Obbligazioni a tasso fisso CRISI UCRAINA, Bond Russia, Ucraina, Gazprom e altro

[russiabond]

Tradando ognuno con la propria testa ricordo ai numerosi forumisti, attivi e non attivi.

La sintesi della tradata in corso di Russiabond


Leggere le notizie prendere spunti ma decidere con la tua testa non fare trading a rimorchio

Altrimenti se fai Trading a rimorchio ad esempio di Russiabond e russiabond esce di strada e si skianta non avrai mai capito perché ti sei skiantato perché non usi e fai le tue valutazioni personali tradando con la testa di un altro

È per questo che io avendo preso posizione su due isin Gazprom di cui uno già incassato a luglio e ora a marzo il secondo

Per esempio... Se vanno a zero i bond del 6 marzo 2023 ripeto zero comunque non mi sono skiantato

perché pre tradata al 24 febbraio di quest'anno avevo circa 3,95 milioni di euro

Se incasso il bond il 6 marzo andrò a circa 10 e rotti milioni se non incassero' mai nulla mi restano ad ora già quasi i 3,95 milioni

Capisci sto tradando quasi a rischio zero ormai su Gazprom...


L'attività di trading per quanto mi riguarda si estrinseca in tre momenti pratici

Dichiarazione di attacco (entrata in posizione, mezzi, obiettivi, tempistiche Size in evoluzione)


Evoluzione della tradata con aumento size, vendita riacquisto, mantenimento, produzione di notizie apprese novità eventuali stop loss.


Chiusura tradata con obiettivi raggiunti e guadagni o perdite, il tutto in modalità trading discrezionale

Russiabond esce da qualsiasi schema di trading predefinito

Russiabond è lo schema


Il tutto pubblicato in diretta forum come sempre con depositi titolo a parlare in diretta

Alcuni forumisti in mp mi chiedono ma cosa farai se tra 70 giorni incassi e vai a oltre 10 milioni di euro

Semplicemente farò questo trading centinaia ormai molte centinaia di operazioni di trading

Per salire da 10 a 100 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Con la stessa progressione che ho tenuto negli ultimi 14 anni


No Stress e Road to 10 milioni...

 

[russiabond]

Nornickel colloca obbligazioni negoziate in borsa per 5 miliardi di CNY



Nornickel, con sede in Russia, il più grande produttore mondiale di palladio e produttore di nichel di alta qualità, nonché uno dei principali produttori di platino e rame, ha annunciato il collocamento di successo di CNY (Yuan cinese) 5 miliardi (~ US $ 716 milioni) exchange- obbligazioni negoziate (serie БО-001Р-06-CNY) il 22 dicembre.

Nornickel ha affermato che l'accordo è un passo essenziale nello sviluppo del mercato del debito pubblico per le imprese: è il primo collocamento di CNY a un tasso di interesse variabile nella storia del mercato obbligazionario russo.

Il tasso cedolare si basa sul Loan Prime Rate (1Y), calcolato dal National Interbank Funding Center (NIFC) come media aritmetica dei tassi di prestito quotati da 16 banche cinesi e 2 banche internazionali per i prestiti concessi a mutuatari aziendali con il credito più elevato qualità.

Le obbligazioni maturano in 3,5 anni, con opzione put degli investitori al terzo anniversario dalla data di collocamento. Il valore nominale è di CNY 1.000; periodo cedolare — 91 giorni (trimestrale).

La forte domanda da parte degli investitori durante la fase di book-building ha consentito alla società di aumentare il volume di emissione dai 3 miliardi di CNY inizialmente previsti agli ultimi 5 miliardi di CNY, nonché di abbassare il tasso cedolare di 10 punti base a LPR (1 anno) + 0,1%. I principali investitori includono banche, società di intermediazione e investitori al dettaglio.

È il più grande collocamento di obbligazioni in CNY da parte di una società russa dall'ottobre 2022, il che conferma solo l'attrattiva di uno strumento con un tasso di interesse variabile per gli investitori nelle attuali condizioni di mercato, ha affermato la società.

