Composizione portafoglio bond che renda 4% qualcuno può aiutarmi?

[Magician]

Ultimo esempio

XS1000393899 Astaldi 7.125% (Callable) 01/12/2020

1) L’emittente si riserva la facoltà di rimborsare l’obbligazione in data 1/12/16 a 103,563; in data 1/12/17 a 101,781;in data 1/12/18 a 100.
E' prevista una clausola di rimborso anticipato di tipo MAKE WHOLE @50 until 01/12/16

Taglio 100000 B+

Ha un taglio istituzionale, non di facile interpretazione il rendimento... comunque anche se viene rimborsata l'anno prossimo, a dicembre, rende lordo un 5% (un poco di più per 2017-2018) oltre il 5,5% se giunge fino a scadenza.

 

[Magician]

"""PTBEQBOM0010 (Banco Espirito Santo) vale 101,2/103,50 cedola 6,88% rende 5,53% durata residua 1 anno (15/7/2016) (ora Nova Bank)"""


Questa è tranquilla, ma è il rendimento che mi lascia perplesso.
Penso che non si riesca a comprare a meno di 103 ed il rendimento divento circa un 3,5% lordo

 

[gervasiofin]

Ultimo esempio

XS1000393899 Astaldi 7.125% (Callable) 01/12/2020

1) L’emittente si riserva la facoltà di rimborsare l’obbligazione in data 1/12/16 a 103,563; in data 1/12/17 a 101,781;in data 1/12/18 a 100.
E' prevista una clausola di rimborso anticipato di tipo MAKE WHOLE @50 until 01/12/16

Taglio 100000 B+

Ha un taglio istituzionale, non di facile interpretazione il rendimento... comunque anche se viene rimborsata l'anno prossimo, a dicembre, rende lordo un 5% (un poco di più per 2017-2018) oltre il 5,5% se giunge fino a scadenza.

Grazie mille se avrai tempo mi daresti un parere ed esprimeresti la tua preferenza tra quelle che ho postato prima?
Quando vuoi naturalmente e se puoi...grazie ancora.

 

[Magician]

Potreste darmi un parere su queste che ho selezionato 2/3 giorni fa?

FR0010550053 (Credit Agricol SA) vale 101,97/102,86 cedola 5% rende 4,47% durata residua 3,6 anni (27/12/2019)

XS0922256580 (Wind Acquisition Finance SA) vale 100,84/101,70 cedola 5,25% rende 5% scadenza (30/04/2019)


XS1051719786 (Air Berlin PLC) vale 98,47/99,91 cedola 6,75% rende 6,93% scadenza (09/05/2019)


PTBEQBOM0010 (Banco Espirito Santo) vale 101,2/103,50 cedola 6,88% rende 5,53% durata residua 1 anno (15/7/2016) (ora Nova Bank)


FR0010550053 (Credit Agricol SA) vale 101,97/102,86 cedola 5% rende 4,47% durata residua 3,6 anni (27/12/2019)

Troppo spinte vero?

Ciao, (Air Berlin PLC) ha un bilancio da fallimento, rimane in piedi perchè l'azionista di maggioranza (Etihad) ogni anno ripiana le perdite e garantisce denaro fresco.
Per speculatori, di solito crolla sui dati delle trimestrali, poi se gli Arabi garantiscono soldi risale

Wind Acquisition Finance SA, il settore della telefonia si sta muovendo molto, con vincitori e vinti ancora da definire. Emittente un po' rischioso.

Personalmente gli altri li ritengo buoni, sono i rendimenti che segnali che non penso siano giusti.

Penso siano stati fatti sui prezzi denaro, per chi vende, non sui prezzi lettera per tu che dovresti acquistare.... ma dovresti verificarli prima di decidere.

 

[gervasiofin]

Ciao, (Air Berlin PLC) ha un bilancio da fallimento, rimane in piedi perchè l'azionista di maggioranza (Etihad) ogni anno ripiana le perdite e garantisce denaro fresco.
Per speculatori, di solito crolla sui dati delle trimestrali, poi se gli Arabi garantiscono soldi risale

Wind Acquisition Finance SA, il settore della telefonia si sta muovendo molto, con vincitori e vinti ancora da definire. Emittente un po' rischioso.

Personalmente gli altri li ritengo buoni, sono i rendimenti che segnali che non penso siano giusti.

Penso siano stati fatti sui prezzi denaro, per chi vende, non sui prezzi lettera per tu che dovresti acquistare.... ma dovresti verificarli prima di decidere.

Grazie il problema e' che sono un dilettante... i rendimenti li avevo presi da finanzen.com (motore ricerca bond) ma evidentemente non erano aggiornati...

Se hai qualche altra idea sarei felice se me la posti.

Sono consapevole del fatto che se cerco da solo rischio di fare grosse caxxate...per questo mi sono rivolto al fol dove ci siete voi che ne capite veramente tanto.
Grazie

 

[tommy271]

Altro esempio

XS0327237136 Gaz Capital 6.605% 13/02/2018 (è Gazprom russa)
taglio 50.000 BB+

Difetti, taglio istituzionale, ogni tanto volatilità dovuta alle sanzioni alla Russia, a 106 rendimento al limite del tuo 4% lordo

Ci sono tante Gazprom (con lotti da 100K) a prezzi piuttosto interessanti.

Direi che è una buona via di mezzo tra rischio/rendimento.

 

[Brizione]

Buongiorno, ho necessità di investire circa 400K in bond tasso fisso, senior e vorrei che rendesse un 4%.
Potrei avere qualche consiglio?
Chiaro che dopo prenderò da solo le mie decisioni e le responsabilità saranno solo mie...

ciao

a piccole dosi:

KSW Immobilien Bond 14/19 DE000A12UAA8 rating creditreform BBB- rende il 6% taglio €1'000

Enterprise Holdings Ltd. Anleihe 15/20 DE000A1ZWPT5 rating creditreform BBB+ rende il 6,70% taglio €1'000

HanseYachts Bond 14/19 DE000A11QHZ0 senza rating rende l'8,25% taglio €1'000

si comprano tra 99 e 101

 

[gervasiofin]

ciao

a piccole dosi:

KSW Immobilien Bond 14/19 DE000A12UAA8 rating creditreform BBB- rende il 6% taglio €1'000

Enterprise Holdings Ltd. Anleihe 15/20 DE000A1ZWPT5 rating creditreform BBB+ rende il 6,70% taglio €1'000

HanseYachts Bond 14/19 DE000A11QHZ0 senza rating rende l'8,25% taglio €1'000

si comprano tra 99 e 101

Grazie Brizione

 

[gervasiofin]

ciao

a piccole dosi:

KSW Immobilien Bond 14/19 DE000A12UAA8 rating creditreform BBB- rende il 6% taglio €1'000

Enterprise Holdings Ltd. Anleihe 15/20 DE000A1ZWPT5 rating creditreform BBB+ rende il 6,70% taglio €1'000

HanseYachts Bond 14/19 DE000A11QHZ0 senza rating rende l'8,25% taglio €1'000

si comprano tra 99 e 101

Ciao Brizione, questi sono tutti senior a cedola fissa?

 

[Brizione]

Ciao Brizione, questi sono tutti senior a cedola fissa?

a memoria... tutti senior unsecured e a cedola fissa