:AFF Ultimo prezzo:108,25 Prezzo Tel quel vendita:104,76836 Prezzo Tel quel acquisto:108,42836 Rateo interessi:1,64384 (365/365) Rateo di disaggio: (1)0 Ritenute totali: (2)0,20548 Fattore correttivo ind.:1
Cedola annuale:10% Tipo cedola:FISSO Frequenza cedola:Annuale Cedola in corso:10% Rendimento netto annuo:- Data emissione:13/03/09 Prezzo emissione:100 Prezzo rimborso:100 Scadenza:13/03/2014
(1) Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione

 

[tradingpat]

è venuta un po male , comunque nella penultima riga vedi il prezzo di emissione e quello di rimborso che è....100

 

[woolloomooloo]

ho letto il prospetto e viene rimborsata al valore nominale 130
puoi scaricarlo da borsa italiana - vedi cv
fammi sapere

ocio....
dal prospetto informativo sul sito di borsaitaliana..
"Articolo 5 – Durata e rimborso
Il Prestito Obbligazionario decorre dal 13 marzo 2009 (la “Data di Emissione”) e scade il 13 marzo
2014 (la “Data di Scadenza”). Alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto agli Articoli 10 e 11, le Obbligazioni non convertite
saranno rimborsate in un’unica soluzione al Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni."

quanto è il valore nominale?
Euro 1,30 cadauna

posso comprare una sola obbligazione convertibile cogeme set?
no, perchè c'è scritto:
"Importo minimo di negoziazione: Euro 13 di valore nominale (pari a 10 obbligazioni convertibili)"

quindi se si comprano oggi 13 EUR di valore nominale, al 2014 verranno rimborsati sempre Euro 13, quindi il 100%, ossia obbligazione rimborsata a 100.
non appena aggiorno il file con la nuova CV sarà tutto più chiaro.. scusate il ritardo

 

[Onoff]

ocio....
dal prospetto informativo sul sito di borsaitaliana..
"Articolo 5 – Durata e rimborso
Il Prestito Obbligazionario decorre dal 13 marzo 2009 (la “Data di Emissione”) e scade il 13 marzo
2014 (la “Data di Scadenza”). Alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto agli Articoli 10 e 11, le Obbligazioni non convertite
saranno rimborsate in un’unica soluzione al Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni."

quanto è il valore nominale?
Euro 1,30 cadauna

posso comprare una sola obbligazione convertibile cogeme set?
no, perchè c'è scritto:
"Importo minimo di negoziazione: Euro 13 di valore nominale (pari a 10 obbligazioni convertibili)"

quindi se si comprano oggi 13 EUR di valore nominale, al 2014 verranno rimborsati sempre Euro 13, quindi il 100%, ossia obbligazione rimborsata a 100.
non appena aggiorno il file con la nuova CV sarà tutto più chiaro.. scusate il ritardo

Sottolineo, se non già noto, che l'interesse è a calare come da tabella sottostante.

 

[fabbro]

COGEME SET 2014 CV

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Book
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| Scheda emittente
| Prospetto informativo (pdf)
| Condizioni definitive (pdf)
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Ultimo prezzo
P.zo vendita P.zo acquisto
Variazione Volumi 108,25
103,33 106,99
2,34 (2,21%) 3.900 Valuta EUR



Cedola annuale Prossima cedola Scadenza Rendimento netto Rating 10% 13/03/2010 13/03/2014 n.d. n.d. Vuoi vendere? Vuoi comprare? Quantità

1 o multipli Controvalore 1,08 EUR Al prezzo Tel quel
Prezzi "corso secco" alle 10:58:37
Borsa italiana. Dati in tempo reale.
Descrizione