Il collocamento di obbligazioni in CNY è un passaggio assolutamente naturale nelle attuali condizioni di mercato ed è un'alternativa molto interessante ai tradizionali strumenti di debito in valuta estera per la Società. L'oversubscription in questa emissione di debutto, che ha consentito di aumentare l'importo e diminuire il tasso cedolare, conferma il sano interesse di un'ampia gamma di investitori verso questo strumento, che è relativamente nuovo per il mercato dei capitali di debito russo. Credo che la domanda di posizionamenti in CNY crescerà solo in futuro.

—Vicepresidente senior — CFO, Sergey Malyshev​

L'emissione è inclusa nella seconda lista di quotazione di MOEX. Le obbligazioni sono state collocate nell'ambito del programma di obbligazioni negoziate in borsa 4-40155-F-001P-02E del 30 novembre 2018.

JSC "Gazprombank" ha agito come unico lead manager e agente di collocamento.

«Nornickel» successfully placed CNY 5 billion exchange-traded bonds - News and releases - Nornickel

Moscow, December 22, 2022 — PJSC “MMC “Norilsk Nickel”, world’s largest palladium and high-grade nickel producer, as well as one of the leading platinum and copper producers, announces successful plac...

www.nornickel.com

 

[russiabond]

L'OFAC designa i principali istituti finanziari russi e rilascia licenze generali relative alla Russia nuove e modificate; Nuove FAQ
20 DICEMBRE 2022 Di SYLWIA A. LIS E CALLIE LEFÈVRE 4 MINUTI DI LETTURA

Il 15 dicembre 2022, l'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto la società per azioni pubblica Rosbank ("Rosbank") e 17 filiali della società per azioni pubblica VTB Bank ("VTB Bank") all'Elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate ("Elenco SDN"). Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ("Dipartimento di Stato") ha designato Vladimir Potanin, tre membri della sua famiglia e la sua società Interros , ai sensi dell'Executive Order 14024, con il risultato che anche Potanin e le parti correlate sono state aggiunte all'elenco SDN. Potanin, che è uno stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin, ha acquisito Rosbank all'inizio di quest'anno. Il Dipartimento di Stato ha designato una serie di altri partiti, tra cui 29 funzionari regionali russi e cinque membri del consiglio di amministrazione delle ferrovie russe.
In concomitanza con le designazioni, l'OFAC ha riemesso una Licenza generale relativa alla Russia per coprire Rosbank, ha emesso due nuove Licenze generali relative alla Russia relative alle transazioni con Rosbank e ha emesso due nuove Domande frequenti relative alle designazioni ("FAQ").

Nuove aggiunte all'elenco SDN

I soggetti designati dall'OFAC e dal Dipartimento di Stato sono stati inseriti nella SDN List e sono pertanto soggetti a sanzioni di blocco totale. Ai soggetti statunitensi è generalmente proibito trattare, direttamente o indirettamente, con SDN, entità possedute per il 50% o più da uno o più SDN e con le loro proprietà o interessi patrimoniali. Le persone non statunitensi possono essere ritenute responsabili per aver "causato" violazioni da parte di persone statunitensi che coinvolgono transazioni con SDN e possono anche essere soggette a rischi di sanzioni secondarie per aver fornito "supporto materiale" alle SDN. I rischi di sanzioni secondarie includono il rischio di essere designati come SDN.

Gli Stati Uniti hanno aggiunto per la prima volta VTB Bank all'elenco SDN nel febbraio 2022, insieme a 20 delle altre filiali di VTB Bank. Vedi il nostro precedente post sul blog qui . Il Regno Unito e il Canada hanno imposto sanzioni a Rosbank all'inizio di quest'anno.

Licenze generali nuove e modificate relative alla Russia

L'OFAC ha modificato e ristampato la Licenza generale 8E relativa alla Russia , "Autorizzazione delle transazioni relative all'energia", per aggiungere Rosbank all'elenco degli istituti finanziari con i quali le transazioni "relative all'energia", come definito nella Licenza generale 8E, sono autorizzate fino alle 12:01 sono ora legale orientale, 16 maggio 2023.

