popov
Coito, ergo cum.
forse...
FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum 2009/2010" (11 lettori)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
Simgen
Sempre. Comunque.
long 265 supporto 225
popov
Coito, ergo cum.
ecco spiegato perché sto lossando...forse...
Simgen
Sempre. Comunque.
quanta fatica
silut
Forumer storico
come detto prima cerco di spiegare perchè sono long.....
allora..incominciamo a capire il mercato con dati di fatto e dati certi con la loro evoluzione, facendo una premessa fondamentale...cercherò di intrpretare dopo cosa i venditori di opz fanno e come il mercato si mette nei loro confronti....
i 2 grafi mostrano l'o.i. delle varie basi per la scad gennaio....
come si può notare a 24000 si sta creando un muro...passare quel valore e rimanerci sopra per la scad sarebbe molto periciloso ed oneroso...ma c'è un "ma..."
qui possiamo vedere quanto spenderebbe il mercato con chi ha venduto opz a scad genn....
si evince che a 22500 si spenderebbe molto meno in confronto a un 23000 23500 o sopra...quindi in teoria la moglior situazione si verificherebbe a quel livello....
il problema però per nn mettersi short ora secondo me ora è 1....chi sta perdendo di + man mano che il mercato sale deve coprirsi da ulteriori salita o per lo meno se dovesse pensare e vedere ancora rialzi, si coprirebbe come??? ovviamente longando fib che andrebbero a copertura delle posizioni sull opz...(che lo facciano i grossi o i piccoli poco importa...il discorso è su un equilibrio del mercato che attualmente c'è....)
tramite dei calcoli, servivano circa 1200 contratti aperti (eravamo a 28000 di o.i.) per salire oltre 23500..quindi se il mercato si aspetta una ulteriore salita, per come si è esposto sulle opz, deve andare in copertura raqggiungendo circa 1200 contratti....lavoro fatto...ecco perchè ora l'oi è a 29300 e secondo me è pronto per superare i 23500...
ricordo che +1 sull'oi vuol dire che è un cotratto aperto e quindi uno va long e uno short...quindi, è vero che ci sono altrettamnte 1200 posizioni aperte in short, ma perchè aprono contratti quindi anche long, se si aspettano un ribasso?
quindi la mia interpretazione è la seguente...
+ si sale e + il mercato sul fronte delle opz perde...quindi si copre con long sul fib..(in questa precisa situazione...non è semrpe così) quindi se si aspettano ancora rialzi, devono coprirsi long prima di superare determinate basi...tipo 23500...
se dovessi assistere ad un netto calo dell'oi, allora penserei che il mercato sta perdendo aspettative su rialzi futuri....
grafo a 60, dove comunque il trend è long (verde)..
allora..incominciamo a capire il mercato con dati di fatto e dati certi con la loro evoluzione, facendo una premessa fondamentale...cercherò di intrpretare dopo cosa i venditori di opz fanno e come il mercato si mette nei loro confronti....
i 2 grafi mostrano l'o.i. delle varie basi per la scad gennaio....
come si può notare a 24000 si sta creando un muro...passare quel valore e rimanerci sopra per la scad sarebbe molto periciloso ed oneroso...ma c'è un "ma..."
qui possiamo vedere quanto spenderebbe il mercato con chi ha venduto opz a scad genn....
si evince che a 22500 si spenderebbe molto meno in confronto a un 23000 23500 o sopra...quindi in teoria la moglior situazione si verificherebbe a quel livello....
il problema però per nn mettersi short ora secondo me ora è 1....chi sta perdendo di + man mano che il mercato sale deve coprirsi da ulteriori salita o per lo meno se dovesse pensare e vedere ancora rialzi, si coprirebbe come??? ovviamente longando fib che andrebbero a copertura delle posizioni sull opz...(che lo facciano i grossi o i piccoli poco importa...il discorso è su un equilibrio del mercato che attualmente c'è....)
tramite dei calcoli, servivano circa 1200 contratti aperti (eravamo a 28000 di o.i.) per salire oltre 23500..quindi se il mercato si aspetta una ulteriore salita, per come si è esposto sulle opz, deve andare in copertura raqggiungendo circa 1200 contratti....lavoro fatto...ecco perchè ora l'oi è a 29300 e secondo me è pronto per superare i 23500...
ricordo che +1 sull'oi vuol dire che è un cotratto aperto e quindi uno va long e uno short...quindi, è vero che ci sono altrettamnte 1200 posizioni aperte in short, ma perchè aprono contratti quindi anche long, se si aspettano un ribasso?
quindi la mia interpretazione è la seguente...
