Certificati di investimento - Cap. 2

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Per Exane ci sono di solito 5 gg lavorativi per il record date e altri 5 per il pagamento. Le date esatte sono sul loro sito (molto preciso).

Scusate la domanda, ma proprio non mi entra, sempre a proposito degli exane (FREXA0008757): qual'è l'ultima data utile per prendere la cedola, considerando Valuation date 5 luglio ed ex-date 12 luglio? Il 5 o l'11?
 
cmq brutta giornata per le nostre banche di punta. Il motivo è sempre un po di "paura" delle parole o pensieri dei nostri vari ministri e non ultimo Savona?
 
Scusate la domanda, ma proprio non mi entra, sempre a proposito degli exane (FREXA0008757): qual'è l'ultima data utile per prendere la cedola, considerando Valuation date 5 luglio ed ex-date 12 luglio? Il 5 o l'11?

il 5 è il giorno in cui si verifica la condizione, non ha nulla a che vedere con il pagamento.

Si ha diritto al pagamento, fino al giorno prima la data-ex, in questo caso l'11/7.

Data-Ex (o Data Ex-Coupon): indica il giorno in cui viene staccato il diritto a percepire l’importo periodico. Chi acquista il certificato a partire dalla Data-Ex in avanti non ha diritto a percepire il coupon alla relativa Data di Pagamento.

nel primo post del thread c'è il link con l'articolo di C&D sulle date.
 
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