L'OFAC ha inoltre rilasciato due nuove Licenze Generali:

• La Licenza generale 59 , "Autorizzazione di transazioni relative a debiti o azioni di, o contratti derivati che coinvolgono, società per azioni pubblica Rosbank", autorizza i soggetti statunitensi a cedere o trasferire partecipazioni in titoli di Rosbank, o qualsiasi entità in cui Rosbank possiede, direttamente o indirettamente , un interesse pari o superiore al 50 per cento, a soggetti non statunitensi. Questa Licenza Generale autorizza anche la liquidazione di alcuni contratti derivati. Le transazioni ordinariamente incidentali e necessarie per facilitare, compensare e regolare le negoziazioni di debito o azioni coperte che sono state collocate prima delle 16:00 ora standard orientale del 15 dicembre 2022, sono autorizzate anche dalla presente Licenza generale. Queste transazioni, a determinate condizioni, sono autorizzate fino alle 00:01 ora legale orientale del 15 marzo 2023.

• La FAQ 1.103 ribadisce i periodi di sospensione per le Licenze generali 58 e 59 nonché le transazioni coperte da queste Licenze generali. Chiarisce inoltre che le attività di liquidazione coperte dalla Licenza generale 58 non includono l'elaborazione continua di trasferimenti di fondi, scambi di titoli o altre transazioni che coinvolgono un'entità Rosbank che facevano parte delle attività commerciali in corso prima dell'imposizione di sanzioni, a meno che separatamente autorizzato.
• La FAQ 1.104 chiarisce che l'OFAC non ha designato la società mineraria Norilsk Nickel a seguito della designazione di Vladimir Potanin. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, Norilsk Nickel non è di proprietà del 50% o più di persone bloccate.

Mio intervento a margine
... Questo per farvi capire che tutto è regolato dalle famose licenze

NON CI SONO SANZIONI OFAC CHE COLPISCONO CEDOLE RIMBORSO CAPITALE DI PROPRIETÀ DI CITTADINI EUROPEI AMERICANI RELATIVE A GAZPROM
OGNI ATTIVITÀ COLPITA DA SANZIONI È COMUNQUE REGOLATA DA LICENZE

 

[RisparmiatoreIncauto]

Tradando ognuno con la propria testa ricordo ai numerosi forumisti, attivi e non attivi.

La sintesi della tradata in corso di Russiabond


Leggere le notizie prendere spunti ma decidere con la tua testa non fare trading a rimorchio

Altrimenti se fai Trading a rimorchio ad esempio di Russiabond e russiabond esce di strada e si skianta non avrai mai capito perché ti sei skiantato perché non usi e fai le tue valutazioni personali tradando con la testa di un altro

È per questo che io avendo preso posizione su due isin Gazprom di cui uno già incassato a luglio e ora a marzo il secondo

Per esempio... Se vanno a zero i bond del 6 marzo 2023 ripeto zero comunque non mi sono skiantato

perché pre tradata al 24 febbraio di quest'anno avevo circa 3,95 milioni di euro

Se incasso il bond il 6 marzo andrò a circa 10 e rotti milioni se non incassero' mai nulla mi restano ad ora già quasi i 3,95 milioni

Capisci sto tradando quasi a rischio zero ormai su Gazprom...


L'attività di trading per quanto mi riguarda si estrinseca in tre momenti pratici

Dichiarazione di attacco (entrata in posizione, mezzi, obiettivi, tempistiche Size in evoluzione)


Evoluzione della tradata con aumento size, vendita riacquisto, mantenimento, produzione di notizie apprese novità eventuali stop loss.


