Pirelli Re: ok cda a rendiconto fine dicembre Tecla Fondo Uf
Pirelli Re: ok cda a rendiconto fine dicembre Tecla Fondo Uffici
(Teleborsa) - Roma, 1 feb - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi il 30 gennaio u.s., ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2005 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Tecla Fondo Uffici, collocato all'inizio di marzo del 2004. Lo si apprende da una nota.
La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo nel corso del secondo semestre 2005 ha generato un risultato positivo di 18,1 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate, pari al 5,9% semestrale sul capitale medio investito nel periodo. Le cosiddette plusvalenze non realizzate derivano dall'aumento del valore di mercato degli immobili in portafoglio, come da relazione di stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per il secondo semestre di distribuire un dividendo di 21,92 euro per quota (per complessivi 14,2 milioni di euro), con un rendimento del 4,6% semestrale (dividend yield semestrale). È stata inoltre deliberata la restituzione di capitale di 6,15 euro per quota (per complessivi 3,9 milioni di euro), a titolo di rimborso parziale del capitale, pari al 1,2% del capitale sottoscritto dagli investitori.
La gestione del patrimonio immobiliare del fondo Tecla nel corso del 2005 ha conseguito un risultato positivo di 36,5 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate, pari all'11,8% sul capitale medio investito nel periodo . Il Consiglio ha deliberato nei due semestri la distribuzione di un dividendo di 44,35 euro per quota, con un rendimento annuo del 9,3% (dividend yield annuo) superiore all'obiettivo di rendimento annuale pari al 5,5% indicato al collocamento. Considerate le restituzioni di capitale avvenute in precedenza e tenuto conto del rimborso oggi deliberato, l'ammontare totale rimborsato sarà di 8,9 euro per quota, pari al 1,8% del capitale sottoscritto dagli investitori. Il valore del NAV al 31 Dicembre 2005 è pari a Euro 478,7 milioni (740,30 Euro per quota).
La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo dal collocamento ha generato un risultato positivo di 91,91 euro per quota, al netto delle plusvalenze non realizzate, pari al 10,2% sul capitale medio investito nel periodo. Tenendo conto anche del dividendo di pertinenza del secondo semestre 2005, i proventi totali distribuiti dalla data di quotazione del fondo Tecla ammontano a 77,80 euro per quota, con un rendimento medio annuo dell'8,6% senza tenere conto della rivalutazione del NAV. E' inoltre da rilevare che alla data attuale il Fondo ha a disposizione proventi, utilizzabili per future distribuzioni, pari a 14,1 euro per quota. Considerate le restituzioni di capitale avvenute in precedenza e tenuto conto del rimborso oggi deliberato, l'ammontare totale rimborsato sarà di 30,48 euro per quota, pari al 6,1% del capitale sottoscritto dagli investitori.