Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012)

[belindo]

L'essenziale è avere delle soluzioni. E' ovvio che l'ideale sarebbe attuare la parte centrale del tuo post ma, ti pare che le banche rinuncino alle porcherie che orbitano attorno ai derivati e altre forme di speculazione?
E' vero che gli USA sono un caso a se grazie al $ ma, la sua svalutazione
fino a 1,6 contro € non gli ha creato inflazione.

No, ma sentendo un Draghi perentorio, non penso nemmeno che si farebbe prendere per i fondelli dalle stesse banche.
Cioè se apre i rubinetti potrebbe chiedere di dissetare la popolazione e non di riempire le piscine

 

[belindo]

Ciao Camaleonte
mmm... io penso che hai fatto meglio a tenerti il TF per come, credo di aver capito, investi (prevalenza di flusso cedolare)
Ipotizziamo l'operazione al 24/07 valuta 27/07
41i acq.60,80 (min di gg) 37 vnd.73,00(max di gg)
a) inizialmente avresti avuto, PENSO, un importante loss sul 37 da quantificare ma che credo ti avrebbe compromesso parecchio dello Spread di Rendimento fra 41i e 37
b) pagavi il 41i 60,80x1,06944=65,022 portandoti a casa 10punti di diff.
c) ipotizzando che tu avessi un nominale di 100.000€ in 37 che ti rendeva 4000€ lorde annue di cedola, considerando che con la differenza di prezzo ne avresti potuto acquistare 115.000 del 41i, il flusso cedolare (2,10*CI) passava a 2571,95€
Ovvio che, come hai prospettato, negli anni ti aspetti un aumento dell'inflazione EUR, ma non sò quanto possa essere SIGNIFICATIVO, visto che l'EUR al contrario dell'ITA storicamente non l'ama.

Voglio dire ..il 41i ha un problema dettato dai tempi della sua Emissione ..la CEDOLA BASSA..che sommato al secondo problema..la manipolazione dell'inflazione riconosciuta, di cui tanto si è discusso nei forum...fa si che il titolo sia diventato POCO appettibile per RENDIMENTO (e pensare che gli indicizzati questo dovrebbero fare) e MOLTO per TRADING ..

Personalmente avrei switchato ..FORSE.. su un TF ad alta cedola per rientrare il + velocemente possibile del loss.
Ma visto che hai detto, le volte scorse, di non credere ne ad un haircut ne ad un default ITA ...per me hai fatto bene a TENERE il 37 e ad aumentarlo giorni fa

Lo sai SPX che non concordo, dipende dalla tua anima.
Anima da cassettista, tieni i TF, anima da trader swicci sul 41i

L'indicizzato è più volatile, in caso di discesa scende maggiormente ma in caso di risalita sale più in fretta, questa è la regola che ci accompagna da diversi anni. come scritto sopra dipende sempre dagli obbiettivi che uno si pone.

 

[blackmac]

Il peso è su tutta la collettività oltre ai risparmiatori, perchè più inflazione,
comunque entro i parametri europei, la paghiamo tutti. Il processo sarebbe
lento e, non graverebbe eccessivamente sui cittadini, anche perchè già
adesso l'inflazione italiana è al 3,3% circa. Se poi ci fosse una crescita
congrua, i benefici sarebbero molteplici.
Confesso che, in base alla mia ipotesi, ho fatto una grande caxxata:
c'è stato un momento in cui tra il 37 e il 41 ci sono state 15 figure di
differenza e, volevo approfittarne con uno switch,non l'ho fatto un po
per pigrizia e un po perchè non ho voluto vendere in loss.

Ciao CAmaleonte,
POsso chiederti la percentual di esposizione del tuo portafoglio in btp e
se solo sul btp 37.
Chiaramente a Tua discrezione e grazie dei contributi.

 

[popov]

FBTP è entrato nell'area indicata dal cerchio arancione. l'area supportiva la vedete in arancione anch'essa.

 

[camaleonte]

Ciao CAmaleonte,
POsso chiederti la percentual di esposizione del tuo portafoglio in btp e
se solo sul btp 37.
Chiaramente a Tua discrezione e grazie dei contributi.

Nessun problema, il mio portafoglio è costituito per il 50% dal solo 37;
10% in BFPi serie J19;
20% azioni ad alto rendimento: Terna ed Enel;
20% obbligazioni perpetue.

 

[popov]

e adesso un po' di sano terrorismo.

vi ricordate qualche tempo fa abbiam parlato del signor Bradley e del suo famoso siderografo?

bene.

osservate i turning point in neretto del 16 marzo, 12 giugno e 28 luglio.

fatto?.

ecco: li ho cerchiati nel grafico del 41i...

 

[spx]

Lo sai SPX che non concordo, dipende dalla tua anima.
Anima da cassettista, tieni i TF, anima da trader swicci sul 41i

L'indicizzato è più volatile, in caso di discesa scende maggiormente ma in caso di risalita sale più in fretta, questa è la regola che ci accompagna da diversi anni. come scritto sopra dipende sempre dagli obbiettivi che uno si pone.

Nein
E invece concordi con ME ...Lake Man
leggi bene, ho appena scritto che da prevalentemente cassettista (come credo sia Camaleonte) meglio tenere il 37, mentre da trader ho consigliato di operare sul 41i

Niente corsa stamattina? guarda che poi mi perdi il fiato ..

 

[blackmac]

Nessun problema, il mio portafoglio è costituito per il 50% dal solo 37;
10% in BFPi serie J19;
20% azioni ad alto rendimento: Terna ed Enel;
20% obbligazioni perpetue.

Premesso che io sono solo un appasssionato di obbligazioni.
Non ho la conoscenza dei titoli di stato italiani che avete qui.
Molto delle cose sono soggettive..

Una differenziazione paese/emittente e scadenza non sarebbe più prudente.
La mia è una considerazione personale non mi permetterei ne sono in grado
di consigliare.

 

[camaleonte]

e adesso un po' di sano terrorismo.

vi ricordate qualche tempo fa abbiam parlato del signor Bradley e del suo famoso siderografo?

bene.

osservate i turning point in neretto del 16 marzo, 12 giugno e 28 luglio.

fatto?.

ecco: li ho cerchiati nel grafico del 41i...

 

[Baro]

Premesso che io sono solo un appasssionato di obbligazioni.
Non ho la conoscenza dei titoli di stato italiani che avete qui.
Molto delle cose sono soggettive..

Una differenziazione paese/emittente e scadenza non sarebbe più prudente.
La mia è una considerazione personale non mi permetterei ne sono in grado
di consigliare.

Io in questi momenti così delicati prediligerei una diversificazione più sulle valute che sugli emittenti...non lo faccio in pieno perchè so quel che faccio solo riguardo il cambio euro-dollaro ed euro-rand sul resto è come giocare alla roulette.