Chiusura tradata con obiettivi raggiunti e guadagni o perdite, il tutto in modalità trading discrezionale

Russiabond esce da qualsiasi schema di trading predefinito

Russiabond è lo schema


Il tutto pubblicato in diretta forum come sempre con depositi titolo a parlare in diretta

Alcuni forumisti in mp mi chiedono ma cosa farai se tra 70 giorni incassi e vai a oltre 10 milioni di euro

Semplicemente farò questo trading centinaia ormai molte centinaia di operazioni di trading

Per salire da 10 a 100 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Con la stessa progressione che ho tenuto negli ultimi 14 anni


No Stress e Road to 10 milioni...

Secondo me ci arrivi prima a 100 milioni.

 

[RisparmiatoreIncauto]

.... non leggo libri di fantascienza.Tu su cosa investi invece? Mi sembra a questo punto doveroso da parte tua come da parte mia dovrebbe essere leggere libri di letteratura scientifica non supportati dai fatti,ma da mere e astratte teorie, darci un quadro dei tuoi investimenti. Si puo semore trarre spunto...

No no, non funziona così. Le statistiche raccolte da Reinhart e Rogoff sono inequivocabili. Un conto è acquistare e vendere titoli di questo tipo per semplice e intelligente speculazione, altro conto è operare come pensi tu. Paradossalmente, nel primo caso si corrono rischi minori di restare imbottigliati periodicamente che nel secondo.

 

[russiabond]

23 dicembre 2022 11:39MinFin trasferisce 16,9 miliardi di rubli a NSD per pagare la cedola su Eurobond Russia 2027, Russia 2047



MOSCA. 23 dic (Interfax) - Il ministero delle finanze russo, in linea con un decreto presidenziale del 22 giugno, ha trasferito 16,9 miliardi di rubli, l'equivalente di 234,8 milioni di dollari, al National Settlement Depository (NSD) per effettuare il pagamento delle cedole sugli eurobond sovrani russi con scadenza in 2027 e 2047, ha affermato il ministero delle Finanze.

L'NSD ha ricevuto i fondi e, quindi, gli obblighi di servire i titoli di stato della Russia sono stati adempiuti integralmente, ha affermato il ministero.

Il decreto presidenziale del 22 giugno ha approvato una nuova procedura per il servizio del debito sovrano estero. Secondo il nuovo accordo, tutti i pagamenti sugli eurobond russi saranno effettuati in rubli.

Il ministero delle Finanze ha trasferito rubli alla NSD alla fine di giugno per effettuare il pagamento delle cedole su tre emissioni di eurobond russi nell'ambito di questa procedura, le emissioni denominate in dollari Russia 2027, Russia 2047 e Russia 2028. Il ministero ha trasferito i pagamenti alla NSD NSD in rubli in autunno per Eurobond denominati in dollari con scadenza 2023, 2026, 2043, 2029, 2035, 2030 e 2042, nonché per tre emissioni denominate in euro, Russia 2025, Russia 2027 e Russia 2032.

Il ministero delle Finanze sta pagando le cedole sulle emissioni denominate in dollari Russia 2027 e Russia 2047 in rubli per la seconda volta.

Il ministero delle Finanze ha suddiviso i detentori di eurobond in tre gruppi, a seconda dell'infrastruttura attraverso la quale vengono registrati i loro diritti di proprietà.

Il primo gruppo comprende gli investitori che detengono le proprie obbligazioni in conti di deposito presso la NSD oi suoi sub-depositi russi. I pagamenti a questi obbligazionisti vengono effettuati nel modo consueto e non sono richieste azioni aggiuntive da parte loro.

Il secondo gruppo è costituito da investitori le cui obbligazioni sono detenute in un depositario russo che è a sua volta un depositante di un depositario straniero senior. I pagamenti a loro favore saranno trasmessi dalla NSD attraverso depositari russi, aggirando gli intermediari stranieri, dopo la divulgazione di informazioni sul numero di obbligazioni registrate attribuibili ai loro depositanti.

