Obbligazioni in dollari Keep Calm And Invest Preferred Shares Usa (1 Viewer)

[Peco]

grazie dell'aiuto
ho preso il file al post 1 e mi sono guardato i prospetti degli emittenti su cui potrei valutare un ingresso
effettivamente abbiamo solo libor e non irs o tbond
una US1730802014 citi, sembra cumulativa... sbaglio?
ecco i miei appunti
ciao!

Citi US1730802014 ( C-N ) può sospendere i pagamenti dei dividendi fino a 20 trimestri e riprendere a pagare regolarmente rimborsando i trimestri non pagati solo alla scadenza del titolo il 30/10/2040 ( ho alla call 30/10/2015).Il titolo ha la clausola di chiamata protetta :Rimborso Special Event ". Citigroup non avrà il diritto prima del 30 Ottobre 2015 di riscattare i titoli di capitale a seguito di cambiamenti nella legge di regolamentazione bancaria o interpretazione.

Citigroup Capital deve rimborsare tutti i titoli di capitale il 30 ottobre 2040.

 

[Coche]

dubbio

Invesco Mortgage Cap 7.75% è già ex dividendo?

 

[NoWay]

Bella domanda!!!

 

[Coche]

Ciao,non riesco a trovar nessuna notizia attendibile

 

[NoWay]

Ciao,non riesco a trovar nessuna notizia attendibile

Vero... se si guardano i link su quantumonline, nn indica se è già ex-dividendo...

 

[Topgun1976]

Invesco Mortgage Cap 7.75% è già ex dividendo?

Vero... se si guardano i link su quantumonline, nn indica se è già ex-dividendo...

Invesco Mortgage Capital's Series A Preferred Stock Shares Cross 9% Yield Mark - Forbes

 

[Peco]

Invesco Mortgage Cap 7.75% è già ex dividendo?

Ciao Enrico
I dividendi sono pagati trimestralmente in 1/25, 4/25, 7/25 e 10/25 ai titolari del titolo alla data di registrazione che sarà il primo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto (NOTA: la data di stacco del dividendo è di almeno 2 giorni lavorativi prima della data di registrazione)
Perciò il pagamento sarà il 25 Gennaio, la registrazione è stata il 1° Gennaio, lo stacco dividendo 2 giorni prima cioè il 30 Dicembre

 

[ferdo]

Ciao Enrico
I dividendi sono pagati trimestralmente in 1/25, 4/25, 7/25 e 10/25 ai titolari del titolo alla data di registrazione che sarà il primo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto (NOTA: la data di stacco del dividendo è di almeno 2 giorni lavorativi prima della data di registrazione)
Perciò il pagamento sarà il 25 Gennaio, la registrazione è stata il 1° Gennaio, lo stacco dividendo 2 giorni prima cioè il 30 Dicembre

scusa, quindi se presa il 27 dic con regolazione al 2 gennaio, è o non è ex dvd?

 

[Coche]

Ciao Enrico
I dividendi sono pagati trimestralmente in 1/25, 4/25, 7/25 e 10/25 ai titolari del titolo alla data di registrazione che sarà il primo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto (NOTA: la data di stacco del dividendo è di almeno 2 giorni lavorativi prima della data di registrazione)
Perciò il pagamento sarà il 25 Gennaio, la registrazione è stata il 1° Gennaio, lo stacco dividendo 2 giorni prima cioè il 30 Dicembre

Grazie Mauro ed anche a te Top.

 

[NoWay]

scusa, quindi se presa il 27 dic con regolazione al 2 gennaio, è o non è ex dvd?

Secondo me per avere il dividendo devi già averne il possesso... se l'operazione è stata regolata il 2, al momento dello stacco nn era ancora tua...