Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV

[Andre_Sant]

ciao, ora i modelli di ubi e bp sn stati validati da bankitalia...

ma sapete se devono essere anche accettati dalla EBA, oppure invece è automatico?

cioè se stanno bene a bankitalia allora sono ok anche per la EBA?

ciao
grazie

 

[stefanog23]

BP14 è andata sotto i 93 oggi, rende più del 9% annuo lordo e scade fra meno di 2 anni.
Vediamo se la riportano sotto 90.

 

[drbs315]

BP14 è andata sotto i 93 oggi, rende più del 9% annuo lordo e scade fra meno di 2 anni.
Vediamo se la riportano sotto 90.

Anche se avevo detto di rifuggire dal Bp dopo la pantomima - andata pure tristemente a segno con orripilanti giochetti contabili - sulla cv, devo ammettere di essere già rientrato su questa sotto 94, prossimo giro sui 92 ed ogni 2 punti in basso...

 

[dierre]

ciao, ora i modelli di ubi e bp sn stati validati da bankitalia...

ma sapete se devono essere anche accettati dalla EBA, oppure invece è automatico?

cioè se stanno bene a bankitalia allora sono ok anche per la EBA?

ciao
grazie

Bella domanda, nessuno si esprime?

 

[dagoweb]

I norvegesi entrano in creval :
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

 

[storm]

Con i trucchetti contabili non si va da nessuna parte se non convertono li martelleranno a morte...


Moody’s: Banco Popolare e Ubi Banca? Sono calcoli diversi, serve capitale

L'aumento dei coefficienti patrimoniali del Banco Popolare e di Ubi Banca, dopo il via libera della Banca d'Italia all'utilizzo dei modelli interni sui rischi di credito e di mercato, risulta una notizia negativa dal punto di vista del merito di credito dei due istituti

Oggi, ore 09:53 - 0 Commenti

L’aumento dei coefficienti patrimoniali del Banco Popolare e di Ubi Banca, dopo il via libera della Banca d’Italia all’utilizzo dei modelli interni sui rischi di credito e di mercato, risulta una notizia negativa dal punto di vista del merito di credito dei due istituti. Questo è il sunto del giudizio di Moody’s che sottolinea come le banche italiane, “a cui si chiede di raccogliere capitale all’esterno sul mercato o attraverso la generazione ricorrente di utili”, stiano invece “riducendo il calcolo dei risk weighted asset per migliorare i coefficienti patrimoniali”.
“La difficoltà delle banche di raccogliere capitale riduce la loro resistenza alle perdite in condizioni avverse”, si legge dal comunicato ufficiale diffuso da Moody’s. “Solo un maggior livello di capitale o un’effettiva riduzione dei rischi reali, piuttosto che un incremento dei capital ratios in seguito a diversi metodi di calcolo protegge le banche dalle perdite potenziali emigliora la fiducia del mercato “, conclude la nota agenzia di rating.

 

[Andre_Sant]

Moody's dice delle ovvietà..

è palese che se banca aumenta capitale ricorrendo al mercato l'obbligazionista puro è favorito..

ma d'altra parte le banche devono considerare che esistono anche gli azionisti.. (già lo hanno ignorato da tempo..)

ciao
Andrea

 

[storm]

Moody's dice delle ovvietà..

è palese che se banca aumenta capitale ricorrendo al mercato l'obbligazionista puro è favorito..

ma d'altra parte le banche devono considerare che esistono anche gli azionisti.. (già lo hanno ignorato da tempo..)

ciao
Andrea

beh Moody gli dice fate come volete ma poi ci penserà il mercato a giudicarvi e gli azionisti saranno cmq penalizzati...

 

[storm]

FATTO
Moody's giudica negativamente, "credit negative", la validazione dei modelli interni da parte di Banca d'Italia per Ubi (UBI.MI) e Banco Popolare (BP.MI): grazie a questa concessione, le due banche possono raggiungere i target di coefficienti patrimoniali fissati dall'EBA.
Moody's sostiene che le due banche devono rafforzarsi attraverso aumenti di capitale o ritenzione di utili, piuttosto che attraverso la minore ponderazione degli attivi.
Intanto, l'EBA ha confermato il 30 giugno come ultimo giorno concesso alle banche per colmare il gap di capitale individuato nell'ultimo stress test.

EFFETTO
Non condividiamo le affermazioni di Moody's, la Banca d'Italia si è limitata ad adeguare la ponderazione degli asset a quanto ottenuto da altre banche europee attraverso la validazione dei modelli interni. Ciò non toglie che in uno scenario come quello attuale, per banche come Banco Popolare, che hanno un maggiore peso dei crediti problematici, sia auspicabile, nel medio periodo, anche un innalzamento del capitale.


PS.
D'altronde se hanno dato soldi a cani e porci. Non è che ora possono pretendere di salvaguardare gli azionisti. Ci dovevano pensare prima.

 

[dierre]

FATTO
Moody's giudica negativamente, "credit negative", la validazione dei modelli interni da parte di Banca d'Italia per Ubi (UBI.MI) e Banco Popolare (BP.MI): grazie a questa concessione, le due banche possono raggiungere i target di coefficienti patrimoniali fissati dall'EBA.
Moody's sostiene che le due banche devono rafforzarsi attraverso aumenti di capitale o ritenzione di utili, piuttosto che attraverso la minore ponderazione degli attivi.
Intanto, l'EBA ha confermato il 30 giugno come ultimo giorno concesso alle banche per colmare il gap di capitale individuato nell'ultimo stress test.

EFFETTO
Non condividiamo le affermazioni di Moody's, la Banca d'Italia si è limitata ad adeguare la ponderazione degli asset a quanto ottenuto da altre banche europee attraverso la validazione dei modelli interni. Ciò non toglie che in uno scenario come quello attuale, per banche come Banco Popolare, che hanno un maggiore peso dei crediti problematici, sia auspicabile, nel medio periodo, anche un innalzamento del capitale.


PS.
D'altronde se hanno dato soldi a cani e porci. Non è che ora possono pretendere di salvaguardare gli azionisti. Ci dovevano pensare prima.

... Non ho capito una cosa: ma all'EBA sta bene l'uso di questi modelli interni o no?