Il terzo gruppo è costituito da investitori le cui obbligazioni sono detenute direttamente in depositi esteri. I pagamenti a loro destinati vengono trasferiti su uno speciale conto in rubli di tipo "I" presso l'NSD, dove i fondi sono indicizzati in base all'attuale tasso di cambio di mercato della valuta in cui sono denominate le obbligazioni fino al pagamento effettivo all'obbligazionista. Gli investitori in questo gruppo devono contattare in modo indipendente l'NSD o un'organizzazione intermediaria e fornire una conferma documentale dei loro diritti di proprietà sugli Eurobond.

 

[angy2008]

Il terzo gruppo è costituito da investitori le cui obbligazioni sono detenute direttamente in depositi esteri. I pagamenti a loro destinati vengono trasferiti su uno speciale conto in rubli di tipo "I" presso l'NSD, dove i fondi sono indicizzati in base all'attuale tasso di cambio di mercato della valuta in cui sono denominate le obbligazioni fino al pagamento effettivo all'obbligazionista. Gli investitori in questo gruppo devono contattare in modo indipendente l'NSD o un'organizzazione intermediaria e fornire una conferma documentale dei loro diritti di proprietà sugli Eurobond.

grazie Russiabond.
Finalmente han deciso di non mandare piu' soldi alle depositarie defaultate europee. Ora pero' bisogna trovare il modo di ricevere questi rubli e convertirli, non so se sara' impresa piu' facile che costringere le depositarie occidentali a rilasciare quanto hanno accalappiato sinora.
Per la cedola della 2028 $ del 24/12 presumo faranno lo stesso.

 

[russiabond]

Crisi energetica, Russia pronta a riaprire il gasdotto Yamal verso l’Europa
MONDO
26 dic 2022 - 07:17
©Getty
Il vicepremier Alexander Novak, in un’intervista alla Tass, ha spiegato che Mosca è disposta a riprendere i rifornimenti tramite il gasdotto Yamal-Europe e sta tenendo negoziati su un aumento delle forniture attraverso la Turchia. “Possiamo dire con certezza che c'è richiesta del nostro gas - ha aggiunto - È chiaro tuttavia che contro di noi è stata avviata una campagna su larga scala, che si è conclusa con il sabotaggio del Nord Stream. Aspettiamo e vediamo quali decisioni prenderanno a lungo termine”
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La Russia è pronta a riaprire il gasdotto Yamal verso l'Europa. A dirlo in un'intervista alla Tass è il vicepremier russo Alexander Novak, spiegando che nonostante la guerra il mercato europeo rimane "aperto" per il Gnl russo e che in 11 mesi del 2022 le forniture di gas naturale liquefatto sono aumentate a 19,4 miliardi di metri cubi, con una previsione di 21 miliardi entro fine anno.
Negoziati per forniture attraverso la Turchia
APPROFONDIMENTO
Hub gas russo in Turchia: cosa implica la proposta di Putin a Erdogan
Secondo Novak che c'è ancora un deficit di gas in Europa, quindi Mosca è pronta a riprendere i rifornimenti tramite il gasdotto Yamal-Europe e sta tenendo negoziati su un aumento delle forniture attraverso la Turchia dopo la creazione di un hub del gas nel Paese di Erdogan. "Il mercato europeo rimane rilevante - osserva Novak - perché il deficit di gas rimane e noi abbiamo la capacità di ripristinare le forniture. Ad esempio, il gasdotto Yamal-Europe, chiuso per motivi politici, è inutilizzato".
“Una campagna contro di noi”
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Gas in inverno, i suggerimenti per abbattere i costi sul riscaldamento
In questo momento, scrive la Tass, la Russia fornisce gas attraverso il TurkStream, che attualmente funziona a pieno regime, mentre attraverso la rotta ucraina passano 42 milioni di metri cubi di gas quotidianamente, circa un terzo del volume di transito previsto dal contratto. "Oggi - dice Novak - possiamo dire con certezza che c'è richiesta del nostro gas" da parte dei consumatori europei, "quindi continuiamo a vedere l'Europa come un potenziale mercato dei nostri prodotti. È chiaro tuttavia che contro di noi è stata avviata una campagna su larga scala, che si è conclusa con il sabotaggio del Nord Stream".
“Germania e Polonia hanno fatto domanda per il 2023”
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Price cap sul gas, accordo è applicabile ma attenzione alle forniture
"L'Europa - osserva poi Novak - era un mercato chiave per la vendita dei nostri prodotti petroliferi. Aspettiamo e vediamo quali decisioni prenderanno a lungo termine. Al momento non abbiamo idea di come possa essere sostituito il nostro carburante". Novak non esclude che diversi Paesi possano chiedere di essere esonerati dall'embargo sulle forniture di prodotti petroliferi russi. "Probabilmente ricorreranno alle esenzioni, com’è stato con il petrolio, quando le restrizioni non si applicavano alle forniture di oleodotti, raffinerie in Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Anche Germania e Polonia, che hanno dichiarato il loro rifiuto dal petrolio russo, hanno fatto domanda per il 2023"