Dettaglio quotazione
Isin:IT0004447014 Mercato:AFF Ultimo prezzo:108,25 Prezzo Tel quel vendita:104,76836 Prezzo Tel quel acquisto:108,42836 Rateo interessi:1,64384 (365/365) Rateo di disaggio: (1)0 Ritenute totali: (2)0,20548 Fattore correttivo ind.:1
Cedola annuale:10% Tipo cedola:FISSO Frequenza cedola:Annuale Cedola in corso:10% Rendimento netto annuo:- Data emissione:13/03/09 Prezzo emissione:100 Prezzo rimborso:100 Scadenza:13/03/2014
(1) Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione

per la cv da poco trattata ,se il rateo di disaggio è 0 (e così è indicato) significa che il rimborso sarà a 100.
Un consiglio :siccome il tempo sulle convertibili sembra volgere al bello, non si abbia troppo fretta nel vendere . Io in questo campo sto fermo cioè non compro e neanche vendo e mi sto scartabellando i vari mercati (MOT,TLX,EUROTLX, HI MTF ,OTC etc etc) per studiare obbligazioni a tasso variabile (l'euribor a questo punto può solo salire anche se forse ci vorranno mesi ) ma piuttosto che LT2 bancari italiani forse mi indirizzerò su tasso variabile esteri ,perché se Tremonti avrà qualche "colpo di genio",le varie ISP ,UC ,UBI e anche le nostre cv così pure i vari CCT e BTP precipiteranno ,mentre per una GE ad esempio il prezzo non farà una piega .Poi al momento attuale si possono imbastire interessanti operazioni di arbitraggio tipo indebitarsi all' euribor + 0,80% (una BCC mi ha fatto ultimamente questa proposta di spread ) e acquistare obbligazioni euribor con un ben più alto spread.

 

[Yunus80]

Solo una nota Fabbro: ho in portafoglio obbligazioni GE e negli ultimi mesi si sono visti momenti poco piacevoli... sono arrivati a sfiorare quota 60, che è un prezzo sicuramente dovuto all'isteria generale ma comunque non bello da vedere nel proprio ptf

 

[fabbro]

Solo una nota Fabbro: ho in portafoglio obbligazioni GE e negli ultimi mesi si sono visti momenti poco piacevoli... sono arrivati a sfiorare quota 60, che è un prezzo sicuramente dovuto all'isteria generale ma comunque non bello da vedere nel proprio ptf

Se mi avessero detto che avremmo visto i prezzi sulle GE (anche quelle a tasso variabile quindi senza rischio di tassi )che abbiamo visto nei mesi scorsi gli avrei dato del matto, anche peggio di ISP e di UC che anche loro, coi loro LT2, sono andate a ridosso dei 70-75 .Alcune GE hanno fatto di peggio . Oggi mi pare che le LT2 ISP e UC sono troppo salite anche se non arrivate a quel 95-98che dovrebbero prezzare ,mentre le GE sono salite di meno. Ma che dire della ISP che ha collocato poco tempo addietro due LT2 euribor + 4% quando il sottoscritto da loro stessi si indebita a euribor +1 e in altre banche strappa un euribor +0,50 o un +0,80 ? Per me erano davvero alla frutta .
Poi come ho asserito sopra, con una GE o similare estera si diversifica anche il paese e per me ,che mi fido poco dell'Italia ,questo è basilare .
Inoltre, per mia fortuna posso operare sui vari mercati ,oltre che su l'OTC ,anche sull' HI MTF che pochi conoscono (circuito fra gli altri della ICCREA quindi delle BCC e della Aletti quindi del Banco Popolare ) per non dimenticare i vari TLX e MOT etc .
Comunque confesso è compito davvero arduo fare una cernita delle obbligazioni oggi migliori

 

[laz]

http://www.himtf.it/

Andrebbe conosciuto di più, in effetti...

Ci sono dei bond davvero interessanti... specie i BPER a mio parere...

E l'anno scorso si potevano omprare le Pop. Bari (azioni) che erano un gol a porta vuota, sottovalutatissime (e con un concambio favorevole in arrivo)...

Purtroppo me ne accorsi tardi e quando cercai di comprare non ne trovai...

 

[cervantes]

visto che si ragionava piu' in generale sull'obbligazionario mi veniva in mente il preparatissimo remo mariani, per noi "convertibilisti" obsoleto! si è fatto vivo in questo forum?