Certificati di investimento - Cap. 1 (21 lettori)
- Creatore Discussione NoWay
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attilioteo
Forumer attivo
Buy DE000DE3CSP0 Eni a 110,80
leon3037
Forumer storico
Buongiorno...se può interessare..vale per tutti i certificati di Unicredit e SocGen su MPS
Facendo seguito all’Avviso N. 10758 del 10/06/2014 relativo alla rettifica dei covered warrants e del
certificate emessi da SG e SGIS con sottostante Banca Monte dei Paschi di Siena (i “Prodotti SG”), nel quale
tra l’altro Société Générale aveva anticipato che i Prodotti SG sarebbero stati oggetto di successiva rettifica,
Société Générale riporta qui di seguito gli interventi previsti in relazione alla fine delle contrattazioni e alla
successiva scadenza dei diritti di acquisto delle nuove azioni Banca Monte dei Paschi di Siena.
A partire dal 23/06/2014 (data in cui cesserà la negoziazione dei diritti di opzione) e sino al 27/06/2014
(inclusi), il diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte Paschi al prezzo di 1 € l’una, incluso nel basket
sottostante i Prodotti SG, sarà valorizzato come pari al prezzo di riferimento del 20/06/2014, così come
rilevato e pubblicato da Borsa Italiana.
Con efficacia dal 30/06/2014 (primo giorno di Borsa aperta dopo la data di scadenza dei diritti di opzione),
Société Générale rettificherà i Prodotti SG come segue:
- sostituendo l’attuale basket sottostante i Prodotti SG con 1 azione Banca Monte Paschi Siena;
- rettificando, gli strike prices e le parità per i covered warrants, la barriera e il valore iniziale del
sottostante per il certificate, mediante l’applicazione di un coefficiente K, calcolato secondo la
seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale:
K = Prezzo BMPS / Prezzo Basket
Dove:
Prezzo BMPS = Prezzo di riferimento del 27/06/2014 dell’azione Banca Monte Paschi Siena;
Prezzo Basket = (Prezzo di riferimento del 20/06/2014 del diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte
Paschi al prezzo di 1 € l’una + Prezzo di riferimento del 27/06/2014 dell’azione Banca Monte Paschi Siena).
In particolare:
Con riferimento al certificate, sia la barriera (“Low Barrier” come definita nei Final Terms che
disciplinano il prodotto) che il valore del Sottostante alla data di valutazione iniziale (“S(0)” come
definito nei Final Terms che disciplinano il prodotto), saranno moltiplicati per il coefficiente K. I
valori così ottenuti saranno arrotondati alla 4 cifra decimale.
Si precisa che, relativamente ai Prodotti SG, i valori rettificati di strikes, parità, barriera e valore iniziale del
sottostante saranno comunicati alla chiusura del mercato del 27/06/2014.
Facendo seguito all’Avviso N. 10758 del 10/06/2014 relativo alla rettifica dei covered warrants e del
certificate emessi da SG e SGIS con sottostante Banca Monte dei Paschi di Siena (i “Prodotti SG”), nel quale
tra l’altro Société Générale aveva anticipato che i Prodotti SG sarebbero stati oggetto di successiva rettifica,
Société Générale riporta qui di seguito gli interventi previsti in relazione alla fine delle contrattazioni e alla
successiva scadenza dei diritti di acquisto delle nuove azioni Banca Monte dei Paschi di Siena.
A partire dal 23/06/2014 (data in cui cesserà la negoziazione dei diritti di opzione) e sino al 27/06/2014
(inclusi), il diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte Paschi al prezzo di 1 € l’una, incluso nel basket
sottostante i Prodotti SG, sarà valorizzato come pari al prezzo di riferimento del 20/06/2014, così come
rilevato e pubblicato da Borsa Italiana.
Con efficacia dal 30/06/2014 (primo giorno di Borsa aperta dopo la data di scadenza dei diritti di opzione),
Société Générale rettificherà i Prodotti SG come segue:
- sostituendo l’attuale basket sottostante i Prodotti SG con 1 azione Banca Monte Paschi Siena;
- rettificando, gli strike prices e le parità per i covered warrants, la barriera e il valore iniziale del
sottostante per il certificate, mediante l’applicazione di un coefficiente K, calcolato secondo la
seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale:
K = Prezzo BMPS / Prezzo Basket
Dove:
Prezzo BMPS = Prezzo di riferimento del 27/06/2014 dell’azione Banca Monte Paschi Siena;
Prezzo Basket = (Prezzo di riferimento del 20/06/2014 del diritto di acquisto di 42,8 azioni Banca Monte
Paschi al prezzo di 1 € l’una + Prezzo di riferimento del 27/06/2014 dell’azione Banca Monte Paschi Siena).
In particolare:
Con riferimento al certificate, sia la barriera (“Low Barrier” come definita nei Final Terms che
disciplinano il prodotto) che il valore del Sottostante alla data di valutazione iniziale (“S(0)” come
definito nei Final Terms che disciplinano il prodotto), saranno moltiplicati per il coefficiente K. I
valori così ottenuti saranno arrotondati alla 4 cifra decimale.
Si precisa che, relativamente ai Prodotti SG, i valori rettificati di strikes, parità, barriera e valore iniziale del
sottostante saranno comunicati alla chiusura del mercato del 27/06/2014.
fabriziof
Forumer storico
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