+ si sale e + il mercato sul fronte delle opz perde...quindi si copre con long sul fib..(in questa precisa situazione...non è semrpe così) quindi se si aspettano ancora rialzi, devono coprirsi long prima di superare determinate basi...tipo 23500...
se dovessi assistere ad un netto calo dell'oi, allora penserei che il mercato sta perdendo aspettative su rialzi futuri....
grafo a 60, dove comunque il trend è long (verde)..
daniele64
Forumer storico
dalle mie parti di uno come te si direbbe "gran cugghiuna" ke a differenza di quello che si potrebbe interpretare è un grosso complimento perke il detentore di un tal titolo datogli da altri uomini ha dimostrato di "avirli quattrati" quindi prescindendo che la tua teoria ke proprio perchè tale è fallibile ma l'esposizione non fa una piega quinditi meriti l'appellativo sopra detto con stima danielecome detto prima cerco di spiegare perchè sono long.....
allora..incominciamo a capire il mercato con dati di fatto e dati certi con la loro evoluzione, facendo una premessa fondamentale...cercherò di intrpretare dopo cosa i venditori di opz fanno e come il mercato si mette nei loro confronti....
i 2 grafi mostrano l'o.i. delle varie basi per la scad gennaio....
come si può notare a 24000 si sta creando un muro...passare quel valore e rimanerci sopra per la scad sarebbe molto periciloso ed oneroso...ma c'è un "ma..."
qui possiamo vedere quanto spenderebbe il mercato con chi ha venduto opz a scad genn....
si evince che a 22500 si spenderebbe molto meno in confronto a un 23000 23500 o sopra...quindi in teoria la moglior situazione si verificherebbe a quel livello....
il problema però per nn mettersi short ora secondo me ora è 1....chi sta perdendo di + man mano che il mercato sale deve coprirsi da ulteriori salita o per lo meno se dovesse pensare e vedere ancora rialzi, si coprirebbe come??? ovviamente longando fib che andrebbero a copertura delle posizioni sull opz...(che lo facciano i grossi o i piccoli poco importa...il discorso è su un equilibrio del mercato che attualmente c'è....)
tramite dei calcoli, servivano circa 1200 contratti aperti (eravamo a 28000 di o.i.) per salire oltre 23500..quindi se il mercato si aspetta una ulteriore salita, per come si è esposto sulle opz, deve andare in copertura raqggiungendo circa 1200 contratti....lavoro fatto...ecco perchè ora l'oi è a 29300 e secondo me è pronto per superare i 23500...
ricordo che +1 sull'oi vuol dire che è un cotratto aperto e quindi uno va long e uno short...quindi, è vero che ci sono altrettamnte 1200 posizioni aperte in short, ma perchè aprono contratti quindi anche long, se si aspettano un ribasso?
quindi la mia interpretazione è la seguente...
+ si sale e + il mercato sul fronte delle opz perde...quindi si copre con long sul fib..(in questa precisa situazione...non è semrpe così) quindi se si aspettano ancora rialzi, devono coprirsi long prima di superare determinate basi...tipo 23500...
se dovessi assistere ad un netto calo dell'oi, allora penserei che il mercato sta perdendo aspettative su rialzi futuri....
grafo a 60, dove comunque il trend è long (verde)..
Simgen
Sempre. Comunque.
long 265 supporto 270
FibMaster
Forumer storico
Grazie Fib, sempre molto chiaro e al servizio di tutti!!
Domanda stupida.....dove trovi quella bella tabellina OI.
Grazie e Auguroni!!!
Ciao
Massimo
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auguri anche a te