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arrivati 60 denari del rbs basket .avendo acquistato il secondo lotto il 3 marzo con valuta 6 ,penso proprio che il premio ad esso relativo non mi spetti ,me lo storneranno
parli di questo?
GB00B8XJHP38
Se è questo, data stacco 5 marzo, lo avevi in portafoglio la sera precedente, quindi hai diritto alla cedola
'giorno a tutti certificatisti![]()
parli di questo?
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Se è questo, data stacco 5 marzo, lo avevi in portafoglio la sera precedente, quindi hai diritto alla cedola
'giorno a tutti certificatisti![]()
Meglio così graziePer capire meglio:dal prospetto leggo che la valutation date era il 28 febbraio e la data di pagamento il 7 marzo.cosa intendi per data stacco?
nelle termsheet in genere deve essere sempre esplicitata la record date ( la data di registrazione) , che può coincidere o meno con la data di pagamento. Per questo certificato è il 7 marzo, come hai visto anche tu, e per regolamento generale la ex-date ( data di stacco, cioè quando la cedola viene scorporata dal valore del certificato) è 2 giorni antecedenti la record date, quindi il 5 marzo
Ho capito ,però allora se ho comprato il 3 l'acquisto é andato in valuta il 6 ,quindi nel portafoglio il 5 non c'era,dunque non dovrei aver diritto.