 

[russiabond]

Russia ready to resume gas supplies to Europe via Yamal-Europe pipeline -Novak

Moscow is ready to resume gas supplies to Europe through the Yamal-Europe Pipeline, Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak told state TASS news agency.

www.reuters.com

 

[russiabond]

VALUTAZIONE AZIONE COMMENTO
Fitch declassa DTEK Renewables a "RD"; Aggiornamenti a "CC"
Mer 21 dic 2022 - 13:08 ET


Fitch Ratings - Londra - 21 dicembre 2022: Fitch Ratings ha declassato i rating di default degli emittenti a lungo termine in valuta estera e locale (IDR) di DTEK Renewables BV a "Restricted Default" (RD) da "C" in seguito alla divulgazione del risultato da parte della società della sua offerta pubblica di acquisto. Consideriamo questo come un distressed debt exchange (DDE). Fitch ha contemporaneamente aggiornato l'IDR a "CC", riflettendo il profilo post-ristrutturazione di DTEK Renewables BV con un rischio di default elevato.
DTEK Renewables è una società con sede nei Paesi Bassi e attività operative in Ucraina. Di seguito è riportato un elenco completo delle azioni di valutazione.

DRIVER DI VALUTAZIONE CHIAVE

Distressed Debt Exchange: la nostra opinione sull'offerta pubblica di acquisto di DTEK Renewables come DDE riflette la debole situazione finanziaria della società, principalmente la limitata liquidità in valuta estera detenuta all'estero e le restrizioni sui pagamenti transfrontalieri in valuta estera.
Riacquisto sotto la pari: a seguito dell'esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, DTEK Renewables ha utilizzato 2,6 milioni di euro della sua liquidità in conti offshore per riacquistare 8,6 milioni di euro dei suoi 325 milioni di obbligazioni verdi in circolazione. Il riacquisto consisteva in una riduzione sostanziale in termini in quanto è ben al di sotto della pari (il prezzo massimo accettato era di EUR 300 per EUR 1.000 di capitale). Poiché l'OPA è stata eseguita per un importo inferiore rispetto ai 20 milioni di euro previsti, il riacquisto ha ridotto solo una parte del futuro servizio del debito e ha lasciato a DTEK Renewables liquidità sufficiente solo per il prossimo pagamento della cedola (circa 13 milioni di euro) nel maggio 2023.



Moratoria sui pagamenti in valuta estera: a DTEK Renewables finora non è stata concessa un'eccezione alla moratoria sui trasferimenti di valuta estera (FX), senza la quale non può trasferire all'estero il contante disponibile in Ucraina per pagare i suoi obbligazionisti internazionali. Nonostante il recente rimborso da parte di State Enterprise Guaranteed Buyer (UAH807 milioni) e PJSC National Power Company Ukrenergo (CC) di alcune delle loro passività nei confronti di DTEK Renewables, gli importi ricevuti, essendo situati in Ucraina, non possono essere utilizzati per il servizio del debito obbligazionario internazionale.